학이시습지

사우디 국부펀드인 공공투자펀드 PIF 에서는 3월 31일 기준 보유 주식 분기보고서를 미국 증권거래위원회 SEC 에 제출했다. 보유 종목 총액은 24종목 97억7천720만 달러로 약 12조원이다. 주요 기업을 살펴보면 다음과 같다. (3월 31일 기준 금액) 보잉 7억1천370만 달러 The Boeing Company (BA) 시티그룹 5억2천200만 달러 Citigroup Inc. (C) 페이스북 5억2천220만 달러 Facebook, Inc. (FB) 매리어트 5억1천393만 달러 디즈니 4억9천580만 달러 The Walt Disney Company (DIS) 뱅크오브아메리카 4억8천760만 달러 Bank of America Corporation (BAC) BP 8억2천780만 달러 BP p.l.c..

버핏 형님이 델타항공을 필두로 항공주 털어버리고, 최근에는 은행주 중에 하나인 US뱅코프 주식도 팔아치운게 알려지면서 뱅크오브아메리카, 웰스파고의 최대주주이자, 골드만삭스, JP모간의 주요 주주로서 미국 대부분의 메이저 은행의 주주인 버크셔 해서웨이의 행보에 관심이 쏠리고 있다. 항공주에 이에 은행주도 털어버린다면 은행주도 위험하다는건데. 그건 모기지 등을 비롯하여 미국 금융 및 경제 전반에 대한 위기가 올 수도 있다는 분석이기 때문이다. 버핏은 그간 미국 경제가 장기간 성장할 것이라는 데 베팅하면서 은행주를 선호해왔다. 버크셔가 은행주를 전량 털어버릴지는 뉴스가 나오면 확인될 것이다. 오늘은 버크셔 해서웨이가 이번 코로나 이슈에 큰 손해를 본 보유 종목들에 대한 소식이다. 뉴스에서는 털어버린 항공주를 ..

에스에프에이 1분기 실적은 매출액 3676억원 yoy +15%, 영업이익 430억원 yoy +6% 로 선방했다. 2분기에는 매출액 4295억원 yoy +23%, 영업이익 567억원 yoy +16%로 코로나 영향을 점차 해소할 것으로 기대된다. 4월부터 중국 고객사 장비 설치가 재개되면서 2분기 매출로 인식될 전망이다. 삼성디스플레이 QD디스플레이 투자 재개로 OLED 물류 장비 독점 공급하는 에스에프에이의 수혜가 도드라질 것으로 보인다. 2020년 에스에프에이 예상 실적은 매출 1.7조원 yoy +10%, 영업이익 2251억원 yoy +5% 이다. 2020년에도 연간 수주 금액 1조원 이상을 확보할 것으로 예상한다. 연결자회사인 SFA반도체에도 범핑 및 패키징 물량 낙수 효과가 있을 것이라 연결 실적 개..

미국이 대만을 WHO 가입시키는 방법으로 중국을 엿먹이려는거 같은데. 중간에서 한국이 가불기 걸렸다. 미국은 대만 WHO 가입 찬성 지지해달라고 한국에 요청했고. 중국은 최근 시진핑 방한을 올해 안에 어떻게든 하겠다는 식으로 문재인 대통령과 통화했다는데 아무래도 대만 WHO 가입 지지하지 말라는 이야기 했을거다. 이거 중간에서 등터지는 새우 꼴이 되어버렸다. 일본은 당연히 미국편 냅다 들었는데. 한국은 그럴 입장이 아니다. 미국 편 들면 사드 보복 때처럼 앞으로 몇년간 중국 관광객 한한령 걸릴거 각오하고. 중국 수출 제제도 각오해야 한다. 반대로 중국 편들어서 미국 지지 않아면 BJ럼프가 또라이짓할게 뻔하다. 골치 아프겠꾸만. 청와대 '원격의료' 긍정적 검토 = 원격진료 수혜주 체크하자. www.soot..

코로나 언택트 수혜주로 게임주들이 꼽히는 가운데에서도 다들 아웃오브안중 이었던 게임빌이 1분기 깜짝 흑자전환에 성공했다. 게임빌 연결기준 1분기 매출 349억원 yoy +21.5%, 영업이익 62.3억원 yoy 흑전, 당기순이익 41억원 yoy 흑전 을 공시했다. 물론 실적의 배경에는 자회사 컴투스가 있다. 게임빌은 컴투스 지분 29.4%를 보유하고 있는데. 사업지주사로 전환하면서 컴투스 실적을 지분법 수익에서 영업 수익으로 적용해 반영한 효과라고 한다. 그 외 직접 서비스 중인 게임빌프로야구 슈퍼스타즈, 별이되어라 등의 실적 개선도 영향을 미쳤다. 근데 이게 회사의 근본이 바뀐건 아니라서 얼마나 분위기를 이어갈런지는 모르겠다. 게임빌 사느니 컴투스 사는게 낫지 않나? 청와대 '원격의료' 긍정적 검토 =..

