아무말대잔치

전 바른미래당 안철수 대표가 정계 복귀를 선언했다. 이에따라 안철수 관련주 안랩, 써니전자, 다믈멀티미디어 등이 일제히 요동치고 있다. 2020년 4월 15일 총선이 예정되었는데 안철수 테마주를 시작으로 총선 테마주 (황교안 테마주, 이낙연 테마주, 강경화 테마주 등)들이 난리치는 봄이 될 것으로 보여진다. 안랩 안철수 테마주의 상징이자 대장주라고 할 수 있다. 사실 이제는 별 관련이 없지만 그래도 누가 뭐래도 안철수 연구소는 오랫동안 우리 주식쟁이들의 마음 속에 가득하지 않은가? 관련성이 있건 없건 뭐가 중요한가 있다고 믿고 수급이 몰리는게 중요하지. 써니전자 안랩 출신이 경영을 맡고 있어서 안철수 관련주로 묶인다. 뭐하는 회사인지는 크게 관심가질 필요 없다. 가벼워서 안랩보다 더 잘 움직인다. 다믈멀..

OLED 장비주 에스엔에스테크가 1월 2일 장 개장하자마자 상한가 조짐을 보이고 있다. 에스엔에스테크는 시총 700억짜리 OLED 전공정장비 업체이다. 이게 지난해 12월 31일 삼성디스플레이와 FPD 제조용 기계장치 공급 공시를 내면서 이 난리법석이다. 공급 규모가 694억원인데. 시총 700억짜리 회사이니... 게다가 694억원은 에스엔에스테크의 전년도 매출액 대비 149% 금액이다. 실적 떡상! 이 FPD 제조용 기계장치가 아무래도 삼성디스플레이의 QD OLED 제조에 사용되나본데. 그렇다면 이번 계약 공급 기간인 2020년 8월 31일까지 이외에도 추가적인~지속적인 수주 가능성이 높다. 그런 방향성에서 주가는 급등하고 있다. 근데 전반적인 실적 개선 움직임은 공시 이전에 있었나보다. 2019년 1..

2020년 중국 시진핑 주석 방한이 논의된다는 뉴스가 나오면서 중국 관련주들이 급요동치고 있다. 대표적으로는 면세점주가 있다. 면세점 관련주 중에 가장 활발하게 반응하는건 역시 몸집이 가벼운 글로벌텍스프리 종목이다. 면세점 부가세 환급 시스템 독과점 업체로 관광객 수요만 확보되면 자연스럽게 실적으로 이어진다. 국내면세점 1위 업체인 신라면세점을 운영하는 호텔신라 주가도 다시 반등 중이다. 좀 더 일찍 봤으면 들어갔으면 좋았을 타이밍이네. 좀 급하게 뛰어오르는거라 지금 발담그기는 무섭고. 그외 HDC, JTC 등도 주목할만하다. 토니모리, 클리오, 코리아나, 아모레퍼시픽 등 화장품주도 중국인 관광객이 늘어나고 중국과의 관계가 개선되면 실적이 급증할 수 있다. 그리고 중국인 관광객들이 많이 찾는 파라다이스,..

이제 코웨이 정수기 가입하면 사은품으로 넷마블 게임 쿠폰 주는건가? ㅋㅋㅋㅋ 게임업체 넷마블이 1조7400억원에 웅진코웨이 인수를 확정했다. 웅진그룹은 무리하게 웅진코웨이를 품에 안으려다가 배가터진 꼴이지만 그래도 남겨먹을만큼 남겨먹었다. 웅진 은 27일 공시를 통해 웅진코웨이 주식을 넷마블에 1조7400억원7592만4000원에 코웨이 지분 25.08%를 양도한다고 공시했다. 주당 9만4천원이다. 금액 엄청 꼼꼼하네. 웅진은 30일 쩜상한가 갔다. 웅진코웨이 주가는 딱히 변동이 없는걸로봐서 아몰랑 분위기고. 넷마블 주가도 소폭 오르기는 하지만 영향은 없는듯하네. 해탈한건가? 정수기 사업은 초기 현금이 많이 들어가는 사업이라고 들었는데 넷마블 자금 여력으로 이를 어찌 해결할지 앞으로 주목된다. 넷마블 유상..

카카오가 연일 사세를 확장하고 있어서 자회사 지분구조 확인이 어려웠는데 그 최근 버전이 떴다. 2019년 3분기 기준 자료이다. 카카오는 모두가 다들 아는 그 남자 김범수 이사회 의장이 대주주로 있다. 직접 지분 14.92%, 특수관계인 2.05%, 케이큐브홀딩스라는 김범수 의장 개인회사를 통한 지분 11.86% 이렇게 도합 28.83% 가 김범수 의장의 영향력 아래에 있다. 오늘 종가 기준 카카오 시총이 13조원 정도 되니까 김범수 의장 및 특수관계인 지분가치가 3.75조원 정도 된다. 물론 매각할 가능성은 낮으니까 금전적인 환산이 큰 의미는 없다. 카카오는 따로 지주회사 형태의 홀딩스가 있지는 않고 카카오 자체가 거대하고 방대한 서비스를 포함하고 있다. 그리고 포탈 서비스와 관련이 낮은 서비스들을 자..

