크래프톤 우리사주조합 오열, 카카오뱅크 수급 베리굿, 머지포인트가 뭐지, 셀트리온 허쥬마, 엔씨소프트, 넷마블, 에스엠 보아, GS 휴젤, 철강주, 삼성전자 SK하이닉스

 

11일 장마감

코스피 3220.62 -0.70%

코스닥 1051.92 -0.01%

 

외국인 코스피 매도 1.6조원, 선물 매도 8300억원. 까아아아악!

 

 

 

 

* 크래프톤 우리사주조합 오열

#크래프톤 우리사주조합 1인당 평균 264주 배정 기준으로 공모가 49만8천원 x 264주 = 1억3147만원. 11일 종가 기준 공모가 대비 -18.3% 하락하면서 인당 2400만원 손실본 상황. 퇴직을 하지 않는 이상 보호예수조건 때문에 1년간 매도할 수 없음.

 

스톡옵션을 받은 대주주와 주요 임원급들은 상황이 다름. 김창한 크래프톤 대표는 행사가격 1천원 짜리 16만8천주, 14만4천원짜리 70만주를 보유하고 있음. 그 외 다른 사람들의 스톡옵션도 최대 19만원에 불과함.

 

이와같은 운명이 예감된 것인지 크래프톤 우리사주조합 청약은 전체 배정 주식수의 1/5에 불과하다고 함. 크래프톤 IPO는 대한민국 증시 기업공개 망한 사례로 두고두고 회자되지 않을까 싶음.

 

크래프톤 남은 희망은 지수 편입에 따른 패시브 수급이 들어오는 것. 재능 있는 단타꾼들은 이 타이밍을 노려볼 것. 현재 연기금은 이래도 되나 싶을 정도로 #무지성매수 중. 근데 MSCI 조기편입 안되면 11월 정기변경까지 존중하며 버티셔야함.

 

 

 

 

* 카카오뱅크 수급 베리굿

빌빌 흐르지 않을까 싶었던 #카카오뱅크 주가가 다시 상승세. MSCI 지수 등 각종 지수 조기 편입을 앞두고 기관 외인들이 선취매에 나서고 있음.

 

일종의 #숏스퀴즈 상황이랑 비슷하다고 보면 되는데. 지수를 추종하는 패시브펀드들은 가격이 얼마던 일정 비율을 무조건 담아야하고, 패시브펀드가 매수할게 예상되니까 액티브펀드들도 차익을 노리고 매수에 동참. 물량 넘기는 사람들(어제의 넷마블 ㅋㅋㅋㅋ)만 없으면 당분간 점점점 더 오를수도 있음. 뭔가 있어보이는 분석 같지만 이거 다 뇌피셜임.

 

 

 

 

* 머지포인트가 뭐지?

각종 핫딜에 자주 오르내리는 #머지포인트 라는게 있는데, 이게 20% 가량 할인판매하는 상품권 같은거임. 20만원 포인트 충전을 16만원에 할 수 있고 뭐 그런거임. 이걸 가지고 각종 마트나 편의점에서 사용함. 대충 들여다봐도 이게 수익이 나는 구조인가 의심이 될 정도.

 

최근 머지포인트 관련해서 금감원 조사가 들어갔음. 모바일 상품권 등을 발행하는 전자금융사업자 신고를 하지 않고 있었다고함. 업체 측은 혼선이 있었다고 등록을 준비 중이라고 답변. 금감원은 사실관계 확인 중이라고 함.

 

시중에 유통된 머지포인트 발행액은 1천억원 규모로 추정. 뚜렷한 수익구조가 없는 사업. 기사 등에 따르면 머지포인트 연간권 기준으로 판매할 때마다 손실이 약 38% 발생한다고 함. 이걸 머지포인트 운영사가 다 부담하는 구조. 이용자가 상품권 구매한 금액을 보호하는 장치도 없음. 꾸준히 상품권이 팔려야 새로운 돈으로 과거의 돈을 메꿀 수 있음.

 

나 이거 경제서에서 본거 같은데? 0000 라고... 암튼 머지포인트는 아직 터지지 않았으니까 사기는 아님. 아무튼 아님. 미등록영업은 금감원 형들한테 혼나고 알아서들 하겠지.

