160% 상승 기대하는 도이치뱅크 매수 추천 미국주식 3개 종목 (SEAS, PL, WBD)

 

2023년은 주식 시장이 이자율 상승과 경기 침체에 대한 우려 속에서 놀라울 정도로 좋은 성과를 내면서 주식에 ​​있어 대단한 해였습니다. S&P 500 지수와 나스닥 지수는 각각 17%와 33%의 견고한 상승세를 기록했습니다.

주식이 최고 수준을 향해 급등하고 있지만 투자자들이 시류에 편승할 기회를 잃은 것은 아닙니다. 거대 은행인 Deutsche Bank에 따르면 그들이 조치를 취할 여지는 여전히 충분합니다.

이러한 배경에서 도이체방크의 분기별 Fresh Money List, 최근 업데이트된 DB 애널리스트의 내년도 '최고 아이디어' 모음집을 살펴보겠습니다. 투자 은행은 2017년에 이 목록을 시작했으며 그 이후로 이 선택 항목은 S&P 500과 비교할 때 일관된 성과를 기록했습니다. 이 지수는 지난 6년 동안 124% 상승했습니다. Deutsche Bank Fresh Money List는 167% 상승했습니다. 이 놀라운 실적 덕분에 Deutsche Bank는 탐색할 매력적인 선택을 선택했습니다.

TipRanks 데이터베이스를 사용하여 은행 분석가가 매수로 선택한 세 가지 주식에 대한 세부 정보를 가져왔습니다. 모두 앞으로 몇 달 동안 160%의 수익을 창출할 것으로 예상되는 견고한 상승 잠재력을 가지고 있습니다. 사실, Deutsche Bank만이 이러한 주식을 칭찬하는 회사는 아닙니다. TipRanks에 따르면 Street의 분석가는 모두 Strong Buys로 평가했습니다.



씨월드 SeaWorld Entertainment (SEAS)

테마파크 엔터테인먼트 및 동물 단체의 세계에서 SeaWorld는 눈에 띕니다. 거의 60년 동안 운영되어 온 플로리다에 기반을 둔 이 회사는 돌고래, 범고래, 바다사자가 있는 살아있는 동물 어트랙션은 물론 롤러코스터, 스플래시다운, 그리고 다른 스릴 놀이기구. 이 회사는 미국 전역의 주요 현지 시장에서 12개의 목적지를 운영합니다.

SeaWorld는 테마파크 운영 외에도 해양 및 수생 동물의 구조 및 재활에도 적극적입니다. 이 회사는 지난 50년 동안 40,000마리 이상의 동물을 구조했으며, 공원에서 전시하고 축산 및 구조 노력을 홍보하는 대사로 사용하는 동물 컬렉션을 구축했습니다.

SeaWorld는 올해 초 2023년 1분기 실적을 보고했으며 중요한 이득과 그에 못지 않게 중요한 실패를 모두 보여주었습니다. 긍정적인 측면은 회사의 총 수익이 전년 동기 대비 8.4% 성장한 1분기 기록인 2억 9,330만 달러를 기록했으며 예상보다 거의 1,200만 달러 앞선 수익을 올렸다는 것입니다. 장부의 부정적인 측면에서 희석 주당 순손실은 26센트로 예상보다 9센트 더 컸습니다.

파헤쳐 보면, 일부 운영 하이라이트는 SeaWorld의 올해 가장 느린 분기인 1분기가 어느 정도 성공했음을 보여줍니다. 회사의 1인당 입학 수치는 9.4% y/y 증가하여 $48.51에 도달했으며 1인당 총 수익은 9.2% y/y 증가하여 $86.84에 도달했습니다. 수익 총액과 같은 두 수치는 SeaWorld의 1분기 기록이었습니다.

강세장 중에는 SeaWorld가 건전한 틈새 시장을 확보하고 있으며 전통적으로 바쁜 여름 시즌 동안 회사의 성과를 기대하는 Deutsche Bank 분석가 Chris Woronka가 있습니다.

