아무말대잔치

근데 주식시장도 별반 다르지 않는듯 하다.

유재석 유키즈에 나왔던 주식 대가 존리 메리츠 자산운용 대표의 주식 투자에 대한 철학 이야기이다.

미국 길리어드사의 코로나 치료제 렘데시비르가 코로나 치료제 효과가 확정적이 되어 전세계가 렘데시비르를 이용하게 된다면 국내 주식 중에 렘데시비르 관련주로 가장 대장주가 될 종목은 파미셀이다. 파미셀은 코로나 진단키트 원료 생산한다고 한동안 랠리를 달렸는데. 얘들이 또 렘데시비르에 사용되는 주원료 '뉴클레오시드'도 생산한다. 파미셀은 글로벌 진단용 및 의약용 뉴클레오시드 시장의 80% 이상을 점유하고 있는 메이저 업체이다. 미국 길리어드사는 저소득층 국가에서 렘데시비르를 사용할 수 있도록 마이란, 시플라, 페로존스, 헤테로랩스, 줄리안 라이프사이언스 등의 제약사와 렘데시비르 복제약 생산 허용에 대한 라이선스 계약을 체결했다. 렘데시비스 복제약이므로 뉴클레오시드 원료가 들어갈 수 밖에 없다. 렘데시비르 코로..

삼성전자가 위기는 기회다를 외치며, 평택에 EUV 파운드리 생산라인 구축을 위한 10조원 투자 계획을 밝혔다. 대만의 TSMC 가 미국과 중국 사이에서 갈팡질팡하는 사이 우리는 갈길을 간다 뭐 이런 느낌으로 보여진다. 평택 EUV 공정은 파운드리 초미세화 필수 기술로 7나노 이하 공정이라고 한다. 글로벌 파운드리 시장 점유율은 올 1분기 기준으로 대만 TSMC 54.1%, 삼성전자 15.9%, 미국 글로벌파운드리 7.7% 등의 순서다. 미국이 중국 배척하고 자국의 글로벌파운드리 키울 움직임이 보여지고 있고, 삼성전자는 중국과 미국 양다리 전략을 갈듯하다. 대만 TSMC 는 미국 공장 건설 계획을 최근에 밝혔다. EUV 파운더리 신규 투자에 따라 관련주가 발생하는데. 아래와 같다. 원익IPS : 증착 장비..

중국 정치 최대 이벤트인 양회가 21일부터 진행 중이다. 코로나 바이러스 경제 침체 극복을 위해 대규모 재정 지출을 진행할 가능성이 높은데. 관련 수혜주 찾기를 해보자. 사실 국내에서 진행할 한국판 뉴딜 수혜주랑 크게 다를거 같지는 않다. 전세계 트렌드라는게 있기 때문이다. 대신 중국 특성에 따른 미묘한 조정점이 느껴진다. 중국 1분기 국내총생산 GDP 는 -6.8%로 회복을 위한 대규모 경기 부양책이 필수적이다. 특히 코로나 직격탄을 맞은 여행주, 숙박업종, 음식료업종, 엔터테인먼트 업종, 교통운송업종 등에 전략적인 자금 투입 가능성이 있다. 이에따라 최근 중국 증시는 소비재 관련주가 먼저 강한 상승을 보이고 있으며, 외국인 투자도 가전 및 음식료 업종에 집중되고 있다. 중국 소비재 관련주 LG생활건강..

항공주 유상증자가 줄을 잇고 있는데. 제주항공도 유상증자 대열에 참가했다. 21일 장 종료 후 제주항공 유상증자 1700억원 공시가 떴다. 제주항공 시가총액은 5000억원 수준으로 1/3 규모이다. 희석되는 EPS 만큼 주가가 추가 하락할 수 있으니 주의하자. 유상증자 1700억원 중에 678억원은 채무 상환, 나머지 1022억원은 운영 자금으로 사용된다. 현재 제주항공의 월 유지비용은 300억원 수준으로 측정된다. 운영자금 1천억원이면 길어야 4달이면 불타버릴 금액이다. 물론 그 전에 국제선 등 항공 노선이 회복하면 비용은 줄어들고 생존 기간도 길어진다. 제주항공 유상증자 예정발행가 14000원 확정예정일 2020년 7월 9일 신주배정기준일 2020년 6월 10일 1주당 신주배정주식수 0.3695 xx..

