잘살아보세

정부가 7대 기간 산업에 40조원을 투입하며 '한국판 뉴딜' 정책을 펼친다. 어느 산업으로 자금이 들어갈지 궁금해지는데. 정부는 자금 지원을 받는 기업의 고용 안정을 조건으로 지원을 하게 된다. 정부의 기간산업안정기금은 항공, 해운, 자동차, 조선, 기계, 전력, 통신 등 7대 기간 산업을 중심으로 집행된다. 딱 생각해보면 요즘 고생하는 대한항공, 아시아나항공 등의 유동성 지원. 숨넘어가고 있는 두산중공업과 두산그룹 이 먼저 떠오른다. 코로나로 수요가 급감한 현대차, 기아차 등도 수혜를 받을 것으로 보여지고, 5G 관련한 통신주도 유심히 살펴볼만 하다. 5G를 언급한 이유는, 중국에서도 대규모 인프라 자금 집행을 발표 했는데 여기에서 5G 인프라망을 대규모로 진행하겠다고 말했기 때문이다. 한국에서도 비슷..

맥킨지에서 코로나 바이러스로 인한 글로벌 경기 침체로 2020년 반도체 시장에 대하여 '비관적' 전망을 내놓았다. 반도체 주요 사용처인 스마트폰, 자동차, 데스크탑 피씨 등의 판매 부진으로 이와 연관되는 반도체 산업이 직격탄을 맞을 것이라는 것이다. 한국이 전세계 반도체 시장에서 미국에 이어 2위를 차지하고 있고 20%대 점유율을 유지 중이라 반도체 산업 경기 전망에 유독 관심이 갈 수 밖에 없다. 맥킨지는 전세계 반도체 시장이 올해 5%~15% 가량 감소할 것이라 밝혔다. 오토모티브 반도체 시장이 최소 10%~최대27% 감소할 것이고, 스마트폰을 비롯한 무선반도체 시장도 최대 26% 감소할 것이라 전망했다. 유일하게 서버 반도체 시장만 1%~7% 성장할 것이라 예상했는데. 코로나 바이러스로 재택 근무,..

OLED 소재주, 디스플레이 소재주 쪽이 올해 투자가 많이 집행되서 수혜를 받을거라고는 했지만, 덕산네오룩스 주가 급등세는 예상을 뛰어넘었다. 중국 우한 폐렴으로 중국쪽 디스플레이 업체 공장들이 올스톱 상태라서 투자들도 지연되지 않을까 우려되고 있는데. 일단 덕산네오룩스는 외인 기관 모두 좋다 좋다를 외치고 있다. 삼성증권은 덕산네오룩스에 대하여 플래그십 스마트폰 외에도 폴더블 스마트폰 시장이 커지면서 중국 패널 업체들의 재료 수요 증가로 매출 성장, 수익성 향상이 기대된다고 밝혔다. 덕산네오룩스 중국 고객향 매출 비중은 30%를 넘어간다. 2020년 실적 전망치는 매출액 1245억원 yoy +27%, 영업이익 306억원 +47% 이다. 현재 덕산네오룩스 시가총액은 8200억원 가량이라 좀 거품이 낀게 ..

전세계 전기차 테마의 대장주인 미국 테슬라 주가가 지난 밤 20% 급등했다. 전기차 전망이 좋고 이런것도 있긴한데 (테슬라 4부기 실적이 어닝서프라이즈했음) 그간 계속되어오던 테슬라 공매도 세력이 존버하다 망테크를 타고 있어서다. 눈치싸움에서 쫄린 공매도 애들이 하나둘 숏커버를 시작하면서 테슬라 주가가 급등하기 시작했는데 이게 테슬라 어닝서프라이즈 실적 발표와 함께 떡상했다. 이번 급등으로 테슬라 시가총액은 하루만에 5조원 넘게 상승했다. 앨론 머스크의 테스트 지분은 약 19%이다. 테슬라 급등이 영향이 전세계적으로 퍼지고 있다. 테슬라에 전기차 배터리를 공급하는 파나소닉, 중국 전기차 배터리 생산업체 CATL 에도 긍정적인 영향이 오고 있고. 테슬라와 직접적인 관련은 없는 한국의 전기차 테마주도 요동치..

삼성전자가 2020년 하반기부터 2021년까지 대규모 메모리 공급 부족을 전망하고 생산량을 2배 가량 늘릴 것이라는 기사가 나왔다. 이에 따라 반도체 장비 투자 금액이 25조원에 이를 전망이다. 삼성은 낸드플래시 110K, D램 40-50K, 시스템LSI 40K 등 총 200K 가량 투자하여 기존 물량의 두배 가량 집행될 것으로 보인다. 2019년은 2018년에 비하여 장비 투자가 반토막났었는데 다시 반도체 투자 호황 사이클로 돌아선 것이다. 서버 반도체 수요 증가와 5G 스마트폰 보급으로 반도체 사용량이 증가하면서 이와 같은 반도체 공급 부족 현상이 나타날 것이라는 예측이다. 이에따라 반도체 장비주 종목들이 일제히 수혜를 받을 것으로 예상된다. 테스, 원익IPS, 한솔케미칼, 동진쎄미켐, 솔브레인, 원..