어제인가 그제인가 삼성전자에서 폴더블폰 (접는 스마트폰) 에 사용되는 강화유리 업체 지분을 인수할거라는 루머가 돌았는데. 오늘 유티아이 급등이 그 영향으로 보인다. 유티아이는 폴더블 스마트폰에 사용할 수 있는 커버글라스 UFG 선도 업체 중에 하나이다. 삼성전자는 폴더블폰에 사용할 소재로 초박막 강화유리 = UTG 방식과 CPI 필름 방식 중에서 내구성과 가시성이 좋은 UTG 방식으로 가려는 듯하다. 이와 관련하여 UTG 생산 협력업체 한곳의 지분을 100% 공개매수하는 걸 준비 중이라는 뉴스가 떴다. 이런 소식들과 함께 폴더블폰이 주요 이슈가 되면서 관련 소재주들에 관심이 쏠리고 있다. 강화유리 계열인 상장사 유티아이 뿐 아니라, KT바텍 에서는 갤럭시 폴드에 들어간 힌지 (접을 때 경첩 역할) 을 생..

한화금투에서 반도체 장비주, 디스플레이 장비주로 분류되는 테스 종목에 대한 추천 리포트를 냈다. 투자 사이클로 접어드는 반도체 낸드 메모리 투자 수혜주로 테스를 꼽은 것이다. 삼성전자 시안 2기 공장에서 낸드 메모리 반도체 투자 발주가 시작되고 있는데 이에 따라 테스 주가는 연중 최고치를 찍는 중이다. 이게 고점일까 싶지만 실적은 아직 바닥을 지나는 중이라는 분석이다. 삼성전자 시안 2기 라인 뿐 아니라, 평택 2기, 평택 1기 라인의 128단 전환, SK하이닉스 M15 라인, 기존 라인의 96단 전환 투자 등이 가시권에 들어왔다. 반도체 장비주 핵심 종목인 테스의 수혜로 이어진다는 해석이다. 반도체 투자 사이클은 2019년 바닥을 치고 2020년에 이어 2021년에 최고점을 찍을 것으로 예상된다. 반도..

HDC현대산업개발 & 미래에셋대우 컨소시엄에서 진행하는 아시아나항공 인수 작업이 마무리 단계에 접어들고 있는데 그 내용이 공개되면서 항공업 구조조정 우려가 높아지고 있다. 피인수기업의 자산을 담보로 돈을 빌려 기업을 사들이는 차입매수 LBO 방식을 취하고 있다. 불법적인건 아니지만 논란이 많은 무자본M&A 와 비슷한 형태라서 결국 능력도 없으면서 인수한 다음에 아시아나항공 재무구조에 부담을 얹혀두는거 아니냐는 시각이다. HDC현대산업개발은 아시아나항공 인수자금 2조원 중 3천억원을 아시아나항공 자산을 기초로하는 교환사채 EB 를 발행할 계획이다. 이 금액이 금호산업이 보유한 아시아나항공 구주 매입가격과 유사하여 사실상 0원에 아시아나항공을 인수하는게 된다. 그 외에도 4천억원 가량을 아시아나항공 지분 재..

신동, 방산 관련주 풍산 주가가 슬슬 올라오고 있다. 실적 떡락하면서 주가도 2017년 6만원에서 올해 2만원까지 번지점프했는데. 이게 2만을 지지한지 반년이 되어가면서 다시 꿈틀거리는 중이다. 신한금투에서는 풍산 종목 추천 리포트를 내면서, 4분기 영업이익 177억원 yoy -8.2%로 회복 조짐이 보인다고 논했다. 신동 부문 출하량이 증가하고, 전기동 가격 상승에 따른 ASP 상승 효과로 수혜를 받을 전망이다. 방산 부문은 전년 동기 대비 -20% 수준이다. 하지만 2020년 신동 부문 수익성 회복이 가시화되면서 두자리 수 이익 증가를 전망하고 있다. 중국 경기 부양을 위한 인프라 투자 확대가 예상되고, 전세계적으로도 제조업 경기가 활발해질 것으로 보이면서, 전기동 가격 상승도 예상된다. 이에 따라 ..

화장품주 중에 하나인 클리오 초긍정적 리포트가 나왔다. DB금투에서는 클리오 장기 목표로 매출 1조원, 영업이익 1천억원을 제시했다. 오늘 클리오 시가 총액은 3600억원이다. 물론 이 장기 목표는 2023년 까지이다. DB금투에서는 이 목표가 현실적이라 판단했다. 영업이익 1천억 찍는다면 시총 1조는 갈건데. 그럼 지금 클리오 탑승해도 주가 3배는 갈거라는 말이다. 2023년까지 3-4년 남았으니까 달성만 한다면 나쁘지 않은 투자인데. 한치앞을 바라보기 힘든 화장품 업종에서 아모레퍼시픽 말고 존버할만한 종목이 될 수 있을런지 모르겠다. 클리오 차트 자체는 괜찮다. 장기이평성 위에서 상당히 오랜 기간 매물대 형성하면서 지지선 만들고 오늘 급등했다. 단점이라면 기관 수급이 없다. 외인이 산거다. DB금투에..