아무말대잔치

신한금투 리서치센터에서 정부의 그린 뉴딜, 신재생에너지 관련 주요 종목 리포트가 나왔다. 거기서 매수 추천하는 인상적인 풍력 발전 테마주 3대장이 삼강엠앤티, 씨에스베어링, 스페코 이렇게 세 종목이다. 삼강엠앤티 - 해상 풍력 글로벌 하부 구조물 최강자 - 강관, 조선 기자재, 해상풍력 하부구조물 전문 업체 - 아시아 풍력 투자 최대 수혜주 - 유럽 진출도 진행 중 (유럽도 해상 풍력 많이함) - 기술력 & 원가경쟁력 & 대형 생산설비 모두 확보 - 삼강엠앤티 목표가 25000원 씨에스베어링 - 풍력 발전기용 베어링 전문 업체 - 풍력 테마주 대장주로 불리는 씨에스윈드 자회사 - 최대 거래선은 GE (97%) - GE 와의 거래를 기반으로 지멘스가메사, 베스타스 등의 신규 고객사 확보 예상 - 해상풍력 ..

SK하이닉스가 초대형 고객을 확보할 전망이다. 마이크로소프트와 연간 3조원 규모의 반도체칩 공급 업무협약을 이달 중 체결할 것으로 알려졌다. 이번 협약은 양방향 딜로 SK하이닉스는 마이크로소프트 MSFT 에 반도체칩을 공급하고, 마이크로소프트는 SK하이닉스에 클라우스 서비스를 제공한다. SK하이닉스 2019년 매출이 27조원 정도였으니, 연매출의 10% 가 넘는 고객사를 확보한 것이다. SK하이닉스는 이번 고객사 확보로 미국 정부의 화웨이 제재 영향을 일부 해소할 수 있게 되었다. SK하이닉스 주요 고객사는 2019년 기준으로 애플 18.3%, 화웨이 11.4%, SK 2.5% 등의 순서였다. 현재는 화웨이 공급이 중단된 상태라서 그 자리를 마이크로소프트로 메꿀 수 있게 되었다. #반도체장비주 #반도체소..

최근 빌빌거리던 디즈니 주가에 반등 모멘텀이 왔다. 디즈니 사업의 양대 축이 디즈니랜드(테마파크)와 애니메이션 제작 서비스인데, 코로나로 디즈니랜드는 정상적인 영업이 어려운 상황이고, 애니메이션은 영화관이 폐쇄되면서 상영할 곳이 없는 상황이다. 여기서 지난번에 뮬란 디즈니 플러스 스트리밍 개봉으로 단맛을 보았는지 사업 방향을 전환하고 있다. 디즈니는 미디어 엔터테인먼트 부문 개편을 진행한다. 디즈니플러스로 상징되는 스트리밍 사업에 힘을 확 싣는다는 계획이다. 디즈니의 애니메이션 콘텐츠도 디즈니 플러스 중심으로 개봉할 것으로 예상되고 있다. 이 경우 영화관에 떼어주던 금액을 추가로 수익으로 확보할 수 있게 된다. 디즈니플러스 서비스 시작 때부터 이건 넷플릭스를 잡을 수 있는 거의 유일한 대항마다라는 평이었..

애플이 간밤 뉴욕 증시에서 대폭등하면서 미국 시장을 9월 초 폭락 전으로 돌려놨다. 애플은 큰 이벤트를 앞두고 있는데 바로 한국시간으로 14일 새벽 2시에 진행되는 아이폰12 시리즈 발표이다. 보통 애플 주식은 아이폰 발표 전후로 급락한다고 하던데 이번엔 다르다? 애플 주가는 +6.35% 폭등하면서 124.40 달러로 장 마감했다. 같은 MAGA 친구들인 마이크로소프트 MSFT +2.59%, 아마존 AMZN +4.76%, 구글 알파벳 GOOG +3.56% 급등하면서 나스닥 지수 +2.56% 상승을 캐리했다. 애플은 아이폰12 출시 이슈가 있고, 아마존은 13일~14일 아마존 프라임데이 이슈가 있다. 이렇게 개별 이슈가 있는 종목도 있지만 상위 기술주가 일제히 상승한 것이라서 다른 움직임에 시선이 가고 있..

원달러 환율이 1146.8원으로 장마감했다. 6일 연속 하락이고, 지난 3월 1300원 구경하고 10% 넘게 떡락하면서 사실상 원복한 것이다. 환율이 1140원대에 진입한 것은 2019년 4월 이후 1년 6개월만이다. 단기간에 급격히 원화 강세로 돌아선 것이라 수혜 종목들이 나타나고 있다. 보통 달러가 강세면 수출 종목이 좋고, 원화가 강세면 수입 (원자재 수입이 많은 업종) 종목이 좋다고들 하는데 과거 환율 변동에 따른 종목 분석 뉴스가 있어서 일부 가져와본다. 일단 원화 강세가 나타난 원인은 2가지이다. 1) 중국 위안화에 동조하는 현상. 코로나 이후 중국 실물 경기가 회복하면서 위안화 강세 현상이 나타나고 있는데 이에 원화 환율도 같이 움직이고 있다. 2) 미국 대선 영향. 트럼프가 연일 뻘소리를 ..

