학이시습지

SK이노베이션 1분기 실적 공시가 있었다. 무려 영업적자 1조7천억원이다. SK이노베이션은 연결기준 1분기 매출 11조1630억원 yoy -12.6%, 영업손실 -1조7752억원 yoy 적자전환, 당기순손실 -1조5522억원 yoy 적자전환 을 발표했다. SK이노베이션 2019년 영업이익이 1조 2천억원이었던걸 생각하면 매우 심각한 상황이다. 뭐 이유야 다들 아는 그거다. 유가 터지고, 환율 터지고, 코로나로 석유화학제품 수요도 급감하고. 최악의 시즌을 보내고 있다. 유가 관련된 재고관련손실이 9418억원이다. 환차손은 2720억원이다. 매출도 2017년 2분기 이후 최저치를 기록했다. 아니 근데 왜 SK이노베이션 주가는 오르고 있냐? 최근 코스피 휴식기 동안 WTI 유가 선물 6월물 가격이 급등했는데 ..

정유주 S-Oil 이 수상하다. 1분기 겨우 적자를 면하고, 2분기는 다시 적자가 예상되고 있는데. 연기금과 사모펀드를 비롯한 기관들이 매수 버튼을 누르고 있다. 에스오일 2분기 실적 전망은 전년 대비 매출액 -5.6% 감소, 영업손실은 562억원으로 적자전환 이다. 국제유가가 하락하면서 휘발유 가격 약세로 정제마진이 하락하고, 석유사업 전반에 실적 부진이 이어지고 있다. 그런데도 산다고? 기관들은 S-Oil 2분기 실적이 바닥을 찍을 것으로 예측하고 있다. 게다가 대주주인 사우디 왕세자 그분의 그! 아람코 에서 기존 5조원을 들여 완공한 국내 최대 석유화학설비에 7조원 추가 투자를 약속한 것도 영향을 끼친 것으로 보인다. 석유정제업에서 화학주로 변신이 진행되는 것이다. 좀 더 고부가가치 창출이 가능해진..

고영 스마트폰 수요 부진으로 목표가 하향 13만원 -> 10만원. 장기적인 전망은 여전히 괜찮음. NH투자증권 도현우 동성화인텍 LNG선박연료 급증, 석유연료는 감소하는 추세. 2018년 기준 로테르담 항구 LNG 연료 판매량 6.3배 증가. LNG선 보냉재 공급이 증가하고 공급 가격도 상승하고 있음. 2019년 동성화인텍 매출 +38.3% 증가할 것으로 전망. 목표주가 1.2만원. 하나금융투자 박무현 디오 디지털 임플란트 선구자적인 업체. 미국 프리미엄 시장으로 진출. 2019년 하반기부터 이익 증가 전망. DB금융투자 구성진 롯데정밀화학 가파르게 시황이 개선되고 있다. 시황과 실적 모두 1분기 바닥으로 반등하는 중. 가성소다 가격 반등도 시작된다. ECH 또한 구조적 개선 진행. 목표가 8.5만원. ..

송원산업 8월24일 26400원 +1.73% 신한금투에서 도발적인 리포트가 나왔다. 글로벌 2위 산화방지제 업체인 송원산업 추천 리포트이다. 송원산업은 글로벌 시장점유율 22% 산화방지제 생산 업체로, 북미 ECC의 다운스트림 가동으로 구조적인 수요 증가가 예상되고 있다. 따라서 판가 인상이 꾸준하게 이루어질거라고. 상반기에는 원료 가격이 급등하면서 2분기 실적 2분기 영업익 114억 -38.1%, 지배기업소유주지분순이익 88억 -29.2% 등으로 좀 부진했는데, 페놀 수급 완화로 공급이 안정화되면서 원재료 가격 데미지가 감소할 전망이다. 신사업으로 진행 중인 윤활류 첨가제도 2020년까지 연평균 65% 이상 매출 증가가 기대되고 있다. 라고 신한금투 리포트에서 밝히고 있다. 2018년 실적은 영업이익 ..

LG화학 7월25일 361500원 +9.38% LG화학이 2분기 실적 공시에서 최초로 7조원 매출을 돌파(YoY +10.5%)하며 초강세를 보이고 있다. 소재 부문과 전지 부문에서 사상 최대 매출을 찍었고, 전자소재 부문은 적자를 기록하면서 영업이익은 7033억원으로 전년 동기 대비 -3.2% 감소했다. 하반기에도 성장 기대감이 여전하고, 석유화학부문 원재료 가격 안정화가 예상되어 기관 매수세가 몰리고 있다. 워낙 기세가 강하니 전고점 44.7만원 재도전을 기대해볼법하다. * 아래를 눌러주시면 보유종목 상한가 확률 +1% 상승 *