SK 전력반도체 투자 확대, 전력반도체 수혜주, 식료품 가격 인상 수혜주, 케이씨텍 반도체장비주, 에코프로비엠, 카카오뱅크, 카카오 엔씨소프트 컴투스

 

 

* SK실트론, 미국에 3억달러 투자 계획 (14일 기사)

관련하여 신한금투에서 코멘트. #SK실트론 SiC 웨이퍼 제조 확대를 위해 3억달러 투자 계획. 미국 전기차 생산 지원 목적. SK그룹의 전력반도체 사업 순조롭게 진행 중이라는 판단. SiC를 시작으로 GaN까지 순차적으로 전력반도체 사업 구체화 가능성 주목.

 

- 수혜주

1) SiC → 예스티 관계회사인 예스파워테크닉스에 SK가 지분투자 (33.6%), 현재 샘플 매출 발생 중으로 2021년 하반기부터 양산 단계 진입, 2022년 300억원 매출 전망

2) GaN : 글로벌 GaN 반도체 모듈링(패키징) 기술 선도 기업인 RFHIC, RF머트리얼즈에서 전력반도체 사업 준비 중. 2022년 중으로 마무리 예상

 

#전력반도체수혜주 #예스티 #RFHIC #RF머트리얼즈

 

// 아무튼 #SK 주가 믿습니다 최회장님 충성충성 ^^7

 

 

 

 

* 음식료업 보이시나요, 음식료 Big Wave의 시작이 (대신증권 한유정)

2011년 이후 10년 만에 농축수산물 소비자물가 지수가 두자릿 수의 상승세. 상반기 가격인상 품목들의 인상 효과는 2분기 말 부터 반영될 것으로 추정. 또한 견조한 내식 수요가 전년 못지 않게 유지되고 있어 가격 저항이 크지 않을 전망이며 기업들의 비용 효율화 기조도 이어질 전망. #CJ제일제당 목표가 63만원 #대상 목표가 3.8만원 #풀무원 목표가 하향 2.3만원

 

코로나 영향권으로 주류 업계 반등 시기에 대해서는 신중한 고민 필요. #하이트진로 목표가 하향 4.3만원 #롯데칠성 목표가 상향 22만원

 

상반기는 순수 가공식품, 하반기는 곡물가 노출도가 높은 제과, 라면 기업들의 가격 인상이 뒤를 이을 전망. #오리온 목표가 하향 15만원 #롯데제과 목표가 22만원 #농심 목표가 40만원 #오뚜기 목표가 65만원

 

개별종목 리포트가 포함된 장문의 리포트니까 아래의 링크 참고하세요. #곡물관련주 #식량관련주

 

리포트전문)

http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2021/07/41536_fb_20210716_final.pdf

 

 

 

 

* 케이씨텍, 사상 최대 실적 전망, CMP 장비·소재 국산화 수혜 (키움 박유악)

반도체 장비(CMP, Wet station)와 소재(CMP slurry), 디스플레이 장비를 제조하는 업체로서, 삼성전자와 SK하이닉스 등을 주요 고객으로 하고 있음. 2021년 영업이익 674억원으로 사상 최대치를 기록할 전망이며, 향후 CMP 장비 및 소재 국산화, 삼성전자 P3 조기 투자, SK하이닉스 M16 투자 확대 등의 수혜로 사상 최대 실적 흐름 지속될 것으로 판단. '21년 P/E 11 수준에 불과한 현시점을 매수 적기로 판단함. #케이씨텍 #반도체장비주 #반도체소재주 #디스플레이장비주

 

 

 

 

* 에코프로비엠, 22년, 23년 실적 추정치 대폭 상향 (유안타 김광진)

‘22년과 ‘23년 예상 지배주주순이익 추정치를 기존 대비 +49.6%, +102.1% 상향조정. ‘22년 1,911억원, ‘23년 3,125억원 전망. #에코프로비엠 목표가 39만원으로 대폭 상향.