 

11일 저녁 기준으로 각종 커뮤니티에 머지포인트 인스타그램 삭제되고, 머지포인트 어플 접속 안된다면서 머지포인트 터진거 아니냐는 소문들이 도는데, 아직 오피셜 뜬거 없으니까 난 머지포인트 형들 믿어요. 바로 어제(10일) 이름을 알려줄 수 없는 국내 대형 금융사와 투자의향서 비밀유지계약을 체결 했다는 기사도 나왔다고!!!

 

'울지말고말해봐요 형도 물렸죠?' 라는 분이 있다면 난 애초에 머지포인트 산적이 없음. 왜 안샀냐고? 매수만 하면 확정 20% 수익이라니, 나한테 그런 행운이 온다고? 심지어 매달? 내가 그렇게 운이 좋을리 없지. 난 그런 생각으로 안샀음.

 

아 그리고, 인스타그램 삭제된거 왜그럴까 찾아봤는데, 최신 뉴스에 머지포인트 측 공지가 뜸. 금감원 미신고 그거 때문에 머지포인트 현재 법적으로 이슈가 안되는 음식점업 쪽만 서비스를 해야할 거 같다고함. 다른 곳은 법적인 이슈해결하고 다시 진행한다고. 어플 막은거도 그거 업데이트 패치 하려고 그러는거 아닌가 생각해봄.

 

요약) 일단 돈들고 튄건 아닌거 같음. 미신고 영업 때문에 제휴점 대폭 줄이고 재오픈할듯. 근데 제휴점 줄어들면 마트나 편의점 보고 매수한 소비자들이 환불 신청할거 같은데 그거 감당할 현금 있나 모르겠음. #뱅크런 뜨면 다들 어떻게 되는지 알지? 그리고 수년간 누계 1천억짜리 장사하면서 법적인 이슈 체크 안했다는게 유머.

 

 

 

 

* 셀트리온, 허쥬마 일본 시장점유율 51% 돌파

셀케의 허쥬마가 6월 기준으로 일본 점유율 51% 찍었다고 함. 여기에 추가로 셀트리온이 렉키로나 코로나 항체치료제의 치료 대상을 12세 이상으로 변경하는 건을 식약처에 신청했다고 함. #셀트리온 #셀트리온헬스케어 #셀트리온제약 급등.

 

 

 

 

* 엔씨소프트 2Q 실적 공시

2분기 매출 5385억원 YoY -0.00%, 영업이익 1128억원 YoY -46.04%, 지배순이익 944억원 YoY -40.33%. 상반기 누계 지배순이익 1753억원 YoY -50.44%. 대충봐도 #어닝쇼크 느낌 나죠?

 

그래서인가 최근 엔씨소프트는 리니지 후속작 #리니지W 연내 출시 계획 떡밥을 흘렸음. 거기에 추가로 컨콜에서도 이를 공식화. 차기작 일정들을 정리하면 블소2 8월 25일, 리니지W 연내 한국 포함 글로벌 출시 등이 2021년 라인업. 이외에도 아이폰2, 프로젝트TL 등을 개발 중.

 

리니지W BM(유료화모델)은 기존의 리니지 시리즈와는 다르게 간다고함. 완전히 새롭게 했다고. 과도한 과금구조로 유저 이탈이 발생한 것에 대한 대응조치 같은데, 그렇다면 리니지만큼 벌기 위해서 더더더 많은 이용자를 확보해야함. 이걸 할 수 있을지 모르겠음. 2021년 순이익 4천억원 정도 나온다면 현재 주가가 PER 43배 정도 됨. 사람마다 다르겠지만 난 좀 비싼거 같음. 시원하게(?) 쭉 밀린다면 매수를 고민해볼 예정 #게임주 #엔씨소프트

 

엔씨소프트IR자료)

http://home.imeritz.com/include/resource/research/WorkFlow/ncsoft_210811.pdf

 

 

 

 

* 넷마블 2Q 실적 공시

2분기 매출 5772억원 YoY -15.8%, 영업이익 162억원 YoY -80.2%, 지배지분순이익 457억원 YoY -39.3%. #넷마블 #어닝쇼크 맞음. 제2의나라는 6월 오픈이라 실적이 온기반영 아니라고는 하지만 최근 순위들을 보면 3분기에도 기대하기는 어려움. 내가 이거 때문에 넷마블 크게 물려서 숨넘어갈뻔했지. 에휴.

