올해 시장의 강세는 S&P 500과 나스닥의 급등에 큰 책임이 있는 기술 대기업과 함께 초대형주에 의해 주도되었다는 사실이 간과되지 않았습니다. 이로 인해 많은 논평자들은 이익을 주도하는 시장 폭의 부족에 대한 경고를 발행하게 되었으며, 많은 사람들은 이것이 시장이 보이는 것보다 훨씬 더 취약하다는 것을 나타낸다고 믿고 있습니다.
그러나 억만장자 켄 피셔 에 따르면 "나쁜 범위"는 낙관적인 지표라고 생각합니다.
"연준, 우크라이나 침공, 최근의 은행 위기 등 광범위한 불황과 암울함은 실제로 주식에 강세입니다." 순자산 가치가 67억 달러에 달하는 Fisher Investments 설립자는 말합니다. “이것은 우리가 거짓 요소에 대한 두려움이라고 부르는 것입니다. 거짓된 두려움은 항상 주어진 순간에 가격에 피해를 주고 탄력적인 이익을 위한 발판을 마련합니다. Bad Bread는 이러한 최신 거짓 공포입니다. 그리고 이번 주나 이번 달이 아니라 2023년까지 완전히 끝날 것입니다.”
따라서 피셔에 따르면 랠리는 앞으로 밀릴 예정입니다. 이를 염두에 두고 우리는 그의 포트폴리오에 포함된 3개 주식에 대한 저가 정보를 얻을 수 있을 것이라고 생각했습니다.
TipRanks 데이터베이스 에 따르면 월스트리트 애널리스트들도 참여하여 이러한 모든 추천에 '적극 매수' 합의 등급을 부여합니다. Fisher와 Street의 전문가들이 지금 당장 이것이 좋은 투자 선택이라고 생각하는 이유를 살펴보겠습니다.
Danaher Corporation (DHR)
피셔가 베팅하는 첫 번째 주식은 글로벌 생명 과학 및 진단 산업에서 활동하는 다국적 기업인 Danaher입니다. 이 회사의 광범위한 제품은 과학 기기 및 수처리 시스템에서 치과 도구 및 산업 기술에 이르기까지 다양합니다. Danaher는 대기업으로 운영되며 20개 이상의 개별 회사가 산하에서 운영됩니다. 이것은 60개국 이상에 위치한 회사의 R&D, 제조, 판매, 유통 및 관리 시설을 갖춘 거의 1,720억 달러의 시가 총액을 자랑하는 거대한 사업입니다.
이 글로벌 기업의 규모에 대한 느낌을 위해 최신 분기별 수치를 살펴볼 수 있습니다. 2023년 1분기에 Danaher는 72억 달러의 매출을 올렸습니다. 그러나 이는 코로나19 관련 매출 감소로 인해 전년 대비 6.4% 감소한 수치입니다. 마찬가지로 척도의 다른 쪽 끝에서 adj. EPS는 1년 전 $2.76에서 $2.36으로 떨어졌습니다. 또한 영업 현금 흐름은 19억 달러에 달했고 비 GAAP 무료 현금 흐름은 분기 말까지 17억 달러에 달했습니다.
매출 및 수익 수치가 여전히 Street의 기대치를 뛰어넘는 반면, 투자자들은 결과나 기본 비즈니스 핵심 매출의 높은 한 자릿수 % 성장에 대한 회사의 전망에 대해 덜 확신하는 것처럼 보였고, 그 결과 주가는 하락했습니다. 전반적으로 주식은 아직 2023년 시장 전리품을 누리지 못하고 있으며, 연초 대비 12% 하락했습니다.
그럼에도 불구하고 Danaher의 궤적에 대한 Ken Fisher의 확신은 현재 9억 4000만 달러 이상의 가치가 있는 4,035,913주에 대한 그의 펀드의 상당한 소유권에 의해 입증된 바와 같이 변함이 없습니다.
이 회사는 또한 투자자들에게 여기에서 기회가 있다고 지적하는 SVB Securities 분석가 Puneet Souda의 지원을 받습니다.
