학이시습지

OLED소재주, 반도체 소재주로 분류하는 이녹스첨단소재 2019년 3분기 실적이 기관 전망치에 부합하면서 신기록을 경신했다. 영업이익 131억원 +31.3% yoy 을 달성하면서 주가도 신고가를 찍고 있다. 대형 OLED (대형TV) + 중소형 OLED (스마트폰) 소재 공급이 늘면서 실적을 견인하고 있고, 반도체 메모리 패키징 소재 출하도 늘어나고 있다. 이녹스첨단소재 4분기 실적 전망도 맑음이다. 영업이익은 117억원으로 +1.8% 전망하면서 2019년 연간 실적은 영업이익 474억원 (현재 이녹스첨단소재 시가총액 5500억원)으로 신한금투에서는 전망하고 있다. 순이익은 378억원으로 PER 14.6배 수준이다. 2020년에도 OLED TV 부문, 스마트폰 소재 부문, 반도체 패키징 소재 부문 모두 ..

카카오와 SK텔레콤이 지분 맞교환을 발표했다. 카카오는 SK그룹 산하의 로엔(현 카카오M)을 인수하면서 SK와 인연을 맺었는데, SK에서 여러가지 방향으로 음원 시장에 재진입하려고 각을 만들더니만 아예 시장을 독점하고 있는 카카오랑 손을 잡기로 한걸로 보여진다. 최근엔 동영상 스트리밍 플랫폼 옥수수 사업도 접은터라 카카오와 전략적 제휴의 폭이 더욱 넓어 보인다. 게다가 SK에서 2020년에 트위치, 아프리카티비와 같은 스트리밍 플랫폼 사업을 본격적으로 시작한다는 말이 있었는데 혹시 카카오의 카카오TV와도 전략적 동맹으로 엮는게 아닐까도 추측해본다. 이번 지분 교환을 통해서 SK텔레콤은 카카오 지분 2.53%, 카카오는 SK텔레콤 지분 1.57%를 보유하게 되었다. 약 3천억원 규모이다. * 아래를 눌러주..

SKC 가 9% 급등하며 장마감했다. 최근 SKC 특별한 소식을 찾아보니 2건이 있다. 1) 11월 11일 SKC 화학 사업 부문 분할 공시 2) 키움증권 SKC 신규 리포트 '동박 공장 증설 계획 발표' 투자의견 매수! 화학주 전망이 요즘 안좋던데 분할하는게 호재일까 생각해봤는데 분할한다고 실적이 안잡힐것도 아니고 매각이 아닌이상 딱히 호재 같지는 않다. 오늘 연기금이랑 사모펀드를 비롯한 기관이랑, 외국인 수급이 몰려들었다. 이럼 지금보다 더 좋은 실적 호재가 있어야한다는건데.. 동박 공장 증설 계획 관련 리포트가 호재가 아닐까 싶다. SKC는 2019년 3분기 국내 동박 스프레드가 2분기 대비 7.6% 상승한거에 수혜를 받고 있는데. 동박 생산 능력을 늘려서 시장 지배력을 확대하고 규모의 경제를 실현..

OLED 장비주 중에 하나인 제이스텍이 케이프투자증권 추천주에 올랐다. 삼디플이 진행하는 QD OLED (OLED TV 용 패널) 13.1조원 투자 진행 시 강력하게 수혜받는 종목이라는 리포트이다. 제이스텍이 대형 패널용 본딩장비 대응이 가능한 유일한 벤더라서 삼성이 물량 키우는만큼 고성장이 예상된다. 삼디플 뿐 아니라 경쟁적으로 투자 중인 중국 OLED 쪽 중화권 매출도 확대되고 있는데 중국 6세대 OLED 투자 가시화 시 제이스텍의 수혜로 이어진다. 제이스텍은 지난 OLED 투자 사이클이었던 2016년 ~ 2017년 기간에 확실한 OLED 테마주임을 입증한 바 있다. 제이스텍 2017년 실적은 매출액 5708억원 영업이익 1006억원이었다. 현재 제이스텍 시가총액은 1750억원에 불과하다. * 아래를..

연기금이 보유 주식 대여 중단을 선언하면서 연기금 주식을 빌려 공매도 때리던 형들은 연말까지 다 갚아야 하는 상황이다. (숏커버) 마감 기한이 뻔한 입장에서 숏커버는 눈치 싸움인터라 지난 주 후반에 급등 장세가 한번 나오기도 했는데. 주말동안 트럼프 형이 뻘소리를 하면서 일단 월요일 시장은 다시 서늘하다. 아무튼 미국 중간선거도 있어서 시장이 크게 반등할 떡밥은 없는 상황에서 우리의 희망은 공매도 숏커버 눈치싸움이 언제 시작되냐. 어느 종목에 시작되냐로 좁혀볼 수 있다. 하나금투는 이 부분에 포커싱하여 공매도 잔고 금액이 높고 실적 반등 가능성이 높은 기업 리스트를 꼽아 주었다. 하나금투에 따르면 최근 코스피200 거래금 중 공매도 금액 비중이 10월 평균 9.7%에서 최근 7.3%로 낮아졌다. 이런 추..