골드만삭스가 추천하는 미국주식 2개종목 (BMRN, VERX)

 

S&P 500에서 연초 대비 17%, NASDAQ에서 35%의 상승률을 보이며 올해 주식 시장이 반등했다는 것은 비밀이 아닙니다. 또한 이 랠리가 진정한 강세장으로 전환될 수 있다는 이야기도 있습니다. 투자자들은 낙관적인 분위기에 빠지게 되고 미국이 올해 후반에 경기침체를 겪을 것이라는 널리 퍼진 믿음에 반가운 반론을 제시합니다.

딥 메타(Deep Mehta) 부사장은 골드만삭스로부터 시장 상황을 지켜보면서 현재 랠리를 활용할 수 있는 두 가지 경로, 즉 성장과 마진 확대를 보고 있다. Mehta는 성장 경로에 대해 "최근 성장의 초과 성과로 인해 여전히 합리적으로 평가되는 고성장의 희소성이 발생하고 배수로 성장할 준비가 된 주식에 대한 투자자의 선호를 유도해야 한다고 생각합니다."라고 썼습니다. Mehta는 마진에 대해 다음과 같이 덧붙입니다. 따라서 우리는 마진 확대와 함께 외형 성장을 제공할 수 있는 회사가 더 나은 위치에 있을 것으로 기대합니다.”

골드만삭스 애널리스트들은 성장 기회를 찾아 급등할 준비가 된 주식을 골라왔다. 실제로 애널리스트들은 한 쌍의 주식이 앞으로 1년 동안 최대 85%의 수익을 올릴 것으로 보고 있습니다. 다른 분석가들 간의 합의를 측정하기 위해 TipRanks 데이터베이스를 사용했습니다 . 자세한 내용은 다음과 같습니다.

바이오마린 제약 BioMarin Pharmaceutical (BMRN) 

우리는 BioMarin이 유전 기반 희귀 질환에 대한 새로운 치료법을 연구하고 있는 바이오 제약 부문에서 시작할 것입니다. 이 회사는 현재 활성 연구 파이프라인을 유지하면서 승인된 약물 라인을 상용화하는 데 주력하고 있습니다. BioMarin의 승인된 제품 라인은 진행 중인 연구에 필요한 자금을 생성합니다. 실제로 이 회사는 지난해 총 매출이 20억 달러 이상이라고 보고했습니다.

Goldman이 선정한 성장 종목 중 하나인 BioMarin은 78개국에서 상업적 입지를 자랑합니다. 이 발자국에는 뼈, 연골 및 인대 조직에 심각한 손상을 일으키는 유전 효소 장애 Morquio A 치료제인 Vimizin이 포함됩니다. 나글라자임(Naglazyme), 진행성 소모성 질환인 마로토-라미 증후군(Maroteaux-Lamy syndrome) 치료제; 중증 A형 혈우병을 앓고 있는 성인을 위한 출혈 조절 치료제 록타비안(Roctavian).

BioMarin의 1Q23 결과를 보면 광범위한 제품 라인 덕분에 회사가 구축한 견고한 기반이 드러납니다. 이 회사는 효소 제품 매출이 전년 대비 5% 증가하여 4억 4,810만 달러에 도달했습니다. 이 전체 결과에는 Vimizin 매출이 전년 대비 3% 증가한 총 1억 8,920만 달러가 포함됩니다. 특히, 극단신장을 유발하는 유전적 질환인 연골무형성증이 있는 5세 미만 어린이를 치료하는 데 사용되는 약물인 Voxzogo의 수익은 전년 대비 346% 급증하여 8,780만 달러에 달했습니다.

전반적으로 BioMarin은 1분기에 5억 9,640만 달러의 총 매출을 올렸으며, 이는 전년 대비 15% 증가한 수치로 예측보다 2,600만 달러 앞섰습니다. 회사의 결론은 수익성이 있었습니다. 비 GAAP EPS는 예상보다 주당 20센트 높은 60센트였습니다.

앞으로 BioMarin은 Voxzogo가 올해 3억 8000만 ~ 4억 3000만 달러를 벌어들이고 최근 승인된 Roctavian이 5000만 ~ 1억 5000만 달러를 벌어들이는 주요 수익 창출원이 될 것으로 예측하고 있습니다.

이 수치는 BioMarin의 견고한 성장 잠재력을 나타내며 Goldman Sachs의 5성 애널리스트 중 한 명인 Salveen Richter의 관심을 끌었습니다.

