잘살아보세

원익QnC가 모두의 뒷통수(!)를 치며 상반기 누적 손실로 적자전환했다. 기관 분석 리포트에서는 일회성 비용 영향이 컸다고 바라보는 것 같기는 하다. 원익QnC 2분기 실적은 연결기준 매출액 599억원 -10.9% yoy, 영업이익 42.5억원 -67.1% yoy, 당기순손실 -181.7억원으로 대규모 적자전환 이다. 반도체 가동률이 떨어지면서 국내법인 쿼츠 사업부 매출이 많이 하락해서 마진 훼손이 컸고. 일회성 비용인 모멘티브홀딩스 인수비용 20억원 등의 영향이 있었다. 2019년 하반기도 그리 긍정적이지는 않은게 주요 고객사의 생산 가동률 회복이 늦어질 것으로 예상되기 때문이다. 모멘티브 쿼츠 사업부 분할 합병 절차도 아직 남아있어 추가적인 일회성 비용이 발생할 것으로도 예상된다. 대신증권의 원익Qn..

삼성디스플레이 물류 시스템 독점 공급 업체인 에스에프에이가 2분기 실적 떡락 공시를 냈다. 실적만 보면 매도해야할 거 같은데 기관들은 사고 있다. 흐으으으음? 에스에프에이는 연결기준 2분기 영업이익 496억 -18.15% yoy, 지배기업 273억 -41.91% yoy 을 기록했다. 실적 공시와 함께 나온 에스에프에이 IR 내용을 살펴보면, 회사 측은 영업이익이 하락하기는 했지만 영업이익률은 13.5% 선으로 수익성을 유지하고 있고, 2분기 기점으로 수주가 회복되고 있으며, 2019년 하반기에도 수주 모멘텀이 지속되어 2018년 대비 상당히 증가한 수준의 성장이 예상된다고 밝혔다. 기관도 현재 보다는 에스에프에이 및 관계사들의 수주 상황을 보고 매수 포지션을 잡은게 아닌가 싶다. 최근 일본 반도체 수출 ..

치과 임플란트 관련 종목 덴티움의 2분기 실적이 기관 전망치를 뛰어넘고 어닝서프라이즈를 찍었다. 이에 줄줄이 기관 추천 리포트가 줄을 잇고 있는데... 덴티움 2019년 2분기 연결기준 매출액 689억원 +45.6% YoY, 영업이익 154억원 +21.3% YoY, 지배기업소유주지분순이익 91.7억원 -17.9% YoY 을 달성했다. 당기순이익과 지배기업소유주지분순이익을 제외하고 본업 실적만 본다면 매우 긍정적인 수치이다. 아니 근데 형님들 결국 P/E 계산할 때 사용하는거 지배기업소유주지분순이익 아니었소??? 너무 긍정적으로만 보는거 아닌가 모르겠네. 기관 리포트들은 덴티움의 주가수익비율이 동종업계평균 수준인 24.4배보다 낮은 15~19배 정도로 예상된다면서 목표가 상향 및 추천 종목으로 제시했다. ..

오늘 전체적으로 시장이 좋기는 한데, 주성엔지니어링이 유독 눈에 띈다. 아침에 시작하자마자 달리더니 가뿐하게 상한가 찍어버리네. 주성엔지니어링은 OLED 장비주, 디스플레이 장비주 쪽에 들어가 있는데, 이거 일본 화이트리스트 제외 관련해서 애국테마주 끼워넣은거 같다. 요 며칠 뉴스 논조가 일본에 종속되어 있는 반도체 소재, 디스플레이 소재 등등 국산화하자 내용들이 쏟아지고 있는데. 주성엔지니어링도 일본 수출 규제 수혜주로 꼽는걸로 보여진다. 주성엔지니어링 회장님이 최근에 관련 인터뷰하기도 했다. 주성엔지니어링 주력 품목은 화학증착장치 CVD, 원자층 증착장치 ALD, 드라이에처 (웨이퍼 표면 깍는 장비), OLED 장치 등이 있다. 주성엔지니어링 공매도 세력 타겟 찍혀서 한동안 주가 죽쒔는데 이제 숏커버..

LG그룹 계열사인 실리콘웍스가 삼성전자 8K 연합에 합류했다. 실리콘웍스는 LG디스플레이 구동칩을 개발하는 반도체 설계 팹리스 업체이다. 삼성은 QLED 8K 개발을 위한 연합군을 조직하는 중인데, 기존 삼성 협력사 뿐 아니라 경쟁 구도인 LG 계열의 실리콘웍스, 대만 이노룩스, 미국 인텔 등도 회원사로 합류시켰다. 실리콘웍스 대주주는 LG 주식회사로 지분 33.08% 를 보유하고 있다. 대부분 LG전자, LG디스플레이와 거래한다. 삼성전자가 8K 생태계를 조성하면서 자사의 QLED 를 위한 큰 그림을 그리고 있는데, 이를 위해서는 합종연횡도 감수하겠다는 의지로 보여진다. 오히려 국내 업체들이 세계 디스플레이 시장 표준화에 큰 비중을 차지한다면 서로에게도 좋은 결정이 될 것이다. * 아래를 눌러주시면 보..