반도체장비주 동진쎄미켐이 일본 화이트리스트 제제 때 이슈가 되었던 포토레지스트 국산화 대열에 합류할 전망이다. 삼성 ARF 노광기를 사들여서 반도체 D램, 시스템 LSI 등에 사용하는 포토레지스트 양산을 시작할 예정이다. 동진쎄미켐은 일본이 독점해오던 미세공정용 포토레지스트 양산을 시작함으로서 반도체 소재 국산화 뿐 아니라 회사 자체로서도 신사업으로 실적 성장을 견인할 수 있게 된다. 삼성전자 에서는 대당 1천억원 수준의 고가의 노광기를 반도체 소재 국산화 차원에서 대당 70억원 수준으로 헐값에 공급해준 것으로 알려졌다. 협력사 관리의 일환으로 보여진다. 동진쎄미켐은 이번 ArF포토레지스트 양산을 2020년 상반기부터 시작하여 삼성전자 반도체 라인 등에 전량 공급할 예정이다. * 아래를 눌러주시면 보유종..

2020년 신년 벽두부터 주목받는 테마주는 소부장 관련주이다. 김부장 박부장도 아니고 소부장이 추천하는 종목인가본데. 주위에 소씨가 있었나? 올해는 소띠 해도 아니고 쥐띠 해인데? (실패한 아재개그입니다.) 소부장 종목이란, 소재 부품 장비 종목을 말한다. 정부에서는 우리나라의 근본을 튼튼히 하기 위하여 소재 부품 장비 업종에 대한 기술 지원 - 자금 지원을 더 충실히 하는 편이다. 최근 뉴스를 보면 기술보증기금에서 소재부품장비 기업에 대한 추가 자금 특례 보증을 3천억원 규모로 진행한다는 내용이 있다. 2019년 발발했던 한일 무역 전쟁 - 일본 화이트리스트 제제 에서도 볼 수 있듯이 기초 산업에 대한 국산화가 제대로 되어 있지 않으면 글로벌 시장에서 살아남기 힘들다. 2019년 일본과의 사건 이후 2..

어제인가 그제인가 삼성전자에서 폴더블폰 (접는 스마트폰) 에 사용되는 강화유리 업체 지분을 인수할거라는 루머가 돌았는데. 오늘 유티아이 급등이 그 영향으로 보인다. 유티아이는 폴더블 스마트폰에 사용할 수 있는 커버글라스 UFG 선도 업체 중에 하나이다. 삼성전자는 폴더블폰에 사용할 소재로 초박막 강화유리 = UTG 방식과 CPI 필름 방식 중에서 내구성과 가시성이 좋은 UTG 방식으로 가려는 듯하다. 이와 관련하여 UTG 생산 협력업체 한곳의 지분을 100% 공개매수하는 걸 준비 중이라는 뉴스가 떴다. 이런 소식들과 함께 폴더블폰이 주요 이슈가 되면서 관련 소재주들에 관심이 쏠리고 있다. 강화유리 계열인 상장사 유티아이 뿐 아니라, KT바텍 에서는 갤럭시 폴드에 들어간 힌지 (접을 때 경첩 역할) 을 생..

한화금투에서 반도체 장비주, 디스플레이 장비주로 분류되는 테스 종목에 대한 추천 리포트를 냈다. 투자 사이클로 접어드는 반도체 낸드 메모리 투자 수혜주로 테스를 꼽은 것이다. 삼성전자 시안 2기 공장에서 낸드 메모리 반도체 투자 발주가 시작되고 있는데 이에 따라 테스 주가는 연중 최고치를 찍는 중이다. 이게 고점일까 싶지만 실적은 아직 바닥을 지나는 중이라는 분석이다. 삼성전자 시안 2기 라인 뿐 아니라, 평택 2기, 평택 1기 라인의 128단 전환, SK하이닉스 M15 라인, 기존 라인의 96단 전환 투자 등이 가시권에 들어왔다. 반도체 장비주 핵심 종목인 테스의 수혜로 이어진다는 해석이다. 반도체 투자 사이클은 2019년 바닥을 치고 2020년에 이어 2021년에 최고점을 찍을 것으로 예상된다. 반도..

유전체 분석 기업 마크로젠이 글로벌 1위 마이크로바이옴 업체인 유바이옴을 인수했다. 유바이옴은 미국 샌프란시스코에 위치한 마이크로바이옴 전문 기업이다. 마이크로바이옴의 16S rRNA 유전자 기반 시퀀싱 분야에서 미국 내 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다. 보유한 특허 포트폴리오 규모는 글로벌 3위, 데이터 확보 규모는 글로벌 1위 수준으로 평가받는 업체이다. 근데 이렇게 좋은 기업인데 마크로젠은 단돈 811억원(!)에 인수했다. 유바이옴이 파산신청 중이기 때문인데. 마크로젠 - 소마젠 컨소시엄이 인수자로 선정된 것이다. 이번에 인수하는 유바이옴의 실질 자산은 특허 포트폴리오 246건, 보유 데이터 약 30만건 및 연구 장비 등이다. 글로벌 시장 조사 기관에 따르면 글로벌 마이크로바이옴 시장은 2019년 ..