DB하이텍, SM그룹 HMM, 금호건설, 아주스틸, 현대제철 동국제강, 철광석 가격, 제약 바이오 일동제약 삼진제약 부광약품 한독 동아에스티, 오리온, 크래프톤, 엔씨소프트

 

 

 

 

* DB하이텍, 1H22에도 가격 상승 전망 (신한금투 최도연)

2Q21 실적은 매출액 2,747억원(+12.7%, 이하 QoQ), 영업이익 814억원(+34.3%)으로 분기 사상 최대 실적을 기록했다. 캐파 증가(+3K, 2.3%)와 가격 상승(+6% 추정) 효과 때문. 3Q21에도 가격 상승(+5%) 효과로 매출액 ,027억원(+10.2%), 영업이익 979억원(+20.3%)을 기록하며 사상 최대 실적을 재차 경신할 전망.

 

적어도 1H22까지 8인치 Foundry 가격 인상이 지속될 것으로 보이며, 동사 캐파는 1Q21 129K/월 수준에서 2022년에 145K/월로 증가할 것으로 파악. 2021년 매출액 1조1,147억원(+19.1% YoY), 영업이익 3,264억원(+36.4%)으로 사상 최대 실적 전망한다. 2022년에는 매출액 1조2,243억원(+9.8%), 영업이익 4,041억원(+23.8%) 전망. #DB하이텍 목표가 8만원 유지. #반도체주 #파운드리관련주

 

// DB하이텍이 매각설 부인하고 베짱부리는 이유가 실적 때문이군요. 거절하기엔 너무 많은 돈을 제시하지 않는 이상 그냥 공장 굴릴듯.

 

 

 

* SM그룹, HMM 지분 매집중?

SM그룹이 #HMM 지분을 매집하고 있다는 뉴스. 계열사 #대한상선 통해서 HMM 지분을 45만주 보유하고 있었는데, 7월26일, 8월2일 추매를 진행하면서 총 보유지분이 215만5221주로 증가. 전체 지분량은 0.53%로 매우 낮은 수준이긴 함.

대한상선이 현금이 많은 회사가 아니라서 이 행태는 매우 이례적인 상황으로 해석. M&A 경험이 많은 SM그룹이 HMM 인수를 간보는게 아니냐는 추측들이 나오고 있음. 다만 SM그룹 혼자서 HMM을 인수하기엔 돈이 없음. #해운주 #조선주 #경기민감주

 

 

 

 

* 금호건설, 기초체력이 좋으니 먼 미래도 기대된다 (이베스트 김세련)

2분기 실적은 고마진 사업부인 주택 매출이 57.1% YoY 성장하면서 영업이익 +92.6% YoY, 컨센서스 대비 25.4% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록함. -3분기부터 순현금 기조로 전환될 것임에 따라 자체 부지 확보에 주력, 추가로 임대업과 같은 건설 전후방 사업 CAPEX를 검토하고 있다는 점은 긍정적. 두산퓨얼셀과 컨소시엄으로 연료전지 패키지를 시공한 레코드가 있으며, 신재생 분야 수주 지속할 전망.

 

사실상 순현금 상태인만큼 연 배당 작년 이상의 수준 지급 스탠스에 변화는 없고, only 배당 only 볼륨성장이었다면 이제는 성장을 위한 CAPEX와 마진율까지 기대할 수 있는 종목이라는 측면에서 긍정적으로 판단. 높은 이익 기조에 따라 Forward PER 3.5X로 다시금 밸류에이션 레벨 낮아진 상황, 주가 우상향 기대. #금호건설 목표가 1.8만원 제시 #건설주

 

 

 

* 아주스틸 상장

오늘 상장함. #아주스틸 공모가 15100원. 시가 30200원. 따블 상승에 성공. 상한가 마감하면 #따상 #철강주

 

 

 

* 현대제철, 동국제강 등 철강업체 가동률 호조 #철강주

- 봉형강(철근=건설) 가동률 #현대제철 86.6% #동국제강 96.7%

- 후판 (조선) 가동률 #현대제철 93.9% #동국제강 62% (동국제강은 감소. 수주를 줄이고 있다함)

 

 

 

* 철광석 가격 급락중

2021년 최저치 수준 => #자동차업종 #조선업종 #가전업종 수혜 전망

 

 

 

 

* 제약/바이오섹터에 대한 시선, 순수 제약사의 미래는 혁신에 있다 (상상인증권 하태기)

첫째, #일동제약 이 있다. ETC와 OTC 중심의 사업구조에서 최근 R&D비용을 증가시키면서 신약 Pipeline을 대폭 늘리고 있다. 둘째, #삼진제약 도 있다. 압타바이오와 진행하는 황반변성치료제(국내 임상 IND 신청 중), 혈액암(국내 임상 1상 승인, 임상 준비 중) Pipeline이 있다. 셋째, #부광약품 과 #한독 도 있다. 오픈이노베이션으로 방향을 잡아 많은 변화를 하고 있다. 넷째, #동아에스티 도 주목된다. 최근 주가가 많이 하락했지만, 바이오시밀러로 미래 성장 잠재력과 비전을 만들어 가고 있다.

 

 

 

 

* 오리온, 사야할 때가 온 것 같습니다 (NH투자증권 조미진)

7월 법인별 합산 영업이익은 전년 대비 감소하였으나, 중국법인의 회복이 고무적. 중국법인 파이 일부 제품 가격 인상도 발표하며 전체 실적 반등 가시성을 높여줌. 내년까지 편안한 증익 흐름 기대.

 

중국에서 초코파이 가격 11년만에 인상할 예정. 오늘 강세. #오리온 목표가 15만원 (대신), 17만5천원 (NH투자), 17만원 (하이투자, 한국투자) #음식료주

 

 

 

* 크래프톤, 뉴 스테이트: 세계를 다시 조준하다 (유안타 이창영)

‘NEW STATE’의 사전예약자수가‘CALL of DUTY MOBILE’등 기존 글로벌 IP 대작들의 사전예약자수를 크게 상회, 사전 예약자 2,700백만명 중 미국에서의 사전예약자수가 두번째로 많아 ‘NEW STATE’가 타겟하는 미국 슈팅게임 시장에서 흥행가능성이 높음. ‘NEW STATE’ 흥행 크기별 3개 시나리오의 평균(MAU 3천만명)과 21년, 22년 평균 순이익과 4개 유사기업 PER의 평균 36.7배를 적용. #크래프톤 목표가 62만원 제시. #게임주

 

리포트전문)

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=596625

 

 

 

 

* 엔씨소프트, 세상을 움직이는 힘 (KTB투자증권 김진구)

리니지W는 글로벌 배틀 커뮤니티 기반의 국가대항전을 연상시키는 필드쟁과 공성전을 주요 엔드 콘텐츠로 확보, 아이템 강화 시스템인 인챈트 과정에서 시청각 요소를 추가했고, 3D 기반 고퀄리티 그래픽 수준을 구현, 또한 AI 기반 채팅 자동 번역과 음성 인식 채팅을 지원, 리니지W는 다크 판타지풍으로 쿼터뷰 기반 높은 타격감을 확보하면서 디아블로와 유사한 외관을 확보, 이는 리니지W가 서구권에서 성공 가능성을 높일 수 있는 요인으로 작용할 것, 리니지W 일평균 매출은 올해 연말 출시를 가정하여 1Q22E 40억원에서 23E 20억원 수준으로 하향 안정화 반영. #엔씨소프트 목표가 130만원 강력매수 의견

 

 

 

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