10일 장마감
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* 카카오뱅크 개인 매수, 외인 매수, 기관 매수
어? 그럼 누가 팔았지? 기타법인 매도라고 합니다. #넷마블 이 팔았다고 공시했습니다. 넷마블은 최근에 해외 소셜카지노 회사 인수 발표를 했죠. 600만주 장내 매도, 처분금액 4302억원, 처분단가 71697원입니다. 생각보다 싸게 팔았네요. 보유기간 5년, 시세차익 27200%라고 합니다.
넷마블은 카카오뱅크 초기 멤버로 합류하여 2016년 40억원에 1523만9183주를 확보했습니다. 600만주 매도 후에도 924만주 가량의 #카카오뱅크 지분이 남아 있습니다.
* SK바이오사이언스, 상한가 인듯 아닌듯.
코로나 백신 임상 3상 계획 승인에 힘입어 #SK바이오사이언스 가 +29.68% 급등 마감했습니다. 보통 이러면 #상한가 일거 같은데 한틱 부족해서 기록 달성에 실패했습니다. 기관 외인 다 던지고 개인들이 물량 받았는데 역시나 개인만으로는 상 만드는게 힘드네요. #코로나백신관련주
* 이재용 백의종군설
가석방된 삼성 이재용 부회장을 코로나 백신 확보를 위한 일꾼(?)으로 사용하겠다는 여당의 의지가 드러남 (민주당 대변인 공식 발언) #삼성바이오로직스 가 #모더나백신 위탁생산을 담당하고 있어서 모더나와의 대화 창구로 활용될 가능성이 있음. 이에 따라 관련 테마주들이 요동침 #모더나백신관련주 #에이비프로바이오 #파미셀 #서린바이오 #삼양홀딩스
* 금호석유, 프레임을 씌우면 보이지 않는 것들 (하나금투 윤재성)
애널리스트가 추천하고 생각한대로 주가가 움직이지 않음에 먼저 사과의 말씀을 드리고 시작합니다. 하지만, 여전히 주가를 좌우하는 회사의 실적과 펀더먼털에는 변화가 없다는 애널리스트의 확신을 다시 한 번 확인시켜 드리고 싶기도 합니다. 과도한 실적 감소 우려와 이로 인한 매도 압력의 근본적 원인은 '프레임'이 아닐까 싶습니다. "이 기업은 장갑 관련 기업인가? 자동차/페인트/가전 관련 기업인가?" 라는 질문에 장갑 관련업체 아냐? 라고 생각하는 분들이 많으실 겁니다. '프레임'이 씌여진 거죠. 2020년 여타 사업부가 부진했을 때는 맞는 말입니다만, 올해부터 달라졌고 내년에도 그럴겁니다. 이 프레임을 깨면 보이지 않던 것이 보입니다.
2Q21 기준 NB Latex의 영업이익 비중은 28% 가량으로 추정됩니다. 타이어/자동차 소재인 범용고무의 영업이익 비중은 10%(추정), 페인트가 전방인 페놀사업부의 영업이익 비중은 44%, 전방이 자동차/가전인 합성수지의 영업이익 비중은 13%입니다. 정리하면, 장갑관련 이익 비중은 28%이며 자동차/타이어/페인트의 비중은 72%입니다. 그렇다면, 이 기업의 이익 드라이버는 어디에 있는 것일까요.
이전 보고서들을 통해 글로벌 건설/건축, 자동차/타이어 관련 수요가 뚜렷하게 회복 중이며, 내년까지도 강세를 보일 것으로 제시한 바 있습니다.
미국/유럽은 수요 호조에도 불구하고 인력과 자재가 부족해 건설 병목현상이 심각합니다. 바이든의 인프라 투자법안 통과 가능성 및 심각한 주택 부족, 누적된 건설 병목 물량을 감안 시 내년에도 관련 제품 에폭시/BPA/페놀 강세는 지속될 가능성이 높습니다. 참고로, 최근 한 달간 BPA는 22% 급등했습니다.
자동차도 마찬가지입니다. 미국 자동차 평균 연식은 12년으로 역사적 최대치까지 상승해 노후 차량 교체 수요가 발생할 가능성이 높습니다. 반도체칩 부족에 따른 생산 병목 해소 시 현재 RE에 집중된 타이어 수요는 OE로 확산될 것이며, EPDM 등 자동차 관련 제품도 현재의 강세를 이어갈 것입니다.
참고로, 최근 FT는 글로벌 건설 Super-Cycle을 전망했고, 메이져 타이어 업체 또한 수요 전망치를 상향 중입니다.
"장갑"을 떠나, "건설/건축, 자동차/타이어의 수요"로 투자포인트를 바꿔서 생각해보신다면, 2021년 배당수익률 6.5%, ROE 50%-PBR 1.3배가 매우 매력적으로 보일 겁니다.
#금호석유 목표가 45만원 #금호석유우
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