아무말대잔치

전세계 탑클래스 투자은행인 모건스탠리가 코로나고뭐고 역대 최고의 실적을 달성했다. 2분기 EPS 1.96 달러로 컨센서스 0.84달러를 두배 넘게 상회했다. 매출액도 134억달러로 컨센서스 30억달러를 우습게 만들었다. 코로나 팬더믹으로 미국 은행들이 현금 확보에 열을 올리고 있는데. 이미 모건 스탠리는 충분한 수준의 유동성을 확보한 것으로 알려졌다. 현재 60억달러 ~ 100억달러를 확보한 상황이며, 연말에는 100억달러에서 150억달러에 이를 전망이다. 이 자금들을 기술 업종과 소매 은행 업무 등에 투자하여 성장 동력으로 삼겠다는 계획이다. 하반기 경기 동향에 큰 이슈가 없다면 2021년부터는 배당금 인상과 자사주 매입을 재개할 의향을 밝혔다. 현재 모건스탠리 배당은 연간 1.4달러이다. 모건스탠리 ..

2분기 실적 시즌을 앞두고 키움증권에서 주요 식료품 관련주에 대한 실적 전망치와 주요 이슈 체크하는 리포트가 나와서 일부 내용 담아본다. 음식료 업종은 코로나 수혜주로 꼽히는 업종인데, 집콕 문화가 중시되면서 간편식, 라면, 과자 등의 식품 소비가 증가했기 때문이다. 코로나가 한풀 꺽이면서 이제 고점 찍고 내려오는거 아닌가 살짝 걱정이 되는 시점이지만 카테고리별 1등 회사들은 2분기도 호실적을 전망하고 있다. CJ제일제당 2분기 영업이익 2864억원으로 시장 컨센서스 상회 전망. 국내외로 간편식 수요가 증가하면서 수혜를 받고 있다. 하이트진로 2분기 영업이익 453억원 전망. 컨센 상회. 테슬라 마케팅 시너지를 제대로 받고 있다. 맥주와 소주 매출액 모두 15% 내외 성장에 예상된다. 2020년 연간 실..

이녹스첨단소재는 합성 IT 필름 소재 업체이다. OLED TV로 대표되는 대형 OLED 소재, 스마트폰으로 대표되는 FPCB용 소재, 그리고 반도체 패키징용 소재를 생산하는 양다리를 넘어 삼다리를 걸친 문어발 회사이다. 그래서 어느 한쪽이 기우뚱해도 다른 쪽에서 수익을 내면서 최근 수년간 안정적인 성장을 이어오고 있다. 키움에서 이녹스첨단소재 관련 리포트가 나와서 주요 내용 정리해본다. 이녹스첨단소재 2019년 기준 매출 비중을 보면 FPCB용 소재 50%, OLED 소재 40%, 반도체 패키징용 소재 10% 로 구서오디어 있다. FPCB용 소재 부문으로 성장해오다가 일본이 독과점을 형성하던 OLED와 반도체 부문까지 국산화에 성공하면서 사업을 확장하고 있다. 2020년 추정 실적은 2분기 매출액 720..

지금 반도체 D램이 DDR4 규격이고, 이게 차세대 모델인 DDR5 로의 전환 준비가 이루어지고 있다. 인텔의 신규 CPU 앨더레이크부터 DDR5 규격을 지원할 것이라고 알려지고 있는데 이 시점이 2021년이다. 지난 7월 14일에는 DDR5 표준 규격에 대한 발표도 진행되면서 본격적인 상용화 흐름을 맞이하고 있다. DDR4 DRAM 에서 DDR5 DRAM 으로의 전환이 진행되면 반도체 장비사, 최종 판매사 모두 수혜로 이어진다. DDR5 생산을 위한 장비 수요도 늘어나고, 최종 소비자들의 PC에 들어가는 D램들도 일제히 DDR5 방식으로 교체 수요가 발생하게 된다. 초반에는 DDR5 가격 프리미엄이 형성될 가능성이 높은데. 반도체 상위권 기업들인 삼성전자, SK하이닉스의 큰 이익이 전망된다. 반도체 장..

미국 주식 모더나 Moderna 에서 코로나 백신 임상 결과가 나왔는데 45명 대상으로 45명 전원에게 코로나 바이러스 항체가 100% 생겼다면서 떡상하고 미국 증시도 떡상하고 한국 증시도 2200 고지에 안착했다. (정확히는 3명은 컨디션 이슈로 백신 접종을 못해서 42명) 근데 의도적인 결과 왜곡이 아니냐는 논란이 나오고 있다. 애초에 임상시험 대상자는 105명이었는데 56세~70세 30명, 71세 이상 30명 등 고연령층에 대한 결과가 전혀 언급이 없었다는 점이다. 이걸 포함한다면 애초에 100% 항체 생성이라는 말도 거짓말이 된다. 게다가 모더나 내부관계자들이 일제히 주식을 팔아 치우고 있다. 지난 4월인가도 떡밥 날려서 주가 올려놓고 주식 내다 팔아서 욕을 바가지로 먹었는데 또 이짓거리를 반복 ..