"우리는 DHR을 생명 과학 도구 세계에서 2023-24년 동안 가장 의미 있는 메가캡 롱으로 보고 있으며, 가이드는 이제 바이오프로세스 도구의 가장 매력적이고 사양이 지정되고 반복적인 회전 시장에 완전히 재설정되었습니다."라고 Souda는 설명했습니다. "이미 구워진 단기 성장 위축에도 불구하고 우리는 DHR의 규모, 다각화, DBS(Danaher 비즈니스 시스템) 프로세스, 선도적인 수익성 프로파일(60%+ GM; 30%+ OM) 및 동급 최고 또는 동급 최고에 가까운 기업(Aldevron, Cepheid, Cytiva…)과 결합된 M&A는 앞으로 몇 년 동안 뛰어난 성과를 낼 수 있는 발판을 마련했습니다.”
이러한 의견은 Souda의 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 뒷받침하는 반면 그의 $300 목표 가격은 ~29%의 12개월 수익률을 위한 여지를 만듭니다.
대부분 그 논문에 동의합니다. DHR은 14회 매수 대 3회 보류를 기준으로 '적극 매수' 컨센서스 등급을 주장합니다. $277.76에서 평균 목표는 주가가 향후 1년 동안 19% 상승할 것임을 암시합니다.
Schlumberger Limited (SLB)
이제 기어를 전환하고 다음 Fisher 지원 주식을 위해 에너지 부문으로 전환해 보겠습니다. 세계 최대의 해양 시추 회사인 Schlumberger는 유전 서비스 산업에서 지배적인 역할을 하고 있습니다. 120개국 이상에 진출한 이 회사는 국제 석유 및 가스 산업에 광범위한 유전 장비 및 서비스를 제공합니다. 광범위한 서비스 포트폴리오에는 유정 테스트, 현장 평가, 데이터 분석, 시추 및 리프팅 활동과 같은 중요한 작업이 포함됩니다.
760억 달러의 시가 총액을 자랑하는 이 사업은 작년에 280억 달러 이상의 수익을 창출한 대규모 사업입니다. 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 이 회사는 1분기에 전달된 매출로 올해 이를 넘어설 것으로 보입니다.
이 분기에 회사는 77억 달러의 매출을 올렸으며 이는 작년 동기 대비 30% 증가한 금액으로 컨센서스 예상치를 2억 4천만 달러 상회했습니다. 조정 EPS $0.63도 애널리스트 예상치를 $0.02 초과했습니다.
이는 좋은 결과였지만 회사는 예상보다 낮은 현금 흐름을 제공했으며 북미 육상 시장 활동, 특히 작년에 성장을 촉진한 미국 셰일 가스가 2023년 동안 정체될 수 있다고 밝혔습니다.
한편 피셔는 현재 10억4000만 달러 가치의 SLB 주식 19,604,360주를 보유하고 있는 슐룸베르거에 많은 투자를 하고 있다.
RBC 분석가 Keith Mackay는 이러한 자신감 있는 입장을 반영하여 제공되는 제품의 외관이 너무 좋아서 SLB가 RBC의 글로벌 에너지 베스트 아이디어 목록에 포함되어 있습니다.
5성급 애널리스트는 "우리는 SLB가 국제 및 역외 공간에서 지속적인 상승 주기를 통해 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각하며, 이는 추가 매출 성장과 마진 확대를 주도해야 합니다."라고 말했습니다. "장기적으로 회사는 에너지 전환 관련 성장을 위한 5가지 핵심 영역도 확인했습니다."
이 입장을 정량화하여 Mackay는 SLB가 67달러의 목표 가격과 함께 Outperform(즉, 매수)을 공유한다고 평가합니다. 이 수치가 충족되면 투자자는 잠재적으로 지금부터 1년에 25.5%의 수익을 얻을 수 있습니다.
