아무말대잔치

코로나로 핫하게 기업 변신에 성공한 수젠텍의 2020년 실적이 미라클할 것이라는 신한금투 리포트가 나왔다. 아니 근데 그렇다고 해도 지금 주가가 5천원에서 3만5천원 간거라... 좀 무섭다. 실적 전망치 봐도 손가락이 안움직여 ㅋㅋㅋㅋ 코로나 진단키트 생산기업 수젠텍은 최근 코로나 신속 진단 키트를 매 주 200만개 CAPA 로 생산하고 있다. 가동률 100%. 생산하는대로 다 팔린다. 한국 식약처로부터 수출용 제조허가를 받았고, 유럽 CE 인증, 미국 FDA 제품 등록도 마친 상태라 전세계 수출에 문제가 없다. 스페인, 인도네시아, 브라질, 러시아 등에 수출 중이다. 진단 키트 개당 단가는 10달러 미만으로 추정되는데 중국산에 비해 2배 가량 높은 단가이다. 매출 원가는 10% 수준으로 알려졌다. 이에..

근데 주식시장도 별반 다르지 않는듯 하다.

유재석 유키즈에 나왔던 주식 대가 존리 메리츠 자산운용 대표의 주식 투자에 대한 철학 이야기이다.

삼성전자가 EUV (극자외선) 기반 파운드리 생산시설 구축에 10조원 가량을 투자한다는 발표가 나왔는데. EUV 관련주 수혜주 찾기에 다들 바쁘게 움직이는 중이다. 하나 금투에서 EUV 7nm 기반으로 진행하게될 비메모리 반도체 장비주 소재주에 대한 리포트가 나왔다. 중소형주 비메모리 Exposure 분석 ■ 반도체 장비주 원익IPS 증착 장비 케이씨텍 CMP슬러리 소재 장비 피에스케이 PR Stripper 원익홀딩스 가스공급장치 에스티아이 CCSS 유니셈 스크러버, 칠러 싸이맥스 N2장치, 이송장치 ■ 반도체 소재주 SK머티리얼즈 NF3 솔브레인 Enchant, Slurry, 프리커서 한솔케미칼 과산화수소 동진쎄미켐 Wet Chemical 에스앤에스텍 블랭크마스크 이엔에프테크놀로지 Process Che..

미국 길리어드사의 코로나 치료제 렘데시비르가 코로나 치료제 효과가 확정적이 되어 전세계가 렘데시비르를 이용하게 된다면 국내 주식 중에 렘데시비르 관련주로 가장 대장주가 될 종목은 파미셀이다. 파미셀은 코로나 진단키트 원료 생산한다고 한동안 랠리를 달렸는데. 얘들이 또 렘데시비르에 사용되는 주원료 '뉴클레오시드'도 생산한다. 파미셀은 글로벌 진단용 및 의약용 뉴클레오시드 시장의 80% 이상을 점유하고 있는 메이저 업체이다. 미국 길리어드사는 저소득층 국가에서 렘데시비르를 사용할 수 있도록 마이란, 시플라, 페로존스, 헤테로랩스, 줄리안 라이프사이언스 등의 제약사와 렘데시비르 복제약 생산 허용에 대한 라이선스 계약을 체결했다. 렘데시비스 복제약이므로 뉴클레오시드 원료가 들어갈 수 밖에 없다. 렘데시비르 코로..

삼성전자가 위기는 기회다를 외치며, 평택에 EUV 파운드리 생산라인 구축을 위한 10조원 투자 계획을 밝혔다. 대만의 TSMC 가 미국과 중국 사이에서 갈팡질팡하는 사이 우리는 갈길을 간다 뭐 이런 느낌으로 보여진다. 평택 EUV 공정은 파운드리 초미세화 필수 기술로 7나노 이하 공정이라고 한다. 글로벌 파운드리 시장 점유율은 올 1분기 기준으로 대만 TSMC 54.1%, 삼성전자 15.9%, 미국 글로벌파운드리 7.7% 등의 순서다. 미국이 중국 배척하고 자국의 글로벌파운드리 키울 움직임이 보여지고 있고, 삼성전자는 중국과 미국 양다리 전략을 갈듯하다. 대만 TSMC 는 미국 공장 건설 계획을 최근에 밝혔다. EUV 파운더리 신규 투자에 따라 관련주가 발생하는데. 아래와 같다. 원익IPS : 증착 장비..