미국 주식 어플 중에 로빈후드라고, 주식 수수료 무료 (미국은 주식 수수료가 비싸다고 함)에 편리한 인터페이스로 이번 코로나 팬더믹에 미국 젊은 개미들의 많은 사랑을 받고 있는 서비스가 있다. 로빈후드 이용하는 투자자들에게 가장 인기있는 주식 10개가 공개되었다. Tesla, Inc. (TSLA) 1위는 역시 테슬라 TSLA 다. 미국 개미 형들도 테슬라에 환장하고 있다. NIO Inc. (NIO) 2위는 니오 NIO 라는 회사다. 제2의 테슬라 어쩌고저쩌고 하면서 중국에서 핫한 전기차 회사라고 한다. 테슬라 니콜라 니오 요렇게 로또복권 3대장 종목인가보다. Spartan Energy Acquisition Corp. (SPAQ) 3위는 스파르탄 에너지 SPAQ 라는 곳이다. 석유회사인가 했는데 스팩 SP..

어제 미국 주식 웰스파고 2분기 실적 발표가 있었다. 매출 178억40백만달러 yoy -17.33% 감소. EPS -0.66달러 yoy -150.77% 로 시장 컨센서스를 크게 하회하면서 어닝쇼크 실적이 터졌다. EPS 시장 컨센서스는 -0.1달러였다. 이와함께 웰스파고 배당 감소 발표도 진행했는데. 이것도 시장 예상치보다 더 줄어들었다. 기존 분기당 51센트에서, 10센트로 대폭 인하했다. 은행주 중에 웰스파고 배당수익률이 높았던 편이라 시장 실망감이 클 것으로 보여진다. 웰스파고 실적 악화는 사업 비중에 모기지 대출이 높아서라고 한다. 이에 반해 JP모건이나 시티그룹 실적은 양호했는데 이들은 트레이닝 비중이 상대적으로 높다. 웰스파고 분기 적자는 2008년 서브프라임 이후 최초이다. Wells Far..

통신사 대장주인 SK텔레콤에 대한 추천 리포트가 나왔다. (하나금투) 당초에는 실적 턴어라운드가 늦어질 것으로 전망되었는데 이게 2분기부터 조짐이 시작될거고 하반기에는 더 좋을거라는 의견이다. 아래는 주요 내용 요약. 2020년 하반기부터 가파르게 실적 성장이 나타나고, 5G 관련해서 가입자 증가, 매출액 증가가 커질 것이라고 전망하고 있다. 이에 따라 8월 어닝 시즌 전후로 주가 강세가 나타날 것이라한다. SK텔레콤 2분기 실적 발표는 8월 6일 목요일 예정되어 있는데 이 때 중간배당 발표 및 2분기 컨퍼런스콜이 진행되고, 2020년 전체적인 주주이익환원 규모가 관심을 받을 것으로 보인다. 자사주 매입 가능성 및 2021년부터 지배구조개편 기대감이 커지는 것도 호재다. SK텔레콤 외국인 지분율이 35...

14일 한국판 뉴딜 발표가 진행되고 이제 속속 수혜주 골라내기 움직임이 보이고 있는데. 이왕이면 오래 갈 수 있는 대기업 관련 종목들이 낫지 싶다. 그린뉴딜 관련 발표에 따르면 태양광 발전, 수소차 및 수소 에너지, 풍력 발전 등 신재생에너지로 불리는 산업 인프라 육성에 11조원이 투입될 예정이다. 신재생 에너지에 대기업 그룹사들도 뛰어들고 있는데. 이 중 수소 분야는 효성, 태양광 분야는 한화, 풍력 분야는 두산이 한 발 앞서 있는 상황이다. 효성 그룹은 독일 린데와 함께 2022년까지 액화 수소 생산 운송 및 충전시설 설치 운영 등 종합적인 수소 밸류체인 구축을 진행할 계획이다. ★ 수소 에너지 관련주, 수소차 관련주, 수소 충전 관련주, 수소 인프라 관련주 효성중공업 국내 34개의 수소충전소 중 1..

14일 14시에 예정된 문재인대통령 대국민 설명회 한국판 뉴딜 정부 문서가 미리 돌아다녀서 납치해왔다. 아주 뜬금없는 내용은 없다고 보면 되고. 그간 행보와 언론에 논의된 내용들이 정리되어 담겨 있다. 내용으로 정리하기는 너무 길어지니까 주요 키워드만, ★ 디지털뉴딜 : 데이터댐, ICT인프라, AI인공지능, 5G 인프라, 온라인 교육, SOC디지털화, 비대면확산, 재택근무, 스마트의료, 원격진료, 스마트 물류, K-사이버방역(보안 관련주), 사물인터넷 IoT, 스마트시티, 디지털 집현전 (데이터DB), 블록체인, 스마트 항만 ★ 그린뉴딜 : 온실가스 감축, 저탄소 경제, 신재생에너지, 풍력 발전, 태양열 발전, 그린 리모델링, 그린 스마트 스쿨, 스마트 그린 도시, 스마트 전력망, 전선 지중화, 전기차..