아무말대잔치

TLT(아이셰어즈 20+년 만기 미국 국채 ETF)의 분배금 구성에 대해 Return of Capital(ROC, 자본 반환) 요소가 있는지 확인한 결과, 공식 문서나 검색 결과에서 TLT 자체의 분배금에 ROC가 포함된다는 명시적 언급은 없습니다. 다만, TLT와 유사한 전략을 사용하는 다른 ETF에서는 ROC가 발생할 수 있음을 참고할 필요가 있습니다. 관련 내용을 종합하면 다음과 같습니다: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) Dividend History1. TLT의 분배금 특성 TLT는 미국 장기 국채의 이자 수익을 기반으로 월별 분배금을 지급합니다. 이는 채권에서 발생하는 쿠폰 이자 수입으로, 일반적으로 일반 소득(Ordinary Income)으로 분류되며..

채권과 주가 하락이라는 이중고는 부분적으로는 헤지펀드들이 이른바 '베이시스 트레이드'를 푸는 것일 수 있습니다무역전쟁으로 주식시장이 폭락하자 스콧 베센트 미국 재무장관은 지난 주말 불안한 투자자들의 불안을 달래기 위해 노력했다. "401(k) [은퇴 플랜]에 가입한 대부분의 미국인들은 소위 60/40 계좌를 가지고 있다. · 전년 대비 5, 6% 하락했을 뿐이다"라고 그는 텔레비전에서 선언했다.   또는 쉽게 말해서, 투자 매니저는 일반적으로 포트폴리오의 40%를 채권에 투자하기 때문에 적어도 금융 교과서에 따르면 이러한 움직임은 일반적으로 반대 방향으로 움직이기 때문에 주가 하락은 채권 가격 상승으로 부분적으로 상쇄되어야 합니다.  하지만 더 이상은 그렇지 않습니다. 지난주, 주식시장이 하락하면서 채권..

미국국세청은 매년 전년도에 지급한 배당금에 대해 원천 소득을 재분류하여,                                         소득구분에 따라 현지세금을 환급 및 재추징 처리 하고 있습니다.                    2022년 7월부터 발표된 새로운 세금 이벤트(1042-S Classification)에 따라, 일부 US ETF 종목에 대해서는 지급 시점에 현지 0% 과세 처리(국내 세율(14%) 전액 징수) 후 소득 재분류가 확정되면 일부 현지 과세처리되고 있습니다.                 이에 따라, 2024년 04 월 중 지급받은 하기 나열된 ETF 종목에 대한 원화세금 환급 및 외화/원화 세금 재추징 처리가 이루어질 예정이며, 기본적으로 아래와 같은 처리가 될 예정..

버크셔 해서웨이는 1분기 실적 보고서에서 애플 베팅 가치가 1354억 달러로 약 7억9000만 주를 의미한다고 밝혔다. 이는 지분이 약 13% 감소한 것입니다. 애플은 분기 말에도 여전히 버크셔의 가장 큰 지주였다.이것은 오마하에 본사를 둔 대기업이 iPhone 제조업체의 지분을 줄인 2분기 연속입니다. 4분기에 애플 주식 약 1000만주(전체 지분의 1%)를 매각했다. 애플의 주가 변동을 감안할 때 버크셔는 약 1억1600만주를 매도했다. 버핏은 몇 년 전 그의 투자 매니저 중 한 명인 테드 웨슐러(Ted Weschler)나 토드 콤스(Todd Combs)가 애플 주식을 사도록 설득한 후 애플의 열렬한 팬이 되었다. 버핏은 심지어 이 거대 기술 기업을 버크셔의 보험사 클러스터 다음으로 두 번째로 중요한..

IRP에 쪼끔 샀는데 금리 더 오르면서 녹아버려서 오늘 물타기로 또 샀음 ㅠ.ㅜ 채권 봄은 온다. 원화 엔화 환율 노출(연동)되고 엔화 달러 환율 헷지로 고정되는 걸로 알고 있음. 엔저 -> 엔고 되면 이득. 미국 장기채 가격 상승하면 이득. KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 비슷한 상품으로 'ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)'이 있다. 미국 30년 국채 투자와 일본 엔화투자를 동시에 추구하는 월배당 ETF 향후 점진적 금리 하락 시 장기채권 가격 상승에 따른 자본차익과 엔화의 강세 전환 기대감에 따른 환차익을 동시에 추구하며 월배당까지 수취할 수 있습니다. 하나의 상품, 저렴한 비용으로 미국채+일본엔화 투자+절세효과 추구 해외에 상장된 미국채30년 투자 ETF(2621 JP)와 동일한 ..

* 채권 이자 지급 방법 이표채 약속한 주기마다 이자를 받아요. 만기일에 원금과 마지막 이자를 받아요. 할인채 채권을 살 때 미리 할인 이자율만큼 할인 받고 사요. 만기일에는 액면을 받아요. 복리채 약속한 주기마다 이자가 생기지만, 바로 받지 않고 발행 금리로 재투자한 걸로 가정해 만기일 에 원금과 그 동안의 이자를 한 번에 받아요. 복5단2 처음 5년 동안은 생기는 이자를 재투자(복리)해요. 다음 2년 동안은 생기는 이자를 재투자 하지않고(단리) 따로 모아둬요. 만기일에 원금과 그 동안의 이자를 한 번에 받아요. FRN 변동금리부채권(Floating Rate Note). 채권의 이자가 기준금리에 연동되어 있어 받을 때마다 이자가 달라져요. 기준금리가 올라가면 투자자가 유리하고, 기준금리가 내려가면 발행..

미국 국채 ETF 투자하는 대표적인 월배당주 ETF 가 TLT 가 있다. 이걸 커버드콜 전략으로 운용하는 ETF 가 TLTW 이다. 미국 고금리가 지속되고 있는데, 금리 인하가 가파르게 진행된다면 TLT 시세차익, 고금리 상황이 횡보 장세로 이어진다면 TLTW 로 높은 분배금을 받는게 유리하다는 의견들이 많다. https://www.nasdaq.com/market-activity/etf/tltw/dividend-history 최근 1년 연간 분배금 수익률은 24.62%에 달한다. 블랙락에서 운용하고 연 수수료는 0.35% 이다. TLTW 분석 & 통찰력 TLTW는 펀드 오브 펀드 접근 방식을 사용하여 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF의 주식 보유 성과를 측정하고 해당 주식에 ..

지난 주 Tesla( TSLA )는 전기 자동차 제조업체의 가격 인하 효과와 연방 EV 세액 공제 효과가 판매를 촉진함에 따라 예상을 쉽게 상회하는 2분기 생산 및 인도 수치를 일요일에 발표했습니다. 분기 동안 Tesla는 466,140대를 인도한 479,700대의 글로벌 생산을 보고했습니다 . 인도 수치는 월스트리트 컨센서스 추정치인 448,599대와 이전 분기의 총 422,875대를 쉽게 넘어섰습니다. 2분기 생산 및 인도 총계는 Tesla의 역대 최고 기록입니다. 애널리스트와 투자자들은 테슬라가 공개하지 않는 판매 총액을 가장 면밀히 추적하기 때문에 납품 총액에 더 집중한다. Tesla는 446,915대의 Model 3 및 Model Y와 19,225대의 고가 Model S 및 Model X 차량을..