Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD)
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Goldman Sachs BDC, Inc. (이하 "회사", "우리"또는 "당사") (NYSE : GSBD)는 2020 년 3 월 31 일 마감 된 1 분기 재무 결과를 추정하여 최종보고 할 것이라고 발표합니다. 2020 년 5 월 11 일 월요일에 시장이 문을 닫은 후 분기 재무 결과. 회사는 재무 결과를 논의하기 위해 2020 년 5 월 12 일 화요일 오전 9시 (동부 시간)에 전화 회의를 주최합니다.
특정 2020 년 1 분기 재무 결과 추정
회사는 최근의 COVID-19 긴급 상황으로 인해 변동이 심한 금융 시장과 경제 혼란의 현재 환경에서 이해 관계자에게 적시에 투명성을 제공하는 것이 중요하다고 생각합니다. 따라서, 회사는 2020 년 3 월 31 일 마감 된 분기에 대한 특정 재무 결과의 추정치 미만을 발행하고 있습니다.
투자 포트폴리오 및 평가 2
2020 년 3 월 31 일 현재 회사는 107 개의 포트폴리오 회사에 투자했습니다. 모든 포트폴리오 회사는 주로 교실 환경에서 IT 교육 및 인증 과정을 제공하는 GK Holdings, Inc. (dba Global Knowledge)를 제외하고 필요한이자를 지불했습니다. 회사는 2015 년 사모 펀드 스폰서가 Global Knowledge를 인수했을 때 발행 한 850 만 달러의 첫 번째 유치권 대출과 300 만 달러의 두 번째의 유치권 대출을 소유하고 있습니다. COVID-19 긴급. 이에 대응하여 Global Knowledge는 유동성을 높이고 비용을 줄이기 위해 중요한 조치를 취했습니다. 회사는 현재 상황을 모니터링하고 해결하기 위해 Global Knowledge 및 사모 펀드 스폰서와 협력하고 있습니다.
비 사고 상태에 대한 회사의 투자는 2019 년 12 월 31 일 현재 공정 가치에서 1.0 %에서 2020 년 3 월 31 일 현재 공정 가치로 0.1 % – 0.2 % 사이로 감소했습니다. 비 사고 감소는 MPI Products LLC ( "MPI")는 자사의 사모 펀드 스폰서 및 회사의 MPI 투자 동시 실현으로, 비 지배적 지위에 대한 글로벌 지식에 대한 회사의 두 번째 유치권 투자의 배치로 부분적으로 상쇄됩니다. MPI를 구매 한 사모 펀드 스폰서는 MPI에 새로운 자본을 제공했으며 회사는 발생 상태에 따라 새로 발행 된 부채를 받았습니다.
회사의 투자 포트폴리오는 경제주기에 더 취약한 산업 및 부문보다 일반적으로 내구성이 기대되는 산업 및 부문에 계속 집중되어 있습니다. 투자 포트폴리오에서 가장 큰 5 개 산업은 의료 서비스 제공 업체 및 서비스, 소프트웨어, 대화 형 미디어 및 서비스, 의료 기술 및 IT 서비스입니다. 공정 가치로 회사 투자 포트폴리오의 약 3.1 %는 호텔, 레스토랑 및 레저, 섬유, 의류 및 고급 상품, 석유, 가스 및 소모품 연료, 항공, 다중 라인 및 특수 소매 산업에 있습니다. 전례없는 COVID-19 긴급 상황과 비즈니스 및 경제에 대한 부담을 완화하기 위해 설계된 재정 및 통화 대응을 고려할 때 포트폴리오 회사의 운영 환경은 빠르게 발전하고 있습니다.
COVID-19 위기로 인해 분기 동안 시장 변동성이 증가하고 신용 스프레드가 확대되면서 회사는 투자 포트폴리오의 가치를 표시하여 순 자산 가치가 약 12 % 감소했습니다. 투자 포트폴리오의 공정 가치 하락은 주로 비슷한 자산의 시장 스프레드 증가에 기인합니다. 시장 스프레드의 변화는 회사의 평가 방법론에 중요한 입력입니다.
유동성 및 자본 자원
2020 년 3 월 31 일 종료 된 분기 동안, 회사는 선순위 보안 회전 신용 시설 계약 ( "보안 회전 신용 시설")을 유리하게 수정하여 명시된 금리를 LIBOR에서 2.00 %에서 LIBOR + 1.875 %로, 그리고 2023 년 2 월 21 일부터 2025 년 2 월 25 일까지의 최종 만기일; 삼
2020 년 2 월 10 일, 회사는 2025 년까지 총 3 억 6 천만 달러의 보안되지 않은 총액 ( "노트")의 공모를 마감했습니다. 노트는 3.75 %의 고정 비율로이자를 보유합니다. Notes 판매 수익은 Secured Revolving Credit Facility를 부분적으로 상환하는 데 사용되었습니다.
2020 년 3 월 31 일 현재, 회사는 약 $ 917.8 백만의 주요 원금 총 미결제 금액을 보유하고 있으며, Secured Revolving Credit Facility에서 약 4 억 2 천 8 백만 달러의 미지급 차입금, 1 억 5,500 만 달러의 비보안 전환 메모 및 3 억 6,100 만 달러가 있습니다. 이 펀딩 믹스는 무담보 채무로 약 9 억 8,800 만 달러의 부채 중 56 %와 담보 채무로 44 %의 무담보 채무에 가중치를 부여합니다. 회사의 부채는 단기적으로 성숙 할 것으로 예상되지 않습니다. 다음에 예정된 만기는 2022 년에 1 억 5,500 만 달러의 비보안 전환 메모에 대한 것입니다. 4,5
회사는 2020 년 3 월 31 일 현재 부채 의무에 따라 모든 금융 계약을 준수하고 있으며 현재까지도 계속 준수하고 있습니다.
회사는 2020 년 3 월 31 일 현재 대차 대조표에 $ 86.4 백만의 현금 및 현금 등가물과 Secured Revolving Credit Facility의 약 3 억 4,220 만 달러의 가용성으로 상당한 유동성을 보였습니다. 투자되지 않은 투자 약정은 약 6,140 만 달러였습니다. 분기말 현재 및 현재까지 회사의 유동성에 중요한 변경은 없습니다. 5
이 보도 자료에 기술 된 견적은 재무 마감 절차를 완료해야하며 2020 년 3 월 31 일 마감 된 3 개월 동안의 재무 결과에 대한 포괄적 인 진술이 아닙니다. 이러한 견적은 회사 이사회에서 검토 및 승인하지 않았습니다. 이사 또는 감사위원회는 재무 제표 작성과 관련하여 회사 경영진에 의해 작성되었습니다. 최종 결과는 회사의 이사회와 감사위원회의 검토, 재무 결과가 지금과 시간 사이에 발생하는 최종 조정 및 기타 개발을 포함하여 재무 마감 절차를 완료 한 결과 이러한 추정치와 실질적으로 다를 수 있습니다 2020 년 3 월 31 일 종료 된 3 개월 동안 최종 확정됩니다. 당사는 COVID-19 위기에 의해 야기 된 경제 위기의 긴급 상황에 대한 대응으로 중간 재무 결과에 대한 이러한 추정치를 공개하고 있습니다. 회사는 이러한 중간 견적을 정기적으로 공개 할 것으로 기대하지 않으며, 분기별로이를 제시 할 필요성을 고려할 것입니다.
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