컨센서스 분석을 살펴보면 다른 분석가들도 깊은 인상을 받았습니다. 9번의 매수와 보류 또는 매도 없음을 기준으로 SLB가 강력 매수라는 소문이 돌고 있습니다. $66에서 평균 목표는 주가가 1년 기간 동안 ~24% 더 오를 것이라고 제안합니다. 추가 보너스로 Schlumberger는 분기별 배당금도 지급합니다. 현재 지불금은 주당 $0.25이며 수익률은 1.87%입니다.
ConocoPhillips (COP)
우리는 마지막으로 Fisher가 승인한 이름을 위해 에너지 부문에 머물고 다른 업계 거인을 확인할 것입니다. 생산 및 확인된 매장량과 관련하여 ConocoPhillips는 세계 최대의 독립 E&P(탐사 및 생산) 회사 중 하나입니다. 즉, 석유 및 가스 자원을 탐색하고 추출하는 데 적극적으로 참여하는 회사입니다. 19세기 후반으로 거슬러 올라가는 역사를 가진 ConocoPhillips는 미주, 유럽, 아시아 및 호주를 포함한 전 세계 다양한 지역에서 사업을 운영하고 있습니다. 회사는 기존 자원과 비전통 자원을 모두 포함하는 다양한 자산 포트폴리오를 유지합니다.
시가 총액이 1,250억 달러인 이 회사는 포춘지 선정 500대 기업 중 49위를 차지하고 있으며, 매출이 거의 70% 증가한 후 올해 28계단 상승했으며, 2022년에는 원유 가격 상승에 힘입어 이익이 131% 증가했습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 가격.
가장 최근에 보고된 분기의 이익은 작년 같은 기간에 도달한 수준에 도달하지는 못했지만 여전히 Street의 기대치를 초과했습니다. 1분기 수익은 29억 달러, 즉 주당 2.38달러에 도달했습니다. 애널리스트들은 EPS 2.07달러만을 기대했지만 1Q22의 58억 달러(주당 4.39달러) 대비 1분기 수익은 29억 달러 또는 주당 2.38달러에 달했습니다. 또한 1분기 생산량은 45,000boe/일 증가하여 분기별 최고인 179.2만 boe/일을 기록했으며 회사는 연간 생산 전망도 중간점에서 10 MBOED 증가했습니다.
ConocoPhillips는 고정 배당금과 회사 실적에 따라 달라지는 변동 배당금을 모두 제공합니다. 최근 지불금에는 주당 $0.51의 정기 배당금(수익률 1.98% 제공)과 주당 $0.60의 변동 배당금(수익률 2.32%)이 포함되었습니다.
Ken Fisher는 분명히 이 석유 및 가스 탐사 회사에 관심이 있습니다. 그는 7,022,759주를 소유하고 있는 큰 COP 직책을 맡고 있습니다. 이들은 현재 거의 7억 2,500만 달러의 가치가 있습니다.
Conoco의 매력은 설명하기 쉽기 때문에 Truist 애널리스트 Neal Dingmann이 Fisher의 투자 근거를 이해하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 별점 5점을 받은 분석가는 다음과 같이 썼습니다. COP는 또한 Willow, Port Author LNG, APLNG 및 다양한 재래식 자산과 같은 전략적 비Lower 48 자산으로 현명하게 자리매김하고 있습니다. 우리는 회사가 수익금을 투자자에게 보상하고 부채를 없애고 잠재적으로 더 많은 전략적 외부 자산을 제거하는 데 사용하여 주요 회사 중 가장 높은 FCF 수익률을 쉽게 생성할 것으로 예상합니다.”
따라서 Dingman rate COP는 매수 의견을 제시하고 그의 $165 목표 가격은 현재 수준에서 60% 상승 가능성을 나타냅니다.
거리에서는 펜시터 한 명을 제외하고 다른 13개 애널리스트 리뷰가 모두 긍정적이어서 여기에서 합의된 견해를 Strong Buy로 만듭니다. 예측은 평균 목표가 $133.92인 것을 고려하여 ~30%의 12개월 수익률을 요구합니다.
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