테이퍼링이 온다, OCI 변화의 시작 리레이팅, 코오롱인더 실적과 성장, 녹십자 얀센백신, 여의도 저승사자, 에스트래픽 전기차 충전 관련주, GS건설 실적 성장 국면

 

* Tapering is coming.

한국시간 28일 토요일 새벽, 미국에서 진행된 잭슨홀 미팅이 있었습니다. 미 연준 의장이 주요 발언 등을 하는 관례가 있는데 이번에도 시장을 뒤흔들었습니다. 아래는 사람들이 정리해준 내용 다시 대충 요약. ㅋㅋㅋㅋ

 

경제는 빠르게 회복중. 완전 고용은 여전히 낮음. 경제 불균형 문제가 있음. 원자재 가격은 예상보다 높게 상승. 델타바이러스 문제가 있지만 여전히 경제에 대하여 긍정적으로 생각. 인플레이션은 예상보다 2배가 높았지만 일시적인 것으로 생각. 시간이 해결해 줄 것. 임금 인상이 인플레이션을 과도하게 영향을 줄 것으로 생각하지 않음. 연준은 금리목표 2%를 유지할 것임. 테이퍼링을 연내 시작하는 것에 긍정적. 하지만 테이퍼링이 금리인상을 의미하는 것은 아님.

 

#테이퍼링 연내 시작 발언이 나와서 시장 충격을 주지 않을까 생각했는데 시장은 충분이 예상한 범위였나봅니다. 오히려 #금리인상 을 급하게 하지 않을 것으로 해석되면서 미증시는 상승 마감했습니다. 매파 의원들이 2022년 말 금리인상을 주장하지만 파월의장은 좀 더 신중하게 생각하는듯 합니다.

 

당분간 병주고약주고 반복하지 시퍼요. 한국증시나 대규모 숏커버링 들어오면 좋겠네요. 보유종목들 공매도 두들겨 맞고 있어서 죽겠음.

 

※ 테이퍼링이란, 미국 연준이 자산을 매입하고 시장에 유동성(달러)을 공급하고 있는데, 그 규모를 점차 줄인다는 것을 뜻합니다. 달러를 회수하는건 아니고 공급하는 양이 줄어드는겁니다. 공급을 줄이고 > 어느 시점부터 더이상 공급하지 않고 > 금리 인상을 시작하면서 자연스럽게 유동성을 회수하고 그렇게 진행될 것으로 보입니다. #제로금리 #유동성파티 는 여전히 진행중.

 

 

 

 

* OCI, 변화의 시작 Re-rating (대신증권 한상원)

포스코케미칼과의 합작사인 피앤오케미칼(OCI 지분율 49%, 지분법 자회사)을 통해 2차전지 음극재 관련 소재 사업 진출을 발표. 양사가 지분율에 따라 총 745억원을 투자하여 흑연계 음극재 코팅에 사용되는 고연화점 피치의 생산능력을 1.5만톤/년 규모 확보할 계획. 흑연계 음극재 내에서도 인조흑연에 더 많은 양이 사용되기 때문에 향후 천연흑연 대비 인조흑연의 비중 확대에 따라 동반 수요 성장이 예상되는 제품. #2차전지소재주

 

폴리실리콘 가격 우려와 달리 7월 말 이후 재차 반등, 대규모 웨이퍼 증설에 따른 견조한 수요를 감안하면 당분간 높은 수준에서 유지 가능할 전망. 22년 예상 실적 기준 PER 4배 수준에 불과한 저평가 국면에 진입. #태양광관련주 #신재생에너지관련주

 

#OCI 목표가 21.5만원으로 상향

 

리포트전문)

http://money2.daishin.com/pdf/out/intranet_data/Product/ResearchCenter/Report/2021/08/41976_210827_OCI_Issue.pdf?qs=3676

 

 

 

 

* 코오롱인더; 실적과 성장 기반의 편안한 투자 (신한금투 이진명)

타이어코드 판가 인상(8월 타이어코드 수출단가 +35% YoY), 자회사(KPL) 분기 최대 실적. 골프 의류 중심 판매 호조+비용 구조 개선→YoY 적자폭 대폭 축소 전망. 에폭시/페놀 수지 강세+원가 하락 등으로 3분기 영업이익 835억원으로 전년동기 대비 191% 증가 예상.

 

수소 소재(수분제어장치, MEA) 증설 3분기 내 구체화→투자 금액 300억원 내외(2H22 완공). 수분제어장치는 2023년2분기 현대차 공급 예정.

 

#코오롱인더 목표가 11만원 매수의견 유지. #수소관련주

 

 

 

 

* GC녹십자, 얀센백신 위탁생산 협의설

녹십자가 존슨앤존슨의 얀센백신 위탁생산에 대한 협의를 진행 중이라는 뉴스가 나옴. 얀센 관계자들이 조만간 입국해서 #녹십자 공장 등을 실사할 것이라는 내용. #SK바이오사이언스 #아스트라제네카 , #삼성바이오로직스 #모더나백신 에 이어 #얀센백신 도 국내 생산이 가능해질지 관심이 모아지는 중. #얀센백신관련주 #녹십자 #녹십자홀딩스

 

근데 아스트라제네카 백신은 영국에서도 외면 받는다면서 철수설이 돌고 있어서 SK바이오사이언스 어찌 되려나... 미국 FDA 승인 못받고 있는게 영향이 큰 듯. 미국에서 승인해준건 화이자, 모더나, 얀센 이렇게 셋 뿐임.

 

 

 

* 금융증권범죄수사협력단 9월 1일 컴백

여의도저승사자라 불리던 옛 검찰합수단이 금융증권범죄수사협력단이라는 이름으로 돌아옵니다. 2020년 1월 추미애 전 장관이 폐지시켰던 조직인데요. 사라진 사이에 #라임사태 #옵티머스사태 등 대형 금융 사건 등이 터졌지만 제대로 조사할 전문 조직이 없다는 말들이 많이 나왔죠.

 

 

 

 

* 에스트래픽, 미래 교통 인프라 선두 기업 (SK증권 나승두)

지능형교통시스템/스마트톨링/열차 신호 및 통신 등 교통 관련 SI 전문기업. 21년 2분기 영업이익 40억원 흑자전환. SSCharger 이라는 전기차 충전기 브랜드 사업 진행. 2021년 상반기 초급속/급속/완속 전기차 충전기 총 1328대 구축하여 운영 중. 대형 할인마트, 아파트단지, 고속도로 휴게소 등에 구축.

 

// #에스트래픽 이 회사 #전기차충전기관련주 #전기차충전기테마주 로 분류되어 있음. 전기차 충전 통합 관제 플랫폼 'RE100형 충전솔루션' 기술 개발을 하겠다고 밝힌 바 있음. 2025년부터 시범사업 시행 목표. 근데 적자회사라서... 크흠...

 

 

 

 

* GS건설, 3분기부터 주택 매출 성장 (메리츠 박형렬)

#GS건설 2020년~2021년 급증한 주택 분양물량이 하반기부터 매출 증가로 연결. 하반기 이후 2023년까지 실적 성장국면. 2022년 상반기 자회사 #GS이니마 상장 모멘텀 부각 전망. #건설주

 

 

 

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