 

삼성SDI에 이어 SK이노베이션 메인 양극재 벤더로 등극. 향후 동사는 10조원에 가까운 수주 가능할 것으로 판단. 포드향 매출 본격화로 실적 추정치 상향. 내년 예상 매출을 약 2.54조원, ‘23년 예상 매출을 약 3.95조원으로 제시하며 시장 기대치를 크게 상회하는 성장 속도를 보여줄 것. #2차전지양극재 #2차전지소재주 #배터리관련주

 

 

 

* 에코프로비엠, 실적이 폭발한다 (메리츠 주민우)

2Q21 영업이익은 264억원으로 컨센서스(216억원)를 22% 상회하는 호실적이 예상되지만, 당사는 3Q21 수익성에 더 주목. 3Q21 마진은 9.2%로 상장 이후 최대 마진을 기록하며 영업이익 361억원(vs컨센 260억원)을 달성할 전망.

 

당사가 지속적으로 강조해온 CAM5 양극재 일괄생산 체계(가스/리튬/전구체/리사이클)의 완성이 숫자로 나타나고 있는 것. 여타 양극업체들과 비교 불가능한 원가 경쟁력. 2022년 매출액은 2.46조원으로 컨센서스(2.03조원)를 21% 상회, 영업이익은 2,189억원으로 컨센서스(1,510억원)를 45% 상회할 전망. 2022~23년 평균 EPS에 2019~20년 평균 멀티플 39배를 적용 (vs기존 적정주가는 2022년 EPS에 39배 적용)하여 #에코프로비엠 목표가 38만5천원 제시.

 

 

 

 

* 카카오뱅크, 플랫폼이기 전에 은행이다 (유안타 정태준)

비대면 영업은 영업 방식의 차이일 뿐 사업의 본질이 달라지는 것은 아니기

때문이다. 따라서 카카오뱅크의 공모가 범위는 ROE 대비 과도한 수준이라고 판단한다. 공모가 산정에 사용한 비교회사는 미국 여신중개사와 브라질 결제서비스사, 스웨덴 증권사, 그리고 러시아 은행이다. 그러나 비교회사 선정 과정을 따라가다 보면 높은 PBR을 가진 회사 선정을 위해 사업 유사성이 떨어지는 해외기업들을 물색한 것이 아닌가라는 의문이 발생한다. 따라서 국내 대형 은행 대비 7~12배 높은 PBR을 제시하는 공모가 범위는 설득력이 떨어진다.

 

// 유안타증권에서 카뱅관련주 주주들에게 자극적인 리포트가 나왔네요. 근데 또 이러다가도 카뱅 잘나가면 '카카오뱅크 은행을 넘어 플랫폼으로~' 라는 제목의 리포트를 보게 될 수도 있습니다. #한국금융지주 #예스24 #카카오뱅크관련주

 

리포트전문)

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=593973

 

 

 

 

* 인터넷/게임 '성장'이 지배하는 곳 (메리츠 김동희 강다예)

연초대비 카카오 108.0%, 네이버 76.5% 상승하며 플랫폼 기업의 가파른 리레이팅. 상대적으로 부진했던 게임 업종에 주목할 시점. 신규 게임 출시와 중국 시장 판호재개로 인한 투자심리 회복, 8월 크래프톤의 상장과 맞물려 게임업종의 투자파이 확대 효과도 기대. 탑픽으로 #카카오 #엔씨소프트 추천

 

// 제발 #컴투스 추천해줘요. 호에엥 ;;; #게임주 #인터넷주

 

 

★ 애매한 것들에 대한 주관적 고찰 ★

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야놀자관련주, 라면 가격 인상 수혜주, 아시아나항공 아시아나IDT 에어부산 거래정지 유상증자, 카카오엔터 멜론, 서학개미가 사랑한 미국주식
https://sootabucks.tistory.com/3918 [애매한 것들에 대한 주관적 고찰]

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(완전강추) 말랑한 종목을 찾고 싶은 투자의 비결은? f. 더퍼블릭자산운용 김현준 대표, 삼프로티비
 https://sootabucks.tistory.com/3913 [애매한 것들에 대한 주관적 고찰]

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영상) 매매의 기술에서 이것만큼은 꼭 알아야 합니다. (이효석 & 박병창)
https://sootabucks.tistory.com/3911 [애매한 것들에 대한 주관적 고찰]

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