아무말대잔치

신한금융투자에서 엘오티베큠 추천 리포트가 나왔다. 2021년 실적의 급격한 개선을 전망하면서 엘오티베큠 외에는 대안이 없다고 표현했을 정도로 극찬이다. 덕분인지 오늘 엘오티베큠은 급등 나오고 있다. 엘오티베큠은 국내 유일의 반도체 건식 진공펌프 제조업체로 반도체 분야에서 계속 진행 중인 반도체 장비 국산화의 대표적인 수혜주가 될 것이라는 의견이다. 엘오티베큠의 진공펌프가 잠식할 물량이 상당하다고 한다. 3D 낸드의 Multi-Tiers 확대로 스텝 수가 증가하면서 증착과 식각용 진공펌프 판매 대수도 증가할 전망이다. 신한금투는 엘오티베큠 2021년 예상 실적에 PER x 12배수를 적용하면서 목표가로 22000원을 제시했다. 삼성전자 퀄컴 5G칩 전량 수주. 이번에는 80층 갈까? - 반도체 관련주 ht..

맥킨지에서 코로나 바이러스로 인한 글로벌 경기 침체로 2020년 반도체 시장에 대하여 '비관적' 전망을 내놓았다. 반도체 주요 사용처인 스마트폰, 자동차, 데스크탑 피씨 등의 판매 부진으로 이와 연관되는 반도체 산업이 직격탄을 맞을 것이라는 것이다. 한국이 전세계 반도체 시장에서 미국에 이어 2위를 차지하고 있고 20%대 점유율을 유지 중이라 반도체 산업 경기 전망에 유독 관심이 갈 수 밖에 없다. 맥킨지는 전세계 반도체 시장이 올해 5%~15% 가량 감소할 것이라 밝혔다. 오토모티브 반도체 시장이 최소 10%~최대27% 감소할 것이고, 스마트폰을 비롯한 무선반도체 시장도 최대 26% 감소할 것이라 전망했다. 유일하게 서버 반도체 시장만 1%~7% 성장할 것이라 예상했는데. 코로나 바이러스로 재택 근무,..

삼성전자가 1분기 잠정 실적을 공시했다. 매출액 55조원, 영업이익 6.4조원으로 시장 전망치를 뛰어넘는 실적이다. 매출은 전년동기대비 +4.98%, 영업이익은 +2.78% 증가했다. 시장 컨센서스는 영업이익 6.2조원이었다. 코로나 바이러스 여파로 스마트폰 판매량이 급감한 가운데 호실적을 발표했지만, 영업이익률은 11.6%로 2016년 3분기 이후 최악이라는 점도 감안해야 한다. 삼성 디스플레이 부문은 LCD 가격 하락과 OLED 수요 부진으로 6천억원대 영업손실을 기록했을 것으로 추정된다. 삼성전자 실적 절반은 반도체 부문이다. 삼성 반도체 공장들은 현재 코로나 여파에 큰 피해 없이 정상적으로 생산이 진행되는 것으로 알려졌다. 하지만 반도체 D램 수요는 급감했다. 반도체 D램 수요의 40%를 차지하는..

코로나 바이러스 확산으로 스마트폰 제조사 쪽은 떡락했지만 방콕으로 인한 네트워크 사용량이 늘면서 넷플릭스, 유튜브 등은 화질 제한을 거는 등 서버 부하가 걸리는 실정이다. 즉! 서버 수요가 늘면서 서버에 들어갈 반도체 수요도 증가한다는 설계가 가능하다. 서버 수요가 늘기는 하지만 시장 전체로 보면 수요는 줄어들고 있다. 이에 따라 반도체 D램 제조사인 삼성전자, SK하이닉스 등은 공급 증가보다는 공급 하향을 통해 재고를 감소시키고 가격을 끌어올리는 전략을 펼 것으로 예상된다. 공급 하향이므로 신규 반도체 장비 발주는 지연될 전망이다. 원익IPS 등 반도체 장비주 실적에 영향이 있게 된다. * 아래를 눌러주시면 보유종목 상한가 확률 +1% 상승 *

OLED 소재주, 디스플레이 소재주 쪽이 올해 투자가 많이 집행되서 수혜를 받을거라고는 했지만, 덕산네오룩스 주가 급등세는 예상을 뛰어넘었다. 중국 우한 폐렴으로 중국쪽 디스플레이 업체 공장들이 올스톱 상태라서 투자들도 지연되지 않을까 우려되고 있는데. 일단 덕산네오룩스는 외인 기관 모두 좋다 좋다를 외치고 있다. 삼성증권은 덕산네오룩스에 대하여 플래그십 스마트폰 외에도 폴더블 스마트폰 시장이 커지면서 중국 패널 업체들의 재료 수요 증가로 매출 성장, 수익성 향상이 기대된다고 밝혔다. 덕산네오룩스 중국 고객향 매출 비중은 30%를 넘어간다. 2020년 실적 전망치는 매출액 1245억원 yoy +27%, 영업이익 306억원 +47% 이다. 현재 덕산네오룩스 시가총액은 8200억원 가량이라 좀 거품이 낀게 ..