에이디테크놀러지, 오늘 처음 들어본 천억대 소형주인데, 기관 리포트도 있네? 에이디테크놀러지는 반도체 NAND 생산에 사용되는 컨트롤러 직접회로 IC 생산 업체이다. 일본 수출 규제 수혜주인가 했는데 그보다는 실적 이슈가 큰 종목으로 보인다. 한화투자증권에서는 2분기 실적 전망으로 매출액 468억원, 영업이익 24억원을 예상했다. 시총 1400억인데 그냥 평타 아닌가? 그래도 낸드 업황이 개선되면서 컨트롤러 IC 수요는 꾸준히 성장할 것으로 전망했다. 한투의 3분기 실적 전망치는 매출액 594억원, 영업이익 48억원으로 2분기 전망치보다 대폭 상향된 수치이다. 반도체 낸드 시장 성장의 최대 수혜주로 꼽고 있다. 오늘 급등하길래 2분기 실적 공시 떴나 했는데 그냥 기관 수급 들어오면서 올리는거네. 이거 올..

SK그룹의 반도체용 특수가스 개발을 담당하는 SK머티리얼즈 에서 일본 반도체 소재 수출 규제 품목 중 하나인 에칭가스(불화수소) 를 자체 생산하기로 했다. 연말까지 고순도 불화수소 양산을 위한 샘플 생산을 목표로 하고 있다. SK머티리얼즈는 삼불화질소 NF3 글로벌 생산량 1위 업체이다. 삼불화질소는 반도체와 디스플레이, 태양전지 등에 사용되고 있고, 불화수소를 기본적으로 다뤄본 업체라 기술 접근성이 높다. 에칭가스는 반도체 식각 공정과 실리콘 웨이퍼 이물질 제거를 위한 세정 공정에 사용되는데 SK하이닉스 의 안정적인 반도체 생산을 위해 아예 외부 요인을 줄이려는 것으로 보여진다. * 아래를 눌러주시면 보유종목 상한가 확률 +1% 상승 *

오늘 처음 본 업체인데 차트가 요상하다. 시스웍 은 클린룸 제어 시스템, BLDC모터, 공조 제어기 등을 주력 사업으로 하는 업체이다. 시총이 540억 밖에 안되는데 올해 상반기 벌써 3번이나 장대 양봉이 터졌다. 게다가 시총 500억 짜리 업체에서 지난 5월에 100억짜리 전환사채를 발행했다. 다행히 최저전환가액이 발행가액의 90%라서 발행가 3169원의 90%인 2852원 이하로 눌리지는 않을거 같긴하다. 보통 전환사채 때리면 제일 문제가 최저 전환가액 까지 주가 찢어버리는 건데 의외로 얘는 70% 적용 안하고 발행했네. 전환사채 받아간 쪽들이 듣보잡 사모펀드 들이 아니라 증권사들이 받아가서 그런거 같기도 하다. 그래도 전환사채 물량은 잠재적인 부담으로 작용한다. 보통주로 전환되면 지금 주가보다 20..

삼성전자 에서 반도체 제조 공정을 기존 시스템과 독립적인 구조로 한발 나아갔다. 반도체 전공정에 열처리 단계를 넣어서 기존의 16나노 미세화 공정을 넘어서는 효율을 만들어내겠다는 것이다. 반도체 전공정은 산화, 감광액 도포, 노광, 현상, 식각, 이온주입, 화학증착, 금속배선 으로 이루어지는데 여기에 삼성전자는 열처리 공정을 추가하려한다. 작년부터 꾸준히 테스트해왔는데 원하는 적정수율을 찾지 못하다 최근 적정값을 도출했다는 소식이다. 반도체 열처리 공정이 도입되면 불순물 확산을 막을 수 있어 극박반도체를 만들수 있는 길이 열린다. 이에 따라 반도체 열처리 관련주 종목들이 관심받고 있다. 원익IPS, 테스, 케이씨텍 등이 언급되고 있다. 원익IPS 는 테라세미콘 과 합병하면서 열처리 장비 단계를 보유하고 ..

SKC코오롱PI 는 이름 그대로 SKC, 코오롱인더스트리 두 회사가 27%씩 합자해서 54%의 지분을 보유한 회사인데. 최근 사모펀드 쪽에 지분 매각 작업을 시작했다는 뉴스가 나왔다. 덕분에 오늘 주가 거래량 터지면서 대량 음봉 (주가는 올랐는데 시초가가 너무 뛰어서 장대음봉) 이 만들어졌다. SKC코오롱PI 는 폴더블스마트폰 에 사용될 PI필름을 만드는 회사인데, 이게 스마트폰 뿐 아니라 반도체, 전기차 배터리 등 두루두루 사용된다. 작년 실적도 심각한 수준은 아니고 한데. 왜 매각하려한데? 폴더블스마트폰 시장 커지기 전에 SKC 랑 코오롱인더스트리 두 회사가 갈라서려는건가? 둘 다 비슷한 분야를 하고 있어서 적과의 동침 이나 마찬가지이긴 했다. SKC코오롱PI 에 인수의향서를 보낸 사모펀드 측은 SK..