아무말대잔치

청와대가 공식적으로 한국과 일본의 군사정보보호협정(지소미아) 연장을 더 이상 하지 않고 종료한다고 밝혔다. 이게 군사적인 실익이 있는지 여부는 차지하고, 우린 어떤 종목에 연관이 있을지만 살피면 되겠다. 일단 코스피, 코스닥 지수에 흔들림은 별로 없는 하루였다. 지소미아 관련주는 결국 그간 진행해온 일본 화이트리스트 제외 수혜주 ( 소재 국산화 수혜주 ) 와도 일치하게 된다. 애국테마주, 일본불매운동테마주 쪽은 기술 업종이라기보단 소비재 쪽에 뭉쳐 있으니 논외로 하고, 반도체 디스플레이 등 기술 종목 중에 기관들이 주목하는 종목은 다음과 같다. 소재 국산화 예상 업체 (수혜주) SK머티리얼즈 : 에칭가스 솔브레인 : 에칭가스 한솔케미칼 : 전구체, 음극바인더, 양극바인더 장비 국산화 예상 업체 (수혜주)..

테슬라의 전기차 생산 공장 중 상하이 공장에 LG화학이 전기차 배터리를 납품하는 것으로 알려졌다. LG화학이 공식적으로 밝히지는 않았지만 업계에서는 LG화학 테슬라 납품설 을 기정사실로 받아들인다는 기사가 나왔다. LG화학 테슬라 공장 납품은 2019년 말부터 생산하는 모델3 전기차에 적용되며, 모델Y 가 2020년 출시되면 여기에도 LG화학 전기차 배터리를 사용할 것으로 알려졌다. 테슬라 상하이 공장은 연간 50만대 규모로 중국 시장 공략과 아시아권 테슬라 전기차 공급을 목표로 하는 것으로 보인다. 테슬라 배터리 공급을 위해 LG화학을 비롯하여 일본 파나소닉, 중국 CATL 등이 경쟁했는데 LG화학이 최종 승자가 된 것으로 보인다. LG화학은 최근 테슬라 상하이 공장과 가까운 난징 신강 경제개발구에 배..

아이씨디 2분기 실적은 적자 떴다. 2분기 연결기준 매출액 116.9억 -79.5% yoy, 영업손실 -37억 적자전환 yoy, 지배기업소유주지분순손실 -26억 적자지속 yoy. 요렇게 정리된다. 1분기에 반짝 좋나 싶더니만 다시 고꾸라지는데. 아이씨디 메인 실적이 OLED 장비 투자 싸이클이랑 연동되다 보니까 그런거 같다. OLED 제조사인 삼성전자나 LG전자, LG디스플레이 등은 요즘 신규 투자를 한발 물러선 분위기다. 투자한다고 말은 계속 나오는데 LG디스플레이는 돈이 없어서 해외전환사채 발행했고. 삼성전자 - 삼성디스플레이는 QLED인가 먼가 한다던데 투자 집행 하는지 모르겠다. 사실 아이씨디는 실적도 실적이지만 시총(약2천억) 대비 엄청난 부담으로 들고 있는 아이씨디 전환사채 물량이 이슈이다. ..

갤럭시노트10 5G 전용모델이 새로 출시하는 등 스마트폰 제조사와 이통사들이 5G 통신망 보급에 열을 올리고 있다. 2019년 하반기에도 5G 장비주 들은 이통사들의 5G망 경쟁에 수혜를 받을 전망이다. 주요 5G 관련주 체크 케이엠더블유 : 안테나, 필터 등 기지국에 사용되는 통신 부품 제조. 삼성전자, 노키아, ZTE 등에 공급. 영업이익 1분기 248억원, 2분기 555억원 이노와이어리스 : 기지국 테스트에 활용되는 계측 시험장비를 생산. 2분기 58억원 흑전 오이솔루션 : 전기신호를 광신호로 변환하는 광트랜시버 부품 생산. 2분기 영업이익 165억원 흑전 서진시스템 : 2분기 영업이익 165억원. 소형기지국 등 네트워크 장비 부품사 대한광통신, RFHIC, 에스넷 등 * 아래를 눌러주시면 보유종목..

일진머티리얼즈 2분기 연결기준 실적이 매출액 1522억원 +27.3% yoy, 영업이익 173.6억원 +25% yoy, 지배기업소유주지분순이익 124억원 -13.7% yoy 으로 순이익을 제외한 매출과 영업이익이 호실적을 달성했다. 순이익 감소가 의외이긴한데 다른 수치들이 워낙 좋아서 큰 문제는 없어 보인다. SK증권에서는 이와같은 일진머티리얼즈 성과는 전기차 밸류체인에 사용되는 타이트한 동박 수급 상황을 보여주는 것으로 자회사들의 호실적과 말레이시아 신공장의 실적이 고무적이라 밝혔다. 2019년 3분기에도 신공장 가동률은 점점 높아지고, 2020년 이후엔 추가적인 증설이 예정되어 일진머티리얼즈 고성장은 지속될 것으로 보인다. SK증권에서 제시한 일진머티리얼즈 목표가는 4.8만원으로 예상 실적 감안하여 ..

