카카오뱅크 KB금융, KT 케이뱅크, SK텔레콤, 이노션 급락, SK하이닉스 지옥행, 삼성전자 현금 200조 이재용, SK이노베이션 배터리 물적분할 코멘트, 컴투스 게임체인저

머니투데이

 

* 카뱅 대박에 KB금융은 웃고 있다.

#KB금융 이 #카카오뱅크 3대주주임. 상장 전 기준으로 지분 10% 보유. 현재 8.02%. 지분가치는 2.7조원에 달함. 평가차익으로는 2.5조원 수준. 물론 KB금융이 이걸 매도할 가능성은 매우 낮음. KB카드가 카카오뱅크 체크카드 프로세싱 대행업무를 담당하고 있다고 함. 고객 빅데이터도 확보하고, 수수료도 챙기고... 평가차익 부분은 아마 3분기 일회성 이익으로는 잡힐텐데 이걸 특별배당할거 같지는 않음. 실제로 돈이 들어오는 건이 아니라서. #은행주

 

 

 

 

* KT, 배당수익률 + 케이뱅크 재평가

#KT 급등 중인데요. 올해 주당 배당금이 1600원 이상으로 전망되면서 시가배당률 4% 선을 유지하려면 KT 주가가 4만원 이상까지는 오르지 않겠냐는 애널리스트 분석과, 카카오뱅크 상장 성공으로 KT가 대주주인 #케이뱅크 가치에 대한 재평가 기대감이 겹경사로 왔습니다. 그 무거운 KT인데 이게 계속 될지는 지켜봐야하겠죠.

 

KT 목표가 42000원 (NH투자) 42500원 (미래에셋), 45000원 (신한) 45000원 (하나금투 김홍식) #통신주 #SK텔레콤 #LG유플러스 #케이뱅크관련주 #한화생명 #GS리테일 #KG이니시스 #다날

 

KT를 추천하는건 아닌데 흥미롭게 살펴볼만 합니다. 통신주 특성 상 수익이 꾸준하게 나오는편인데, 2021년 추정 PER 8.5배 나오네요. 9배라고치고, 실적이 유지되면 연평균 11% 상승 여력이 생깁니다. 거기에 배당 5% 는 덤이죠. 물론 배당 안받고 12월 초에 매도하고 1월 중순에 재매수하는 부지런한 플레이를 해도 됩니다. 거기에 케이뱅크 모멘텀이 더해지고 있네요. ...라고 하지만 전 아주 소량만 보유하고 있고 그마저도 주가 더 오르면 비중 축소할겁니다. 전 연 20% 이상 먹고 싶어요 껄껄.

 

냅다 사는분 있을까봐 리스크 언급하자면... 5G 투자 집행을 제대로 안해서 수익이 좋은 상태일겁니다. 수조원 단위로 들어가야하구요. 이거 어찌 진행되는지 체크해보실 필요 있음.

 

 

 

 

* SK텔레콤 2Q 실적 공시

2분기 매출액 4조8183억원 YoY +4.67%, 영업이익 3966억원 YoY +10.85%, 지배지분순이익 7658억원 YoY +79.18% #SK텔레콤 주가는 30만원 깨짐 ㅋㅋㅋㅋ SKT 숏 KT 롱 전략 나오는거 같음.

 

하나금투 홍식이형은 SKT 비중 축소 의견. 1) 상반기 실적 호전, MNO 배당금 유지라는 재료가 다 노출됨에 따라 더 이상의 큰 호재를 기대하기 어려운 상황이고, 2) 거래정지 기간 전 수급 이탈이 불가피해 보이며, 3) 외인 한도를 감안 시 외국인 추가 매수 가능 지분이 2% 수준으로 감소했고, 4) 자산가치/이익 창출 능력으로 평가하면 경쟁사대비 저평가되었다고 판단하기 어렵기 때문.

 

 

 

* 이노션 회사 망했음??

와... 진짜... 와... ㅋㅋㅋㅋ 코로나 재확산으로 광고업종 악재라고 보는거 같기도 하고, #이노션 실적이 #현대차 #기아 실적이랑 엮이다보니까 그거 문제인가 싶기도 한데... 결국엔 이연된 실적일거 같은데 너무 패는거 같읍니다. ㅅㅏㄹㄹㅕㅈㅜㅓ #제일기획 은 안패고 이노션만 패네요. 진짜 현대차 때문인가.

 

 

 

* SK하이닉스 지옥가네요.