 

아무튼, 영업이익 폭망한거치고는 지배지분순이익이 의외로 잘나옴. 지분을 보유한 하이브, 코웨이 등의 수익이 반영된게 아닌가 싶음 (회계처리 잘 모름. 찾아보기 귀찮음) 이렇게 넷마블은 점점 단순한 #게임주 가 아니라 #투자지주사 형태로 바라봐야할 것 같음.

 

8월2일 소셜카지노회사 스핀엑스를 2.5조원에 인수하면서 무려 1.7조원을 대출받고, 카카오뱅크 지분도 4300억원어치 매각했는데, 이걸 뽑아낼 정도로 견적 나왔으니까 그런거라 생각하고 싶음. 넷마블 방준혁 회장이 사람에 대해서는 여러가지 말들이 많지만 돈냄새 하나는 기가막히게 맡음. 스핀엑스 실적은 4Q부터 온기반영된다고함. 연매출 7천억원 정도 추정. 카지노게임 굴리니까 생각보다 영업이익률 높을거임.

 

넷마블 게임 자체 라인업 중에 하반기에 크게 기대되는건 없음. 주가가 빌빌 흐르면 다음 모멘텀을 노리고 다시 리트라이...? 근데 넷마블 가지고 제대로 수익내본 적이 없네.

 

넷마블IR자료)

https://sgimage.netmarble.com/images/netmarble/nmOfficial/20210811/iolz1628664468910.pdf

 

 

 

 

* SM엔터, 보아 보유 주식 매도 공시

#에스엠 BOA 권보아가 8월6일자로 보유주식 6천주에서 1954주로 감소했다고 공시함. 속설에 따르면 보아가 팔면 고점이라고함. 이번에는 과연? #엔터주

 

https://youtu.be/rUDW4klqovQ

 

 

 

 

* GS 그룹, 휴젤 2조원대 인수설

뉴스가 나옴. 공시 아니고 단독 뉴스임. 공시 뜨기 전까지는 단타쟁이 놀이터임을 주의. #GS #휴젤

 

 

 

 

* 베이징 올림픽 위해서 철강 감산 압박설

중국 정부가 2022년 예정된 베이징올림픽에 베이징의 맑은 하늘을 보여주기 위해서 베이징 인근의 철강도시들에 감산 압박을 계속 진행 중이라는 뉴스가 나옴. 그동안의 중국이라면 충분히 할법한 행동이니 가능성이 높아 보임. 당연하지만 한국 철강업체에 호재. #POSCO #포스코 #현대제철

 

이 뿐 아니라 미국에서 통과된 1조달러 인프라법안도 #철강주 에 호재로 작용함. 미국 철강 산업이 그 수요을 감당하기에 충분하지 않다고 함. 그럼 수입해야겠지? 미국이 과연 중국산 수입할까?

 

 

 

 

* SK하이닉스, 삼성전자 등 대형주 하락

위에 말한 크래프톤, 카카오뱅크 지수 편입으로 매수하려고 대형주 매도한다는 해석들이 있음. 그 외에도 MSCI 전체에서 한국의 비중에 줄어든다는 이야기도 있음. 합리적인 종목이 종목 이외의 이슈로 빠져서 물렸으면 그냥 무협지나 보면서 쉬고 가는 것도 전략.

 

존템플턴 "당황하지 마십시오. 매도할 시간은 폭락 후가 아니라 폭락 전입니다."

 

근데 우리가 보유한 종목이 합리적인 종목인지도 고민해봐야함.

 

하나금투에서는 #SK하이닉스 2022년 영업이익 추정치를 14.4조원에서 10.8조원으로 대폭 하향함. 고무줄 추정치 미쳤네 ㅋㅋㅋㅋ. 외국계 증권사들이 전망치 낮추니까 뭐라고 하는거 같은데 영업이익 10조면 #반슈사 고 뭐고 반토막 나는거임. SK하이닉스 영업이익 2017년 13.7조원, 2018년 20.8조원이었음. 당시 주가 고점 9.7만원임. 반도체 업황 하향 이유는 현물 DRAM 가격이 고정가격과 데드크로스 떴다고함.

 

#삼성전자 들고 있는 분들도 합리적인 선택이었는지 과거 실적 체크해보기 바람. 난 두 종목 모두 없지만 삼전 93층에 거주하는 친구하나 있음. 8만전자 아래에서 계속 물타기 하라고 권유했는데 아직 추매 안하더군. 이번에도 다시 물타기 하라고 리마인드할지말지 고민 중.

 

 

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