Woronka는 주식 가격이 유사 기업에 비해 낮다고 믿으며 "우리는 SEAS가 상당히 광범위한 거시 경제 환경에서 안정적인 무료 현금 흐름을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿으며 회사의 최근 이익 이익이 아마도 더 오래 지속될 것이라고 믿습니다. 처음에는 생각했다. 현재 밸류에이션은 크루즈 라인, 일부 게임 및 숙박 분야를 포함하여 여러 다른 여행/레저 하위 부문과의 불합리한 (우리의 관점에서) 단절을 반영합니다. SEAS는 자본 수요가 제한적이고 예측 가능한 강력한 대차대조표를 유지하고 있으며 경영진이 계속해서 기회주의적으로 주주에게 자본을 반환할 것이라고 믿습니다(역사적으로 이것은 주식 환매를 통해 이루어졌습니다).”

SeaWorld에 대한 Woroka의 논평은 주식에 대한 그의 매수 등급을 뒷받침하며 그의 $84 목표 가격은 향후 12개월 동안 53%의 건전한 상승 여력을 암시합니다. 

전반적으로 SeaWorld의 Strong Buy 컨센서스 등급은 Buys over Hold의 5:1 분할을 포함하여 6개의 최근 애널리스트 리뷰에 근거합니다. 주가는 $55.10에 거래되고 있으며 평균 목표가는 $75.80이며, 이는 1년 잠재적 이익이 ~37%임을 시사합니다. 



플래닛 랩스 Planet Labs (PL)

우리는 우주 시대에 살고 있으며 유인 우주 비행이 지난 50년 동안 저궤도(LEO)에 국한되었지만 정부 및 국제 우주 기관, 점점 더 많은 민간 벤처 기업이 여전히 'Final Frontier'에 도전하고 있습니다. ' 종합하면, 그들은 지구 주위에 위성 별자리를 발사했고, 태양계의 가장 먼 곳까지 무인 탐사선을 보냈고, 로봇 차량과 로봇 헬리콥터 드론을 우리의 가장 가까운 이웃인 화성에 보냈습니다.

Planet Labs는 우주 기술을 사용하여 고해상도 실시간 지구 관측을 개발하고 우주 여행 기술을 우리 세계에 적용합니다. 이 회사는 현존하는 민간 함대 중 가장 큰 200대의 지구 이미징 위성 함대를 운영하고 있으며 매일 지구 전체 표면의 상세한 이미지를 수집합니다. Planet Labs는 이 위성 이미지 데이터베이스를 사용하여 공공 및 민간 행위자가 이러한 데이터를 사용하는 방식을 변경했습니다. 회사의 이미지 및 데이터 세트는 지구 표면 변화에 대한 매일 통찰력을 제공하여 의사 결정자에게 매핑, 임업, 농업 및 기타 산업에 대한 최신 데이터를 제공합니다.

2024 회계연도 1분기에 Planet Labs는 5,270만 달러의 매출을 달성하여 예상보다 약간 낮은 212,000달러를 기록했습니다. 회사의 EPS는 비 GAAP 기준으로 주당 7센트의 손실을 기록했지만 추정치를 주당 3센트 상회했습니다.

플래닛 랩스의 재정 공개에 대한 더 큰 문제는 결과보다는 지침이었습니다. 이 회사는 2Q24 회계연도에 5,300만~5,500만 달러의 매출을 예상하고 있지만 컨센서스는 6,000만 달러를 기대하고 있었습니다.

PL의 주가는 회계연도 1분기 실적 발표 이후 급락했습니다. 주가는 30% 하락했고 아직 회복되지 않고 있다. Deutsche Bank 애널리스트 Edison Yu에게 이것은 저평가된 주식에 추가되어 현재 투자자들에게 저렴한 구매를 나타냅니다.

“Planet Labs의 주가는 거시적 역풍으로 상업 사업 전망이 악화되면서 압박을 받아 왔습니다. PL의 데이터 분석 플랫폼이 우주 부문에서 독보적이라는 점과 하반기에 성장/마진이 실질적으로 개선될 것으로 예상한다는 점을 고려할 때 이는 매력적인 구매 기회를 제공합니다. 중요한 전략적 기능으로서 지구 관측의 중요성은 매우 과소평가되고 있습니다. 거의 모든 주요 국가가 이 분야에서 역량을 개발하거나 확장하고 있으며 우리는 플래닛이 이러한 추세의 큰 수혜자가 될 것으로 기대합니다.”라고 Yu는 말했습니다.

이를 위해 Yu는 PL이 매수 의견을 공유하는 반면 그의 5달러 목표 가격은 향후 12개월 동안 47%의 상승 가능성에 대한 그의 믿음을 나타냅니다. 