사실 어제 밤 뉴스라 이미 오전부터 날뛰고 있다. 원격진료 테마주인데. 이게 실제 감행하기가 쉽지 않은게 의사들 밥그릇과 직결되어 있어서다. 그리고 원격진료 보급이 대형 의료 프랜차이즈들에게 수혜라는 시각이 있어서 동네 의원들과 대형 의원들이 빈익빈부익부를 심화시킬수 있다는 의견도 있다. 어찌보면 진보보다는 보수적인 정책인데 이걸 이번 정부에서 할런지는 애매하다. 코로나가 세상을 바꾸고 있구만. ★ 원격의료 관련주, 원격진료 관련주 실제로 아래 종목들이 무슨 일을 하는지 크게 관심을 가지지 않아도 된다. 테마주가 그렇듯이 수급만 보고 접근하자. 비트컴퓨터, 유비케어, 뷰웍스, 인피니트헬스케어, 파마리서치프로덕트 정도가 네임밸류 높은 애들이다. 비트컴퓨터 유비케어 뷰웍스 인피니트헬스케어 파마리서치프로덕트 ..

전기차 배터리, 반도체 패키징, 스마트폰 인쇄회로기판 PCB 등에 다양한 분야에 소재로 사용되는 동박 생산 국내 기업 3대장이 두산솔루스, SKC, 일진머티리얼즈 요 3 종목이라고 한다. 코로나로 제조업체들이 힘든 시기이지만 이들은 동박 생산시설 증설일 꾸준히 진행하는 등 다가올 슈퍼사이클에 대비하고 있다. 두산솔루스 2020년 영업이익 427억원 예상 yoy +318% 5G 테마주, 5G 관련주, 2차전지 관련주, 전기차 배터리 관련주, 반도체 소재주, OLED 소재주 등등 엮인 테마가 미쳤다. 두산그룹에서 매각할 가능성이 높은데 주인이 바뀌면 더 잘나가지 싶다. 전기차 배터리용 전기박 생산능력을 2020년 1만톤에서 2025년 5만톤까지 확대 진행 중. 두산솔루스 주가는 4월초부터 최근까지 80% 이..

정부가 2019년 일본 반도체 소재 수출 규제 등, 한일 무역 분쟁으로 고생한 이후 소재 부품 장비 강소기업 100 프로젝트의 일환으로 중소기업 55개사를 선정하여 지원해주는걸 진행해왔다. 그 중 코스피 코스닥 상장사들을 찾아보았다. 이 종목들이야말로 소부장 테마주라 부를 수 있다. 코로나 정국이지만 한국판 뉴딜 정책 등 경제를 살리기 위한 대규모 재정 집행이 예고되어 있어서 이들 소부장 관련주 기업들의 수급이 좋아질 가능성이 높다. 디엔에프 정밀화학소재, 디스플레이 눈부심 방지 코팅제. 갤럭시s9 s10 등에 이미 적용. 자동차 디스플레이용 3D글라스 마이크로프랜드 반도체 장비주, 반도체 검사장치. IoT 관련주, MEMS Probe Card 파크시스템스 산업용 계측기, 나노계측기, 라만분광기, 원자현..

모건스탠리 캐피털 인터내셔널 (MSCI) 스탠다드 지수 정기 변경 (리밸런싱) 발표가 떴다. 한국 지수 구성 종목도 변경이 예고되었는데 여기에 들어가느냐 나오냐에 따라 외인 수급이 영향이 많아서 MSCI 종목은 체크가 필요하다. MSCI 한국 지수 편입 종목 셀트리온제약 코로나 치료제 관련주, 코로나 백신 관련주 더존비즈온 전사적자원관리 ERP, 세무회계 프로그램, 전자금융서비스, 클라우드서비스, 빅데이터, 핀테크 등 MSCI 한국 지수 편출 종목 OCI, 메디톡스, HDC현대산업개발, KCC, 한화생명 MSCI 편입 편출된 종목 이외에 기존 종목 중에서도 유통비율 변경 및 주식 수 변경된 종목이 있다. 셀트리온헬스케어, 카카오, 에이치엘비, CJ, 현대제철, 삼성중공업 등의 비중이 증가했고, 네이버 N..

국무총리실 김해신공항 검증위원회가 김해신공항 확장안 재검증 작업을 진행 중인데, 부산시에서는 6월 중으로 재검증 결과가 나올 것으로 전망하면서, 동남권 관문공항이자 한국판 뉴딜정책의 대표적인 사업으로 추진하겠다고 밝혔다. 물론 부산시 측의 일방적인 주장이다. 아무튼 6월에 기사 뜨면 움직일 테마니까 신공항 관련주 체크하고 넘어가자. 동방선기 아주 오래전부터 신공항 대장주라 불리는 종목. 가덕도 인근 부산시 강서구 위치. 본업이 중요하진 않겠지만 배관자재 제조업체 영화금속 신공항 추진 지역이 가덕도인데, 영화금속이 가덕도 인근 진해 마천산업단지에 위치. 본업은 자동차, 배관, 사업기계 부품 제조업. 영흥 와이어, 와이어로브, PC강연선 등을 생산 한국선재 아연도금 철선, 스테인리스 강선 등을 제작, 부산 ..