"우리는 BMRN이 현재 수준에서 수익성 있는 성장 플레이만큼 매력적이라고 ​​봅니다. Roctavian을 제외한 상업적 비즈니스가 Voxzogo의 최대 매출 12억 달러를 가정할 때 DCF당 ~$95/주라는 점에 주목합니다. 중증 혈우병 A는 하반기 견고한 출시를 준비하고 있습니다. 또한 젊은 환자의 연골무형성증과 저신장의 다른 유전적 원인에서 Voxzogo의 확장 가능성을 보고 있습니다.”라고 Richter는 말했습니다.

Richter는 자신의 포지션을 정량화하여 BMRN 주식을 매수로 평가하고 그녀가 주당 159달러로 설정한 목표 가격은 1년 동안 85%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 

전반적으로 BioMarin은 월스트리트로부터 Moderate Buy 컨센서스 등급을 받았습니다. 이 등급은 14개의 매수, 4개의 보유, 1개의 매도를 포함하는 19개의 최근 애널리스트 리뷰를 기반으로 합니다. 이 주식의 평균 목표가는 $117.65이며 이는 향후 12개월 동안 37%의 상승 가능성을 시사합니다. 

버텍스 Vertex, Inc. (VERX)

모든 사람들이 그것을 피하고 싶어하는 것과 상관없이 매년 봄에 찾아옵니다. 세금 시즌, 소득, 세금 요구 사항, 세금 원천징수, 지불 또는 부채를 IRS에 정식으로 보고해야 하는 모든 사람의 시간입니다. 그리고 세금 시즌과 함께 정기적인 보고서를 수집하고 비즈니스 장부를 최신 상태로 유지해야 하는 요구 사항이 있습니다. 펜실베니아에 본사를 둔 Vertex는 특히 간접세 프로세스의 자동화를 통해 기업의 세금 준수 요구에 맞는 제품 라인을 제공합니다.

이 회사는 모든 규모의 비즈니스에 맞게 확장할 수 있는 세무 소프트웨어를 만들어 대상 고객에게 광범위한 접근 방식을 취합니다. Vertex의 세금 준수 소프트웨어 라인에는 Vertex TaxCalc가 포함되어 있어 관할 구역 전체에서 정확한 세금 계산이 가능합니다. Vertex TaxCompliance, 신고, 온라인 판매 및 국경 간 상거래 간소화 및 Vertex TaxInsight는 '위험을 사전에 처리'하도록 설계되었습니다. 전체적으로 이러한 제품은 경제 전반에 걸쳐 회사가 직면한 대부분의 일반적인 세금 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.

계속 증가하는 정부 세금 규제 범위는 Vertex의 관련성을 유지하며 회사는 지난 몇 년 동안 꾸준한 매출 성장의 명확한 패턴을 목격했습니다. 마지막으로 보고된 분기인 1Q23에 Vertex는 전년 대비 15.5% 증가한 1억 3,280만 달러의 매출을 기록했습니다. 이 회사의 수익은 예상보다 약 $724,000 초과했습니다. 결론적으로 Vertex는 분석가의 기대치와 일치하는 비 GAAP 측정을 기반으로 8센트의 EPS를 보고했습니다.

Vertex는 내년 Goldman의 마진 선택 중 하나이므로 관련 회사의 비 GAAP 총 마진을 간략히 살펴보십시오. 이 지표는 올해 1분기에 71.8%를 기록했으며, 이는 전년 대비 2.3% 증가한 양호한 결과입니다.

Goldman의 Adam Hotchkiss는 마진 실적을 주식의 잠재력에 대한 핵심 포인트로 언급하며 “회사가 지난 2년 동안 가속화된 인프라 투자를 활용하기 때문에 총 마진이 여기에서 핵심 동인이 될 것으로 계속 기대하고 있습니다. 2Q23에 끝나는 성공적인 ERP 현대화는 올해 하반기와 그 이후에 다른 운영 비용 활용을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

“우리는 이를 운영 비용 항목과 총 마진에 걸쳐 상당하고 구조적인 단기 마진 순풍이 있는 소프트웨어의 드문 사례 중 하나로 보고 있습니다. VERX 주가는 YTD 시장을 능가했지만 위험 보상은 계속해서 위쪽으로 치우쳐 있다고 생각합니다.”라고 Hotchkiss는 요약했습니다.

Hotchkiss의 의견은 주식에 대한 매수 등급과 그의 $25 목표주가와 함께 향후 1년 동안 33%의 상승 여력이 있다는 그의 믿음을 나타냅니다.

전반적으로 VERX 주식은 월스트리트의 애널리스트 컨센서스로부터 보통 매수 등급을 받았습니다. 이 주식에는 최근 10개의 애널리스트 리뷰가 있으며, 6번은 매수, 3번은 보유, 1번은 매도로 분류됩니다. 주식은 $18.78에 거래되고 있으며 $23.56의 평균 목표가는 1년 동안 ~25%의 수익을 올릴 것이라고 제안합니다.

 

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