원익QnC가 모두의 뒷통수(!)를 치며 상반기 누적 손실로 적자전환했다. 기관 분석 리포트에서는 일회성 비용 영향이 컸다고 바라보는 것 같기는 하다. 원익QnC 2분기 실적은 연결기준 매출액 599억원 -10.9% yoy, 영업이익 42.5억원 -67.1% yoy, 당기순손실 -181.7억원으로 대규모 적자전환 이다. 반도체 가동률이 떨어지면서 국내법인 쿼츠 사업부 매출이 많이 하락해서 마진 훼손이 컸고. 일회성 비용인 모멘티브홀딩스 인수비용 20억원 등의 영향이 있었다. 2019년 하반기도 그리 긍정적이지는 않은게 주요 고객사의 생산 가동률 회복이 늦어질 것으로 예상되기 때문이다. 모멘티브 쿼츠 사업부 분할 합병 절차도 아직 남아있어 추가적인 일회성 비용이 발생할 것으로도 예상된다. 대신증권의 원익Qn..

한화에어로스페이즈 2분기 실적 공시가 그제 나왔는데. 시장 컨센서스인 304억원을 훌쩍 뛰어넘는 영업이익 788억원을 달성했다. 전년동기대비 +471% 상승한 수치이다. 시장의 예상 범위를 벗어나면서 주가도 미쳐 날뛰었다. 어제 장대양봉을 그리며 17% 급등하고 오늘도 신고가를 경신 중이다. 한화에어로스페이스 실적 개선은 에어로스페이스의 엔진부품 장기공급 사업과 테크원 CCTV 사업의 체질개선 성과에서 기인한다. 또한 디펜스의 인도향 자주포 등 고마진 수출이 집중되면서 실적을 견인했다. 최근 환율이 급등하면서 환율 수혜까지 입었다. 키움증권은 이와같은 한화에어로스페이스 실적 상승에 따라 목표가를 41000원으로 제시하면서 매수 의견을 냈다. 미래에셋은 4만4700원, 대신증권은 5만원, NH투자증권은 5..

게임회사 넵튠이 제3자배정 유상증자를 공시했다. 2017년에도 50억원을 유치한 크래프톤으로부터 다시 100억원을 투자받았다. 크래프톤은 이로써 넵튠 지분 6.3%를 확보하게 되었다. 넵튠은 투자받은 자금을 게임개발보다는 e스포츠 사업 등에 사용할 계획이라 한다. 넵튠은 지난해 e스포츠팀 스틸에잇에 145억원, 유튜브 MCN 샌드박스네트워크에 121억원 등을 투자했다. 넵튠이 특이한게 본업이었던 게임 개발은 이제는 별다른 흥행작을 내지 못하고 있고, 외부 투자 자금을 끌어들여 e스포츠 등 파생 사업 투자에 힘쓰는 모습이다. 배틀그라운드 블루홀 투자로 대박 낸 것이 영향을 미친게 아닐까 싶다. 이 쯤 되면 넵튠에 자꾸 구멍난 돈을 쏟아붇는 크래프톤이 뭐하는 회사일까 궁금해지는데. 배틀그라운드 개발사인 펍지..

삼성디스플레이 물류 시스템 독점 공급 업체인 에스에프에이가 2분기 실적 떡락 공시를 냈다. 실적만 보면 매도해야할 거 같은데 기관들은 사고 있다. 흐으으으음? 에스에프에이는 연결기준 2분기 영업이익 496억 -18.15% yoy, 지배기업 273억 -41.91% yoy 을 기록했다. 실적 공시와 함께 나온 에스에프에이 IR 내용을 살펴보면, 회사 측은 영업이익이 하락하기는 했지만 영업이익률은 13.5% 선으로 수익성을 유지하고 있고, 2분기 기점으로 수주가 회복되고 있으며, 2019년 하반기에도 수주 모멘텀이 지속되어 2018년 대비 상당히 증가한 수준의 성장이 예상된다고 밝혔다. 기관도 현재 보다는 에스에프에이 및 관계사들의 수주 상황을 보고 매수 포지션을 잡은게 아닌가 싶다. 최근 일본 반도체 수출 ..

하염없이 흘러내리던 이마트 대량 수급이 들어왔다. 보통 이러면 매수 신호던데. 최근 비관적인 증권사 리포트들과는 달리 기관 포지션은 매수 쪽으로 잡고 있더니면 오늘은 아예 왕창 사들이면서 급등했다. 이마트는 오늘 주가 부양을 위해 자사주 90만주 취득 결정 공시를 냈는데. 자사주 매입하면 주가가 상승 쪽으로 방향을 잡기는 하지만 그래도 좀 쎄게 올랐다. 이마트 2분기 실적이 적자전환한 것과는 무관하게 잠재력 자체는 높게 평가되는 듯 하다. 근데 기관 리포트는 한동안 실적 반전은 힘들다면서...? 왜 이리 말과 행동이 달라? 이렇게 급등 때리기 전에 샀어야는데 이러면 다시 박스권 바닥 가기 전까진 들어가기 아까워진다. 10만5천원 터치 기다려볼까나? 이마트 연결기준 2분기 실적은 매출액은 전년 동기 대비 ..