▶️12월 1일, 이서현 이사장 지분 1.73% 블록딜 완료
- 매각 금액은 주당 62,500원으로 11월 30일 종가 대비 약 4.5%의 프리미엄이 가산된 것으로 보도
- 해당 내용은 아직 공시되지 않았으며, 매수 주체에 대해 아직 알려진 바 없음
- 지난 10월 이서현 이사장이 보유 지분을 KB국민은행을 통해 유가증권 처분신탁(12/24까지 처분)을 체결했던 점을 감안 시 이번 거래는 오버행 종료
▶️1) 오버행 종료, 2) 연말 배당, 3) 실적 정상화, 4) 금리 상승
- 오버행 종료에 따른 수급 및 투자심리 개선이 기대
- 특히 프리미엄이 부여된 점에 대해 긍정적으로 접근할 필요
- 내년 상반기 장기금리 상승에 대한 기대감이 유효한 가운데 높은 배당수익률과 더불어 안정적인 이익 창출력을 보유한 점은 명백한 투자포인트
▶️목표주가 11만원, 투자의견 ‘매수’, 업종 Top Pick 유지
- 상장 이후 처음으로 접어든 구조적인 금리 상승 구간 및 동사의 압도적인 자본여력 감안 시 중장기 전망 긍정적
- IFRS17 관련 불확실성도 상당 부분 해소되었으며 오히려 2023년부터 이차역마진이 소멸됨에 따른 점진적인 실적 개선이 예상
- IFRS17 도입 이후 이익의 예측 가능성 제고 및 주주친화적인 배당 정책이 점진적인 주가 상승을 이끌 것으로 기대
리포트전문)
// 보험주 좋아진다는 이야기는 꾸준히 나오고 있음. 재무 구조에 대한 난이도가 좀 있는 업종이라 그냥 쳐다도 안보는데... 리포트만 보면 참 좋아보이기도 하고... 위에 언급된 IFRS17 자세한건 모르지만 저걸 하면 실적 롤러코스터가 많이 감소한다고도 하고... 금리인상 수혜주에 고배당주이기도 하고... 그렇다고 산다는건 아니고... ㅋㅋㅋㅋ
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