시총 600억의 적자기업 한국코퍼레이션이 소리바다 인수를 완료하고 최대주주가 된다. 한국코퍼레이션은 자회사 중부코퍼레이션을 통하여 소리바다에 자기자금 및 차입금을 투입하여 81억원에 소리바다 제3자배정유상증자에 참여하였다. 유상증자 자금을 완료하여 소리바다 최대주주가 중부코퍼레이션이 되고 이에 따라 모회사 한국코퍼레이션이 실질적인 소리바다의 주인이 된다. 중부코퍼레이션은 한국코퍼레이션이 지분 80.17%를 보유하고 있다. 소리바다는 2월 20일 임시주총을 앞두고 있는데 한국코퍼레이션 인수 관련된 전환사채 발행이나 추가적인 유상증자 발행, 대표 변경 등의 안건이 추측되고 있다. 중부코퍼레이션은 대전지역 기반의 콜센터 업체이고, 한국코퍼레이션은 최근 관계사인 한국테크놀로지가 샤오미와 한국 총판 계약을 체결하..

전세계 전기차 테마의 대장주인 미국 테슬라 주가가 지난 밤 20% 급등했다. 전기차 전망이 좋고 이런것도 있긴한데 (테슬라 4부기 실적이 어닝서프라이즈했음) 그간 계속되어오던 테슬라 공매도 세력이 존버하다 망테크를 타고 있어서다. 눈치싸움에서 쫄린 공매도 애들이 하나둘 숏커버를 시작하면서 테슬라 주가가 급등하기 시작했는데 이게 테슬라 어닝서프라이즈 실적 발표와 함께 떡상했다. 이번 급등으로 테슬라 시가총액은 하루만에 5조원 넘게 상승했다. 앨론 머스크의 테스트 지분은 약 19%이다. 테슬라 급등이 영향이 전세계적으로 퍼지고 있다. 테슬라에 전기차 배터리를 공급하는 파나소닉, 중국 전기차 배터리 생산업체 CATL 에도 긍정적인 영향이 오고 있고. 테슬라와 직접적인 관련은 없는 한국의 전기차 테마주도 요동치..

폴더블스마트폰 테마주, 5G 테마주 둘다 발을 걸치고 있는 SKC코오롱PI 가 갭상승 중이다. 최근에 2020년 SKC코오롱PI 턴어라운드를 점치는 리포트가 나오기는 했지만 그래도 꽤나 인상적인 상승폭이다. 근데 얘들 SKC 랑 코오롱이랑 합작회사일텐데 지분 정리한다고 하지 않았나? 턴어라운드는 떡밥이고, 오피셜 안떴지만 그것 때문에 오르는건 아닐까? 아 찾아보니까 12월 24일에 이미 지분 매각 계약 체결 했구나. 지분도 넘어갔고 하니 이제 부담없이 새 주인들이 주가 띄우나... 새 주인인 코오롱피아이홀딩스는 지분 54.07%를 6080억원에 사들여서 대주주가 된다. 홀딩스 최대주주는 글랜우드코리아제일호 사모투자합자회사이다. 증권가에서 전망하는 SKC코오롱PI 2020년 실적 예상치는 영업이익 700억..

삼성전자가 2020년 하반기부터 2021년까지 대규모 메모리 공급 부족을 전망하고 생산량을 2배 가량 늘릴 것이라는 기사가 나왔다. 이에 따라 반도체 장비 투자 금액이 25조원에 이를 전망이다. 삼성은 낸드플래시 110K, D램 40-50K, 시스템LSI 40K 등 총 200K 가량 투자하여 기존 물량의 두배 가량 집행될 것으로 보인다. 2019년은 2018년에 비하여 장비 투자가 반토막났었는데 다시 반도체 투자 호황 사이클로 돌아선 것이다. 서버 반도체 수요 증가와 5G 스마트폰 보급으로 반도체 사용량이 증가하면서 이와 같은 반도체 공급 부족 현상이 나타날 것이라는 예측이다. 이에따라 반도체 장비주 종목들이 일제히 수혜를 받을 것으로 예상된다. 테스, 원익IPS, 한솔케미칼, 동진쎄미켐, 솔브레인, 원..

반도체장비주 동진쎄미켐이 일본 화이트리스트 제제 때 이슈가 되었던 포토레지스트 국산화 대열에 합류할 전망이다. 삼성 ARF 노광기를 사들여서 반도체 D램, 시스템 LSI 등에 사용하는 포토레지스트 양산을 시작할 예정이다. 동진쎄미켐은 일본이 독점해오던 미세공정용 포토레지스트 양산을 시작함으로서 반도체 소재 국산화 뿐 아니라 회사 자체로서도 신사업으로 실적 성장을 견인할 수 있게 된다. 삼성전자 에서는 대당 1천억원 수준의 고가의 노광기를 반도체 소재 국산화 차원에서 대당 70억원 수준으로 헐값에 공급해준 것으로 알려졌다. 협력사 관리의 일환으로 보여진다. 동진쎄미켐은 이번 ArF포토레지스트 양산을 2020년 상반기부터 시작하여 삼성전자 반도체 라인 등에 전량 공급할 예정이다. * 아래를 눌러주시면 보유종..