18일 장마감
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기관이 물량 받아줬네요. 개미들은 멘탈이 나간건지 소폭 반등에 탈주하는 모습입니다. 반대매매는 아니었기를 바랍니다.
* 현대엘리베이, 본업은 무난, 하반기부터 성장 전망 (대신증권 이동헌 이태환)
2Q21 실적은 매출액 4,867억원(+7% yoy), 영업이익 327억원(-26% yoy) 국내 주택 분양은 2019년 부진했고 2020년부터 하반기 회복. 동사는 주택 분양과 1년의 시차를 가짐. 하반기부터 실적 개선 전망. 리모델링 수요 증가 및 CAPA 확대. #현대엘리베이터 목표주가는 2021E. 22E 평균 BPS 27,394원에 타깃 PBR 2.2배를 적용하여 62000원 유지. #건설주
// 다들 아시다시피 #남북경협주 임. 대통령이랑 김정은이랑 악수하면 8만원 가있을 수도...?
* 대한제강, PER 3배, 진정한 가치주 (키움 이종형)
2분기 연결 영업이익은 674억원으로 사상 최대치를 기록. 국내 철근업 호황에 따라 하반기도 역대급 실적호조가 이어질 전망. 연결 자회사 YK스틸의 유상증자 참여로 8/23 기준 지분율이 기존 51%에서 70%로 높아진다. 참여금액은 421억원이며 YK스틸에 대한 지분율이 높아짐에 따라 동사의 지배주주순이익 비율도 높아지게 될 전망. 현 주가는 12mf PER 3X수준에 불과해 절대적 저평가로 판단하며 #대한제강 목표주가 29,000원(12mf PBR 1.2X 적용)과 투자의견 Buy, 중소형주 Top Pick을 유지. #철강주
* LS, 동 가격을 넘어선 호실적 (키움 김지산)
2분기 영업이익은 1,943억원(YoY 109%, QoQ 47%)으로 역대 최고치이면서 시장 컨센서스(1,572억원)를 크게 상회. 전력선 수익성 향상과 사출기 매출 호조가 인상적. 엠트론 부문은 북미 트랙터와 프리미엄 사출기 수요 강세에 따라 흑자폭이 확대.
3분기 영업이익은 1,534억원(YoY 24%, QoQ -21%)으로 전망된다. 동 가격 효과는 희석되겠지만, 해저케이블(전선), 프리미엄 사출기(엠트론), 전기차용 권선(I&D), 부산물 수익(동제련) 등이 양호한 실적을 뒷받침할 것. #LS 목표가 95000원 유지. #구리관련주
* JPY Ent. JYP 의 첫 밀리언셀러 탄생에 앞서 (메리츠 이효진 국순용)
2분기 연결 영업이익은 96억원으 로 시장 기대치 및 당사 추정치를 크게 하회함. 6월 음반/원 이연 및 비용 증가에 기인, 펀더멘털을 해치는 요인은 아니라고 판단. 스트레이키즈 선주문량 80만장 상회, 단위 앨범 기준 JYP 첫 밀리언셀러 탄생 예고. #JYP엔터 목표가 56000원으로 상향. #엔터주
* 매일유업, 견조한 시장지배력 부각 (하이투자증권 이경신)
매일유업의 2Q21 개별기준 매출액과 영업이익은 각각 3,850 억원 (+8.5% YoY), 257 억원(+22.4% YoY)으로, 기저 및 성수기 효과가 반영된 영업실적을 시현.
냉장유통이 필요한 전통적인 유제품대비 온라인 등 배송에 상대적인 경쟁우위 요소를 갖춘 테트라팩 수요확대와 관련된 카테고리의 외형성장이 꾸준하며, 최근 성장세가 견조한 곡물음료, 상하목장 등 성장 흐름은 이익기여 측면에서도 긍정적이다. 상온유통이 가능한 셀렉스의 고성장세 또한 눈여겨볼 필요가 있음. #매일유업 목표가 10만원 유지
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마치 아주 쉽고 누구나 따라할 수 있을 것 같지만 이 분 이력 보면 그런 말 안나옴. 강환국 님이라고 퀀트투자 바닥에서 아주 유명한 네임드. 퀀트투자로 11년간 6개월에 한번 정도만 리밸런싱 하
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