게임주 네오위즈, 네오위즈홀딩스가 오늘 급등 중이다. 상한가 찍을 기세인데. 신한금투 리포트 때문으로 보여진다. 신한금투에서는 네오위즈에 대하여 목표가 3만원을 제시했다. 다만 오늘 급등해버리면서 네오위즈 주가는 벌써 2.7만원이다. 네오위즈 주요 모멘텀 - 블레스 IP 확장, 모바일 IP 로열티 사업 진행 중 - 웹보드 규제 완화에 따라 캐시카우 성장 기대감 - 2020년 내 중국 룽투 블레스, 플레이스테이션4로의 플랫폼 확장, 로스트아크 일본 퍼블리싱 출시 등 예정 네오위즈 지배구조 네오위즈홀딩스는 네오위즈 지분 30.9% (2019년말) 를 보유하고 있는 그룹 전체 지주사이다. 중국 양회 관련주, 중국 양회 수혜주 종목 체크 : 5G, 인공지능 AI, 전기차 배터리, 중국 소비재, 신재생에너지 등 ..

중국 정치 최대 이벤트인 양회가 21일부터 진행 중이다. 코로나 바이러스 경제 침체 극복을 위해 대규모 재정 지출을 진행할 가능성이 높은데. 관련 수혜주 찾기를 해보자. 사실 국내에서 진행할 한국판 뉴딜 수혜주랑 크게 다를거 같지는 않다. 전세계 트렌드라는게 있기 때문이다. 대신 중국 특성에 따른 미묘한 조정점이 느껴진다. 중국 1분기 국내총생산 GDP 는 -6.8%로 회복을 위한 대규모 경기 부양책이 필수적이다. 특히 코로나 직격탄을 맞은 여행주, 숙박업종, 음식료업종, 엔터테인먼트 업종, 교통운송업종 등에 전략적인 자금 투입 가능성이 있다. 이에따라 최근 중국 증시는 소비재 관련주가 먼저 강한 상승을 보이고 있으며, 외국인 투자도 가전 및 음식료 업종에 집중되고 있다. 중국 소비재 관련주 LG생활건강..

항공주 유상증자가 줄을 잇고 있는데. 제주항공도 유상증자 대열에 참가했다. 21일 장 종료 후 제주항공 유상증자 1700억원 공시가 떴다. 제주항공 시가총액은 5000억원 수준으로 1/3 규모이다. 희석되는 EPS 만큼 주가가 추가 하락할 수 있으니 주의하자. 유상증자 1700억원 중에 678억원은 채무 상환, 나머지 1022억원은 운영 자금으로 사용된다. 현재 제주항공의 월 유지비용은 300억원 수준으로 측정된다. 운영자금 1천억원이면 길어야 4달이면 불타버릴 금액이다. 물론 그 전에 국제선 등 항공 노선이 회복하면 비용은 줄어들고 생존 기간도 길어진다. 제주항공 유상증자 예정발행가 14000원 확정예정일 2020년 7월 9일 신주배정기준일 2020년 6월 10일 1주당 신주배정주식수 0.3695 xx..

20대 국회 마지막 본회의에서 정보통신기술 ICT 법안에 대거 통과되었다. 요금인가제 폐지법, n번방 방지법, 넷플릭스 규제법, 공인인증서 폐지법 이렇게 구분해볼 수 있다. 그 중 통신요금 인가제 폐지가 통신주에 득이 될런지 궁금해진다. 통신시장의 지배적 사업자가 새로운 요금제를 출시 또는 요금 인상을 진행할 경우 정부의 인가를 받도록 한 제도였는데 이를 '유보신고제'라는 것으로 대체하게 된다. 일단 요금제를 변경하고 신고하면 15일 내에 과학기술정보통신부가 접수 혹은 반려 결정을 내리게 된다. 일단 표면 상으로는 요금제 변경이 손쉽게 하여 요금 경쟁을 촉진하고 다양한 서비스를 제공할 수 있고, 소비자에게 이익이 될거라고 진행한건데. 이걸 통신사들이 찬성했다는걸 보면. 느낌 오지 않는가? 사실상 과점 시..