전인미답 前人未踏 外 해운주 팬오션, 건설주 현대건설 GS건설, 금리인상 은행주 중간배당, 더블유게임즈 급락, 위닉스, 이마트 매도 의견, 크래프톤 목표가 등

 

와... 장중 코스피 3300 돌파했습니다. 그 누구도 가보지 않은 길을 가기 시작하네요. 이 유동성 장세의 끝이 어디인지는 모르겠지만 일단 축제를 즐깁시다. 금요일인데 이러는거 보니까. 이달은 잔고 마이너스 마감은 아닐거 같아서 행복회로 돌려봅니다. #전인미답

 

 

 

* 해운주

미국 바이든 행정부와 국회가 9730억달러 규모의 인프라투자안에 합의했습니다. 초반 계획보다는 반토막난거긴한데 시장은 환호하고 있습니다. 일단 큰 이슈가 없는 부분만 합의한거고, 나머지는 계속 협상할거라고 하네요.

 

미국 장도 잘 마무리되었고, 한국 장도 강세인데, 그 중 해운주 강세가 유독 눈에 들어옵니다. #팬오션, #HMM #대한해운 #KSS해운 등.

 

팬오션이 가장 쎈데, 철광석이나 석탄 등 원자재를 운반하는 벌크선과 관련있는 회사입니다. 벌크 운임 지수(Baltic Dry Index)가 연초부터 계속 상승세라고 합니다. 월별 BDI지수(포인트): 1월 1452→2월 1675→3월 2046→4월 3053→5월 2596→6월 3175 (유안타증권 자료) 팬오션의 2분이 영업이익은 전년동기대비 100% 가까운 증가세를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

 

NH투자증권에서는 항만 적체 상황이 살짝 완화되었지만, 3분기 성수기가 다가오고 있어 재차 심화될 가능성이 있다고 합니다. 거기에 미국 인프라 법안 타결로 미국향 수출 물량이 증가할 것이라는 기대감도 작용했다고 합니다.

 

 

 

* 건설주

#건설주 움직이는게 눈에 들어오네요. #현대건설 #GS건설 (개새건설...) 그리고 매각을 진행 중인 #대우건설 등 메이저 건설사들 모두 강세입니다. 조정끝?

 

유안타증권에서는 하반기 건설업종 수혜를 전망하면서, 유가 강세로 해외 플랜트 발주 기대감이 커지고 있고, 해상풍력 등 신재생에너지 관련 건설도 새로운 성장 동력이 될 것이라면서 건설업종 멀티플 상향의 근거가 된다고 의견을 내놓았습니다. 최선호주는 #현대건설 ...안샀는데...

 

#GS건설 은 13.5조원 규모의 호주 도로 및 터널 건설 인프라사업 우선협상대상자로 선정되었다는 뉴스가 나왔습니다. 당연히 혼자하는건 아니고 스파크 컨소시엄 이라는 곳에 합류해서 참여하고 있습니다. 본계약이 체결되면 참여 지분 등을 공시하겠다고 합니다.

 

 

 

 

* 한국은행 이주열 총재, 금리 인상 강력 발언

#은행주 축제네요. 안그래도 오늘 장이 좋긴한데. 그럼 반대로 은행주는 조정이어야하지 싶지만. 한국은행 이주열 총재가 연내 금리인상 할거라고 못박았답니다.

 

대놓고 저렇게 씨게 발언해도 되나 싶긴한데, 미국보다 선행해서 움직여서 자본 유출을 막으려는게 아닌가 싶습니다. 덕분에 #KB금융 #신한지주 #하나금융지주 #우리금융지주 등 주요 은행들 모두 강세입니다.

 

미국 대형은행들이 스트레스테스트를 통과했다는 뉴스도 있었는데요. 한국도 그렇게 될 것이라는 기대감 + 중간배당 기대감도 작용한 것으로 보입니다. 금융당국에서는 2019년 배당성향을 고려해서 중간배당하라는 발언을 했습니다. 2019년 배당성향 평균치는 26% 수준입니다.

 

 

 

* 더블유게임즈 급락

자회사 나스닥 상장 떡밥으로 주가에 기대감을 불어넣던 #더블유게임즈 가 급락했습니다. 자회사 DDI 미국 상장 시점에 대하여 주관사와 합의가 안되서 대표주관사를 교체했다고 합니다. 아니 회사 꼬라지가 어떻길래 이 유동성 장세에 상장을 못하나... #소셜카지노주 #게임주 #개판오분전

 

 

 

* 위닉스 (KTB투자증권, 김재윤, 김영준)

아마존, 코스트코, 홈디포 등 미국 지역 내 판매 채널을 확대해 나가며 공기청정기 매출 증가 중. 코스트코는 미국 중심 수출에서 캐나다, 멕시코까지 타 북미지역으로 매장 수를 확대해 나가고 있음. 또한 9월부터 월마트 입점이 예정되어 있어 해외 판매를 중심으로한 실적 개선이 지속될 것으로 전망. 태국 생산 공장 Capa 증설 중에 있음. 증설이 완료되는 내년부터 증가하는 해외 주문에 대응하기 수월해질 것으로 예상되며, 인건비 절감에 따라 이익률 개선도 전망됨 #위닉스

 

얘도 코웨이랑 비슷하게 보면 될 거 같은데 기관에서 딱히 제대로된 리서치를 안내놓네요. 더 크고 잘나가는 대체재 #코웨이 가 있어 그런거 같습니다.

 

 

 

 

* 이마트 매도 리포트 CLSA

이베이코리아 사실상 인수를 확정한 #이마트 SELL 리포트가 나왔습니다. 외국계 CLSA 입니다. #승자의저주 #신세계

 

* 이마트 매수 '이베이코리아 인수, 긍정적으로 평가. 이제는 본질을 볼 시간' (유안타, 이진협)

이베이코리아 인수, 양질의 기술력과 인력 풀 등 무형자산을 확보. 플랫폼 고도화 등 시너지 창출 가능. 이베이코리아 인수 이후 물류 투자 본격화 전망. 동사는 4년 간 1조원을 온라인 풀필먼트 서비스에 투자 계획. #이마트 목표가 28만원 제시

 

 

 

 

* 크래프톤, '퍼펙트 스톰' (메리츠, 김동희)

공모가 Band 기준 시가총액은 23.0~28.0조원. 공모가 밴드 상단에서 가치 결정될 경우 적정주가 720,000원(시가총액 36.5조원)기준 29% 상승여력 보유. #크래프톤 목표가 72만원 제시

 

리포트전문)

http://home.imeritz.com/include/resource/research/WorkFlow/20210624201948092K_02.pdf

 

 

 

* 25일 장중에 작성되었습니다.

 

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