중국 철강 수출세 철강주 포스코, 한국전력 원가 부담, KT 숨겨둔 보석이 보이기 시작, 위메이드 과도한 우려, 우리금융지주 기대이상, 신세계 소비는 여전히 좋아, 대한유화 감익이 너무 빠르..

 

 

* 중국 9월부터 철강제품 수출세 부과 예상

업계에 따르면 중국 정부가 자국의 철강제품이 수출할 때 수출세를 10~20% 부과할 예정이라고함. 8월에는 수출증치세 환급 폐지를 진행했고, 이어서 9월부터는 추가적인 세금을 부과하여 수출을 막겠다는 것. 탄소절감 이슈임.

 

글로벌 철강 시장에서 중국산 철강이 줄어들면, #철강주 #상사주 호재, #건설주 #조선주 악재 라고 합니다. #포스코 이번에는 전고점 돌파할 수 있는거냐??? #현대제철 등

 

 

 

 

* 한국전력, 하반기로 갈수록 커질 원가 부담 (하나금투 유재선)

리포트 가져왔으니 좋은 소식일거 같지만 #한국전력 투자의견 중립. 사실상 매도 의견임. 2Q 영업손실 -7648억원. 유가 변동성은 완화되었지만 높은 수준에서 머물고 있으며 석탄 가격은 2018년 직전 고점을 넘어 2008년에 버금가는 수준까지 상승. 3분기 이후 주요 원자재 가격의 하락을 가정해도 추가적인 연료비 조정단가 인상이 없다면 2022년 이후 실적도 보장되기 어려울 전망.

 

코로나 등등의 이유로 전기요금 인상을 못하고 있음. 원가 부담이 점점 커지는 중. 현실적으로 이번 정부의 성향 상 내년 대선 전에는 전기요금 안올림. 작년에 3만원에 탈출한게 진짜 신의 한수였다.

 

 

 

 

* KT, 숨겨둔 보석이 보이기 시작 (KTB투자증권 남효지)

상반기 예상을 크게 상회하는 이익 시현으로 연간 이익 추정치를 16.8% 상향. #KT 목표주가를 42,000원으로 상향 조정. 별도 조정순이익의 50%를 배당할 것임을 고려하면 올해 DPS는 1,630원(YoY +280원)으로 전망.

 

금융 사업은 케이뱅크가 순이익 39억원을 기록하며 첫 분기 흑자 전환에 성공했고, 뱅크샐러드, 웹캐시 지분 투자로 B2C뿐만 아니라 B2B까지도 사업 기회를 확장. 콘텐츠는 스튜디오지니를 중심으로 한 오리지널 콘텐츠 투자로 미디어 플랫폼, 콘텐츠 사업 경쟁력을 강화해나갈 계획.

 

// KT도 배당주 느낌으로 소량 들고 있는데 이러다 진짜 4만원 찍어주면 올라가면서 분할매도로 털어버릴 계획

 

 

 

 

* 위메이드, 과도한 우려에 가려진 가파른 이익성장 (흥국 강석오)

2분기 영업수익 689억원(YoY +174.7%, QoQ –9.4%), 영업이익 269억원(YoY 흑자전환, QoQ -2.4%, OPM 39.0%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 219억원을 상회. <미르4>는 출시 후 2분기까지 누적 매출 1,000억원을 기록하며 캐시카우

로 자리매김. 또한 8월말 <미르4 글로벌>의 스팀/모바일 동시 출시, 4분기 <미르M> 등 자체 개발작이 연달아 출시 예정. #위메이드 #게임주 목표가 94000원 제시.

 

 

 

 

* 우리금융지주, 정상화 이상의 실적 개선 (IBK 김은갑)

우리금융의 2분기 연결순이익은 7,526억원으로 QoQ 13% 증가. 상반기 누적 연결순이익은 1.42조원으로 2020년 대비 115% 증가. #우리금융지주 목표주가 16,000원 유지. 2021년말 BPS 전망치 기준 PBR 0.33배, 2021년 순이익 기준 PER 3.5배로 낮은 수준. #은행주

 

// 내년말까지 바라보고 더 사고 싶은데 다른데 현금이 물려 있어서 고민되는 종목

 

 

 

 

* 신세계, 소비는 여전히 좋아… 거리두기 완화 시 가장 수혜 큰 기업 (대신 유정현)

연결기준 총매출액과 영업이익은 각각 2조 3,116억원(+38%, yoy), 962억원

(흑전, yoy) 기록. 소비 회복 시기에 국내 mid~high end 소비재 유통 채널로서 최대 수혜 업체. 연중 소비가 가장 크게 발생하는 9월~연말 중 거리두기 완화 시 동사의 실적 개선 강도가 타유통업체 대비 가장 클 것으로 예상. #신세계 #이마트 #유통업종 #면세점관련주

 

 

 

 

* 대한유화, 감익 속도가 너무 빠르다! (유안타 황규원)

2021년 하반기 추정 영업이익은 480억원(영업이익률 4%)으로, 상반기 1,622억원(영업이익률 14%)에서 70% 급감할 것으로 전망. 석유화학 대표제품인 에틸렌 스프레드(에틸렌-나프타, 1톤당)는 상반기 406$에서 하반기 280$으로 떨어졌는데, Covid19 초기였던 2020년 1~ 5월 259$에 근접. 본격적인 글로벌 과잉공급. 이번 사이클 하락은 2022년 까지 이어질 것이다. 과잉공급에 의한 석유화학 하락 사이클 진입을 고려해, #대한유화 목표주가 26만원(기존 39만원)와 투자의견을 Hold로 낮춘다. #화학주

 

 

 

 

* GKL, 불확실성 해소 (KB증권 이선화)

GKL의 2분기 연결 기준 매출액은 330억원 (+41.8% YoY, +525.8% QoQ), 영업손실은 260억원 (적자지속 YoY, 적자지속 QoQ, 적자폭 YoY 62억원 축소). 하반기에는 교포 시장을 중심으로 다양한 마케팅 활동을 실시하여 고객 유치에 주력할 예정. 가장 큰 리스크 요인이었던 밀레니엄 힐튼 호텔의 매각은 소유주인 CDL호텔코리아가 매각 의사를 철회하면서 불확실성이 해소. #GKL 목표가 21000원 유지. #카지노주 #파라다이스 #강원랜드 #롯데관광개발

 

 

 

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