간밤에 마이크론 주가가 -5% 빠지고, 미국 필라델피아반도체지수도 밀렸습니다. 반도체 시황을 나쁘게 보나봅니다. 미국 인프라법안 1조달러 통과되었다는데 그게 반도체에는 호재가 아닌걸까요. #반슈사 #반도체슈퍼사이클 #SK하이닉스

 

 

 

* 삼성전자, 현금 200조로 뭘 할까?

#광복절특사 이재용 회장님께서 뭐라도 쇼핑하시지 않을까? #카카오 인수해서 #삼성전자 이름을 #카카오전자 로 바꾸면 16만전자 된다에 100원 겁니다.

 

#차량용반도체 #비메모리반도체 #파운드리 이쪽에 투자하거나 기업을 인수하면 호재, #메모리반도체 에 설비 증설 나오면 악재라고 합니다.

 

 

 

* #SK이노베이션 배터리 사업 물적분할 관련 메리츠증권 코멘트

EV배터리/광구까지 전 사업부문이 물적분할된 지주사 체제로 전환. 자회사는 EV배터리, 정유(SK에너지 / 인천석유), 화학(SK종합화학), SK루브리컨츠, SK IeT, 광구. 존속법인은 BMR 등 신규 사업 추진 계획.

 

‘지주사’ 전환에 따른 투자 심리 훼손은 여전. 동사의 전일 종가 기준 시가총액은 22.4조원.

 

기존의 투자 포인트에서 달라진 점은 분할에 따른 ‘할인율 적용’. 그 외 사업 펀더멘털은 여전히 긍정적(EV배터리 수익성은 분기별 적자폭 대규모 축소 및 2Q22 분기 첫 턴어라운드, 정는 22년 정제마진 정상궤도에 안착 등)

 

사업부문별 할인율 적용해도 현재 주가는 전 사업부문에 저평가 구간이라 판단. 특히 EV배터리의 23~25년 사업 확장성 / 수익성 반등 등으로 Valuation 역시 꾸준한 우상향 예상. 기존 투자의견 Buy와 적정주가 36.5만원 유지.

 

// SK이노베이션은 지주사가 되고... SK텔레콤도 지주사와 사업회사로 쪼개지고... (다들 예상하듯이) 언젠가는 SK하이닉스 지분 때문에 SK텔레콤 지주사를 SK와 합병하게 될텐데. SK이노베이션 지주사도 SK와 합병하게되는 시나리오를 애널리스트분들이 분석해주시면 좋겠음. 2025년까지 SK 시가총액 140조원 시나리오에 이러한 합병 등이 핵심적으로 작용할 것 같은 뇌피셜. 결국 최태원 회장님 지분을 키워야하니까 난 #SK 들고 기다릴거임 ㅋㅋㅋㅋ

 

 

 

* 컴투스, 게임체인저 지분 40% 확보

스타트업을 발굴하여 투자 및 경영 전반에 참여하는 컴퍼니빌더라는 분야가 있나봄. 그 분야의 회사 #게임체인저 지분 40% 를 #컴투스가 확보. 게임체인저 대표가 넷마블 마구마구 제작한 김홍규 대표라고 함. 현재 게임체인저는 스포츠베팅게임 개발사 데브헤드, 메타버스 플랫폼 개발사 로콘, 웹소설 플랫폼 개발사 스토리파운틴 등과 협업 중. 그냥 투자사 지분 샀다고 보면 될듯. 이런건 지주사 격인 #게임빌 이 해야하는데 게임빌이 돈이 없지. #게임주

 

 

 

* 집값 폭등에... 상반기 세금 50조 더 걷혔다.

정부 까고 싶은 느낌의 기사 타이틀 ㅋㅋㅋㅋ

양도소득세 +7.3조원, 증권거래세(+농어촌특별세) +2조원, 법인세 +10조4천억원, 부가가치세 +5조1천억원 등. 실제로 집값 관련은 7.3조원임. 이건 욕먹어도 됨.

 

법인세가 대폭 늘었는데 작년 상반기 경제 똥망이어서 #기저효과가 심각했을거라 단순 비교하기엔 좀 애매함. 차라리 2019년 상반기랑 비교하는게 나을듯.

 

주식관련세금은 당연히 더 걷혔겠지. 그렇게 유동성 대폭발(주식거래대금 100% 가량 증가)했는데 안늘어나면 그게 이상. 증권거래세는 단계적으로 하향한다고 발표했음. 거래세는 줄어들거고, 2023년부터 시작되는 주식차익에 대한 과세 #주식양도소득세 당하고 싶지 않으면 다들 #중개형ISA계좌 만들고 주식자금 옮기세요.

 

 

 

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