인텔보다 성능은 좋고 가격은 낮은 CPU를 뽑아내서 소비자 만족도가 급격히 올라가고 있는 AMD 가 이번엔 자일링스 Xilinx 인수를 시도하고 있다. 월스트리트저널은 AMD가 자일링스 인수를 위한 협상을 진행 중이라면서 경영권 프리미엄을 포함하여 300억 달러 (34조 5천억원) 규모라고 한다. Xilinx, Inc. (XLNX) Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) AMD는 가정용 CPU에 주력하고 있고, 자일링스는 무선통신, 데이터센터, 자동차 반도체칩, 항공기 반도체칩 쪽이 사업 분야라 성사된다면 시너지가 상당할 전망이다. Intel Corporation (INTC) 반대로 이 딜이 확정되면 인텔은 안그래도 밀린다는 소리 나오는 중인데 더 힘들어질 것으로 보인다. 반도체 ..

미국 현직 트럼프 대통령과 공화당은 대놓고 석유주 정유주 쪽을 밀어주고, 현재 핫한 대형 기술주, 성장주 앞길을 막지 말자는 주의인데, 어느새 트럼프 지지율을 추월하여 당선 가능성이 상당히 높아진 미국 바이든 민주당 대선 후보의 경우에는 청정 에너지, 신재생에너지 쪽을 밀어주겠다는 방향성이다. 모건스탠리는 11월 미국 대선에서 바이든 후보가 당선되고 민주당이 상원을 지배할 경우 유망한 12개 종목을 제시했다. 풍력에너지 관련주, 태양열에너지 관련주 등 신재생에너지 관련주가 주를 이룬다. 넥스트에라 에너지 NextEra Energy, Inc. (NEE) NextEra Energy, Inc.는 자회사를 통해 북미지역에서 전력을 생산, 전송 및 배포합니다. 이 회사는 풍력, 태양열, 원자력, 석탄, 석유 및 ..

카카오게임즈 따상 상장 후 흘러내리는 주가에 실망한 것인지, 빅히트 상장 청약 기류가 오묘하다. 분명 수치만 보면 상당한 돈이 몰려들었는데, 막상 2-3천만원에 1주 받을 수 있을 정도로 관심도는 확 식었다. 그래서인가 BTS 관련주 대장주인 넷마블 주가가 흘러내리고 있다. 15만원도 깨버릴 기세다. 빅히트 공모주 일반 청약에 58조4237억원의 증거금이 몰려들었다. 통합 경쟁률은 606.97 대 1 이다. 삼성증권은 넷마블에 대하여 투자 자산 평가 가치 상승으로 주가가 단기 급등하였지만, 불확실성이 높다면서 투자 유의할 것을 강조했다. 삼성증권이 제시한 넷마블 목표가는 13만원에 불과하다. 사실상 매도 의견이다. 빅히트 상장일은 10월 15일, 공모가는 13만5천원으로 공모가격 기준 시가총액은 4.8조..

삼성전자가 3분기 영업이익 12조3천억원이라는 역대급 실적을 공시하면서 60층 (삼성전자 주가 6만원)에 도달했다. 물론 기관들의 컨센서스가 12조원은 찍을거라는 예고가 미리 나온 터라 차익 매물이 쏟아지면서 바로 밀리긴했는데 60층 공방전이 벌어지고 있다. 삼성전자 주가 6만원 달성은 지난 9월 16일 61300원 이후 재진입 시도이다. 기업가치에 비해 늘 저평가라는 꼬리표가 달려왔는데, 최근 엔비디아, 퀄컴 등의 파운드리 수주 등 신성장 동력이 눈에 띄게 나타나면서 실적과 함께 주가도 올라오고 있다. 삼성전자는 2020년 3분기 잠정실적 매출 66조원, 영업이익 12조3천억원을 기록했다. 분기 영업이익 10조원 돌파는 2018년 4분기 이후 최초로서, 슈퍼사이클에 진입한 것이 아닌가 기대감을 키우고 ..

와. 천조국 클라스는 진짜. 자국에 저정도 대형 기업이 있으면 그냥 둘거같은데 저걸 갈갈이 찢어버릴 계획을 세우고 있다. 미국 하원 반독점 소위원회에서는 아마존, 구글, 애플 등 대형 기술주의 분할 및 독점 금지 조치를 권고할 계획이라고 뉴스가 나왔다. 구글은 유튜브, 페이스북은 인스타그램, 아마존은 쇼핑 사업을 분할하라는 것이고, 애플은 앱스토어의 앱 독점 문제를 해결하라는 것이다. 저렇게되면 MAGA 핵심 경쟁력을 건드리는 것이라서 미국 기술주가 엄청나게 요동칠 것으로 보여진다. 이 소식이 나오면서 애플 AAPL -2.87%, 구글 -2.15%, 페이스북 -2.26%, 아마존 -3.10%, 마이크로소프트 -2.13% 등 대형 기술주 중심으로 폭락이 발생했다. 새벽에 잠들때만해도 나스닥 분위기 좋았는데..