20대 국회 마지막 본회의에서 정보통신기술 ICT 법안에 대거 통과되었다. 요금인가제 폐지법, n번방 방지법, 넷플릭스 규제법, 공인인증서 폐지법 이렇게 구분해볼 수 있다. 그 중 통신요금 인가제 폐지가 통신주에 득이 될런지 궁금해진다. 통신시장의 지배적 사업자가 새로운 요금제를 출시 또는 요금 인상을 진행할 경우 정부의 인가를 받도록 한 제도였는데 이를 '유보신고제'라는 것으로 대체하게 된다. 일단 요금제를 변경하고 신고하면 15일 내에 과학기술정보통신부가 접수 혹은 반려 결정을 내리게 된다. 일단 표면 상으로는 요금제 변경이 손쉽게 하여 요금 경쟁을 촉진하고 다양한 서비스를 제공할 수 있고, 소비자에게 이익이 될거라고 진행한건데. 이걸 통신사들이 찬성했다는걸 보면. 느낌 오지 않는가? 사실상 과점 시..

SK 팜테코 자회사 앰팩이 미국 정부가 선정하는 필수 의약품 원료 공급사에 선정되었다. 민간 기업 중에는 유일하다. 4년간 1조원 규모의 시장이 확보된 것이다. 2019년 SK팜테코 전체 매출이 1331억원에 불과했던 터라 회사로서는 터닝포인트가 될 것으로 보인다. 비축 목록이 자세하게 공개되지는 않았지만 현재 미국에서 코로나 바이러스 치료제 등으로 사용되는 말라이아 예방약 하이드록시클로로퀸, 에이즈 치료제 칼레트라, 길리어드사의 렘데시비르 등이 미국 식품의약국 FDA 로부터 허가받은 상태라 코로나 관련 의약품 수주에 대한 기대감이 커지고 있다. SK 그룹은 지주사 SK 를 중심으로 SK바이오팜 (최근 상장 준비 중), SK팜테코 이렇게 2개사를 주축으로 바이오 전략을 운영하고 있다. SK팜테코 자헤사에..

비에이치는 애플향 FPCB 제조사이다. 애플 공급 체인 내 최선호주라는게 신한금투 리포트의 요약 의견이다. 2020년 하반기부터 북미 제조사향 (= 애플) FPCB 가 증가할 것으로 예상되어 3분기 매출액 325억원, 4분기 매출액 410억원 전망하고 있다. ASP 는 -14% 감소하고, 출하량은 +40% 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 비에이치 목표가도 2.2만원으로 제시 받았다. 근데 지금 주가가 1.8만원 턱밑이라 갭이 좀 애매한데? 그래도 신한금투 전망치에 따르면 2020년 예상 실적 기준으로 7.8 PER 수준이다. 예상대로만 실적이 나온다면 안정적인 흐름으로 보여진다. 부채 비율도 70% 선이라 유동성 부담도 없고. 애플 공급 체인 중에 가장 덜 오른 편이라고 한다. 에스피시스템스 상한가...

분식 회계 논란으로 거래정지 되었던 미국 주식이자 중국 최대 커피 프랜차이즈 루이싱커피 Luckin Coffee 가 결국 상장폐지되나보다. 이거 스타벅스 떡상 각인가? 스타벅스가 중국에서 루이싱커피에 밀려서 중국 시장 파이가 작았는데 기업 자체가 휘청하는거니까 찬스일수도 있어 보인다? 분식회계 떡락 미장 루이싱커피 밝혀낸 뒷이야기 - 영화 빅쇼트?? https://sootabucks.tistory.com/2273 분식회계 떡락 미장 루이싱커피 밝혀낸 뒷이야기 - 영화 빅쇼트?? 루이싱커피가 분식회계 사실이 알려지면서 주가가 쓰레기 수준이 되었다. 루이싱커피 분식회계 의혹을 추적한게 머디워터스 리서치라는 곳인데, 저 내용을 공개하면서 루이싱커피 주식을 숏포 sootabucks.tistory.com 파산하고..