전반적으로 기술 및 우주 여행은 흥미롭고 Planet Labs는 Strong Buy 컨센서스 등급에 대해 10개의 Buys 및 1개의 Hold를 포함하여 11개의 최근 애널리스트 리뷰를 선택했습니다. 6.41달러의 평균 목표가와 3.40달러의 현재 주가가 결합되어 1년 동안 최대 89%의 상승 여력이 있습니다.




워너브라더스 디스커버리 Warner Bros. Discovery (WBD)

마지막으로 뉴욕시에 본사를 둔 엔터테인먼트 대기업이자 매스 미디어 기업인 Warner Bros. Discovery가 있습니다. 그것은 애니메이션의 황금 시대에 우리에게 사랑받는 Looney Tunes를 가져다준 유명한 Warner Bros.의 현대적 화신입니다. Warner Bros. Discovery는 작년 4월 AT&T에서 분사한 TimeWarner와 Discovery, Inc.의 합병을 통해 공개 법인으로 등장했습니다. 새로 형성된 이 법인은 시가총액 320억 달러로 다양한 엔터테인먼트 채널.

WBD의 자산은 군단이며 Warner Bros. Pictures 및 Television Groups를 포함합니다. DC 스튜디오; DC Entertainment, 출판사 DC Comics; HBO와 CNN; 이전에 Discovery Channel이라는 항목에 속했던 케이블 채널은 목록의 한 예일 뿐입니다. 결합된 회사는 시청자에게 슈퍼히어로 영화부터 음식 및 요리 프로그램, 최신 스포츠, 뉴스 및 게임에 이르기까지 모든 것을 제공합니다. 엔터테인먼트와 논픽션의 다양한 포트폴리오를 갖춘 이 회사는 글로벌 미디어 및 콘텐츠 배포의 선두 주자입니다.

엔터테인먼트에 대한 세계적 욕구는 엄청나며 WBD는 마지막으로 보고된 1Q23 매출이 107억 달러에 달했습니다. 이는 전년 대비 238% 증가했지만(전년 1분기는 WBD 화신에서 회사의 첫 번째 보고서였으며 여전히 회사 출시의 영향을 받았다는 점에 유의해야 합니다) 예측보다 6500만 달러 이상 낮았습니다. GAAP 기준으로 44센트 손실된 EPS도 예상보다 악화되어 주당 23센트 감소했습니다.

이러한 결과는 '실망스럽다'고 설명되었으며, 인터넷과 소셜 미디어가 콘텐츠 제공 범위를 지속적으로 확장함에 따라 경쟁이 심화되고 레거시 미디어 전반에서 장기적인 쇠퇴 추세가 미치는 영향을 모두 반영했습니다.

그럼에도 불구하고 Deutsche Bank의 주식을 다루는 애널리스트 Bryan Kraft에게 WBD는 기회를 제공합니다. 주가는 거래된 지 15개월 동안 꾸준히 하락한 반면 회사의 콘텐츠 포트폴리오는 강력한 자산으로 남아 있으며 Kraft의 관점에서 볼 때 이러한 조합은 매우 매력적입니다.

"우리는 Warner Bros. Discovery가 낮은 평가, 업계를 선도하는 일반 엔터테인먼트 콘텐츠 포트폴리오, DTC 규모를 향한 진전, DTC EBITDA 개선, 강력한 FCF 성장 전망, 대차대조표 디레버리징을 위한 명확한 경로를 고려할 때 매력적인 위험/보상을 제공한다고 믿습니다." Kraft 의견.

이를 바탕으로 Kraft는 WBD에 대한 투자의견 매수와 목표주가 $35를 제시한다. 애널리스트는 그 목표를 앞당겨 이 주식에 대해 강력한 160%의 상승 여력이 있다고 봅니다. 

이 목록의 다른 주식과 마찬가지로 Warner Bros. Discovery는 애널리스트 컨센서스에서 Strong Buy를 보유하고 있습니다. 주식의 등급은 13개의 최근 리뷰를 기반으로 하며, 10개의 매수와 3개의 보류로 분류됩니다. 여기서 평균 목표가는 $21로 현재 거래가인 $13.30에서 최대 58%의 상승 여력이 있습니다.

 

 

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