잘살아보세

OLED 장비주 힘스 주가가 지난 6월에 찍은 신고가 2.7만원을 향해 다가가고 있다. 지난 6월에도 거래량이 크게 실리지 않은터라 1.7만원까지 내려가는 과정에서도 다시 가겠네 싶었는데 슬금슬금 올라가는 중이다. 오늘도 +6% 뛰었는데 생각보다 거래량이 안실린다. 투신이랑 사모펀드 수급도 최근에 안정정으로 들어왔고. 크게 이탈한 분위기도 아니니 이번엔 좀 더 꾸준히 가려나보다. 힘스는 OLED 장비주라서 역시 OLED 투자 소식이 들려야 올라가는데 최근 OLED 투자이슈는 삼성의 대형 QD OLED 발주 이슈랑, LG디스플레이 구조조정 2건이다. LG디스플레이도 대규모 구조조정을 진행 중인데, 이걸 통해 LCD 부문을 줄이고 OLED 에 전력할 것으로 보인다. * 아래를 눌러주시면 보유종목 상한가 확률..

삼성전자에 반도체 공정에 사용하는 과산화수소 과점 공급 업체인 한솔케미칼이 OLED 모멘텀을 맞이했다. 삼성전자 QD OLED TV 제작에 사용하는, QD 소재를 한솔케미칼이 독점 공급 중인데, QD OLED 투자가 늘고 본격적인 생산 사이클에 접어들면 OLED 증착 공정에 따른 QD 소재 사용량이 쭉쭉 늘어나면서 한솔케미칼 매출액이 급증한다는 빅픽쳐다. KB증권에서는 한솔케미칼의 이러한 우호적인 시장 흐름을 감안한다면 2019년 QD 소재 매출 700억원에서 2021년 3500억원까지 5배가량 매출이 증가할 것이라고 전망했다. 이러한 매출액 증가에 따라 한솔케미칼 영업이익은 2018년 938억원에서 2021년 영업이익 2000억원 시대 개막까지 가능할 것이라 추정하고 있다. 현재 한솔케미칼 시가총액이 ..

OLED 장비주 힘스 주가가 급등 중이다. 하나금투에서 적극 추천 리포트가 나왔는데. 삼성디스플레이 인장기 시장 독점 레퍼런스를 기반으로 중국 디스플레이 장비 시장 점유율이 빠르게 상승하는 것에 주목하자고 밝혔다. 최근 힘스 공시를 보면 삼성디스플레이 모바일 OLED 라인향 검사장비 교체 수요로 추정되고 있는데. 시장에서 주목 중인 QD OLED 장비 발주는 아직 시작하는 않은 것으로 보여지고 있다. 삼성디스플레이 대형 OLED 투자가 하반기 시작 가능성이 높다는 걸 감안한다면 이번 모바일 OLED 장비 발주 공시는 보너스 성격이 짙다. 하나금투에서 예상하는 힘스 2019년 실적 전망치는 매출액 819억원 +130% yoy, 영업이익 133억원 흑전 yoy 이다. 현재 힘스 시가총액은 1300억원이 조금..

중국 디스플레이 업체들이 2019년 하반기부터 OLED 투자 확대를 진행하고 있다. 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 OLED 선두 업체들을 따라잡기 위함인데, 이에 따라 OLED 장비주 들이 주목받고 있다. 국내 OLED 부품주 중에서 대부분은 삼성디스플레이, LG디스플레이 OLED 장비 공급에 주력하고 있지만 몇몇 업체들은 양다리 혹은 문어발 등 중국 디스플레이 업체들에 공급량을 늘리면서 안정적인 매출 구조를 만들기 위해 힘쓰고 있다. 이 중 중국 디스플레이 비중이 높은 업체가 엘아이에스 이다. 엘아이에스는 삼성디스플레이 공급 물량없이 중국향 사업만 진행하고 있어 중국 디스플레이 투자 증가에 가장 영향을 받는 종목이다. 엘아이에스는 레이저 커팅 장비를 생산하는 업체로 중국 디스플레이 업체들의 수주가 ..

아이씨디 2분기 실적은 적자 떴다. 2분기 연결기준 매출액 116.9억 -79.5% yoy, 영업손실 -37억 적자전환 yoy, 지배기업소유주지분순손실 -26억 적자지속 yoy. 요렇게 정리된다. 1분기에 반짝 좋나 싶더니만 다시 고꾸라지는데. 아이씨디 메인 실적이 OLED 장비 투자 싸이클이랑 연동되다 보니까 그런거 같다. OLED 제조사인 삼성전자나 LG전자, LG디스플레이 등은 요즘 신규 투자를 한발 물러선 분위기다. 투자한다고 말은 계속 나오는데 LG디스플레이는 돈이 없어서 해외전환사채 발행했고. 삼성전자 - 삼성디스플레이는 QLED인가 먼가 한다던데 투자 집행 하는지 모르겠다. 사실 아이씨디는 실적도 실적이지만 시총(약2천억) 대비 엄청난 부담으로 들고 있는 아이씨디 전환사채 물량이 이슈이다. ..

삼성디스플레이 물류 시스템 독점 공급 업체인 에스에프에이가 2분기 실적 떡락 공시를 냈다. 실적만 보면 매도해야할 거 같은데 기관들은 사고 있다. 흐으으으음? 에스에프에이는 연결기준 2분기 영업이익 496억 -18.15% yoy, 지배기업 273억 -41.91% yoy 을 기록했다. 실적 공시와 함께 나온 에스에프에이 IR 내용을 살펴보면, 회사 측은 영업이익이 하락하기는 했지만 영업이익률은 13.5% 선으로 수익성을 유지하고 있고, 2분기 기점으로 수주가 회복되고 있으며, 2019년 하반기에도 수주 모멘텀이 지속되어 2018년 대비 상당히 증가한 수준의 성장이 예상된다고 밝혔다. 기관도 현재 보다는 에스에프에이 및 관계사들의 수주 상황을 보고 매수 포지션을 잡은게 아닌가 싶다. 최근 일본 반도체 수출 ..

오늘 전체적으로 시장이 좋기는 한데, 주성엔지니어링이 유독 눈에 띈다. 아침에 시작하자마자 달리더니 가뿐하게 상한가 찍어버리네. 주성엔지니어링은 OLED 장비주, 디스플레이 장비주 쪽에 들어가 있는데, 이거 일본 화이트리스트 제외 관련해서 애국테마주 끼워넣은거 같다. 요 며칠 뉴스 논조가 일본에 종속되어 있는 반도체 소재, 디스플레이 소재 등등 국산화하자 내용들이 쏟아지고 있는데. 주성엔지니어링도 일본 수출 규제 수혜주로 꼽는걸로 보여진다. 주성엔지니어링 회장님이 최근에 관련 인터뷰하기도 했다. 주성엔지니어링 주력 품목은 화학증착장치 CVD, 원자층 증착장치 ALD, 드라이에처 (웨이퍼 표면 깍는 장비), OLED 장치 등이 있다. 주성엔지니어링 공매도 세력 타겟 찍혀서 한동안 주가 죽쒔는데 이제 숏커버..

엘디플이 해외 전환사채를 발행한다. 발행 규모는 8134억원이고, 발행가액이 현재 주가보다 26%(청약일종가기준) 가량 할증 발행하는거다. (전환가액 19845원) LG디스플레이의 주식수 대비 10.28% 비율이다. 이건 해외발행이라 그런가 전환가액을 계속 주가 연동해서 낮추는 그 옵션이 안들어간것 같다. 그나마 다행이다. 암튼 LG디스플레이 전환사채 발행 소식이 나오면서 안그래도 바닥을 기던 주가는 다시 번지점프를 했다. OLED 시장 확대가 점점 느려지는 가운데 2분기 실적도 영업이익 -3600억, 지배기업소유주지분순이익 -5400억원 적자가 대폭 확대되면서 적자 지속이다. 어찌되었던 올해는 실적 바닥 찍는다고들 하지만 그 말은 작년에도 들었다. 신규 설비 투자자금이 없긴 없나보네. 8천억 수혈로 과..

일본 반도체 소재 수출 규제로 난리인 가운데, 삼성디스플레이에서 OLED 부품 중에서 일본 독점 상태인 섀도마스크 국산화 작업을 시작한다. 삼성디스플레이는 관계사들과 개발 과제를 진행하고 샘플 공급을 요청한 상태라는 소식이다. OLED 섀도마스크는 스마트폰 고해상도를 결정하는 핵심 부품으로 삼성디스플레이에서 사용하는 중소형 OLED 제품을 위해 일본 DNP 사에서 독점 공급한다. 삼성으로서는 일본 수출 규제 품목이 OLED 분야까지 확산될 수 있다는 우려 때문에라도 부품 공급선 이원화가 필요한 상황이지만, 반대로 이원화 작업 중에 일본 DNP 사에서 물량 공급을 줄이거나 끊어버릴수도 있다는 불안감이 양존하는 상황이다. 삼성디스플레이와 협업하여 OLED 섀도마스크 국산화 작업을 진행하는 회사는 웨이브일렉트..

일본 수출 규제 관련주 중에서 삼성전자가 OLED용 증착마스크, 블랭크마스크, 감광액 국산화를 추진 중인데, 이것 연관된 종목으로 SK머티리얼즈, 동진쎄미켐, 덕산네오룩스, 솔브레인, 한솔케미칼, 에스에프에이, 야스 등이 꼽히고 있다. 단순히 한일무역분쟁 테마주가 아니라 덕산네오룩스 기존 사업구조도 좋아지고 있다. 스마트폰용 OLED 소재 구조가 기존의 하이엔드-로우엔드 이분법 구조에서 하이-미드-로우 3단계로 재편되고 있고. 삼성 갤럭시 A80, A90 모델에 플렉서블 OLED가 탑재되면서 기존의 로우엔드 라인업이 미드엔드로 상향평준화되고 있다. 2019년 하반기부터는 로우엔드 소재구조의 판매단가 상승도 예상되고, 올해 신규 출시될 아이폰에 들어가게되는 삼성디스플레이 플렉서블 OLED도 갤럭시S10과 ..