COVID-19에서 신용 카드 대기업들은 '세계에서 가장 좋은 두 회사'로 의심을 받고있다
비자와 마스터 카드는 제프리스에서 다운 그레이드되고 베어드는 비자를 '신선한 약세'로 만듭니다
Visa와 Mastercard는 여행에서 국경 간 거래량의 많은 부분을 생성하며 COVID-19로 인해 수년간 압박을받을 수 있습니다.
베어드 애널리스트 데이비드 코닝 (David Koning)에 따르면 Visa Inc.와 Mastercard Inc.는“세계에서 가장 좋은 두 회사”일지 모르지만 이들의 주식은 월가에서 드문 회의론을 불러 일으키고 있습니다.
Jefferies의 분석가 인 Trevor Williams는 수요일에 구매에서 보류 할 두 지불 주식에 대한 등급을“나쁘지 않아요, 나중에 보자”라는 메모로 낮췄습니다.
별도로 베어드의 코닝은 비자 V를 만들었고 -4.77 % "신선한 약세"는 여전히 주식에 대한 단기 부정적 견해로 여전히 뛰어나다 고 평가합니다. 그는 비자의 주식이 과거에 예외적 인 순간에 뒤떨어 졌다고 주장하기 전에 전화의 희소성 (“우리가 왜 세계에서 가장 뛰어난 두 회사 중 하나에 이것을 하시겠습니까?”)을 인정했습니다. "신선한 약세"지정은 5 월 8 일 만료됩니다.
두 분석가 모두 단기 추세에 대한 낙관적 인 견해를 보였습니다. “Visa 및 Mastercard MA의 4 월 볼륨 업데이트가 기대됩니다 . -4.62 % (C1Q EPS 통화시) 3 월 하반기의 악화 악화에 따라 미국의 지 불량 증가율이 -25 % 이상임을 나타냅니다.”라고 Williams는 말했습니다. "국제 항공편 취소 데이터에 따르면 C2Q에서 국경 간 여행이 90 % 이상 감소하여 총 국경 간 잠재적으로 40 % 이상 감소했음을 암시합니다."
윌리엄스의 추정에 따르면, 여행은 국경 간 거래량의 약 65 %를 차지하며, 한동안 카테고리에 압력이 가해지기를 기대합니다. “9 월 11 일 이후 가이드로서 국제 여행 량이 사전 공격 수준으로 되돌아가는 데 3 년이 걸렸으며, 이전의 최고점을 능가하는 데 4 년이 걸렸습니다.
코닝은 비자가 코로나 바이러스 중심의 역풍을 극복하기 위해 다른 사람들보다 더 많은 시간이 필요할 수 있다고 주장했다. 그는“[외국인 교환] 역풍이 헤지스로 인해 지연되고, 서비스 수수료 수입이 전 분기 물량으로 인식되며, 9 월 분기에는 F2021이 여전히 경기 침체에 영향을 줄 수 있음을 의미합니다.
다시 말해, 회계 연도가 12 월로 끝나는 회사는 주로 COVID-19 발생률이 높을 때 약한 기간에 비해 2021 년 결과가 나올 것이며, 비자의 9 월말 회계 연도는 회사가 비교적 더 많은 회계를 보유하게됨을 의미합니다 이전의 코로나 바이러스보다 더 강한 2021 개의 결과.
그는 또한 Visa가 최근 Plaid를 인수함으로써 기대했던 영향을 보지 못할 것이라고 우려하고 있습니다. 소비자는 은행 계좌를 Venmo, Acorns 및 Betterment와 같은 핀 테크 플랫폼과 연결할 수 있습니다. 코닝은“Visa는 3 년 말 (F2023)까지 EPS에 격자 무늬가 누적 될 것으로 예상했지만, 이는 압박을받을 수 있지만, 불확실한 경제 상황은 핀 테크 플랫폼에 대한 관심을 약화시킬 수 있기 때문이라고 코닝은 밝혔다.
화요일 오전 거래에서 Visa와 Mastercard 주식은 각각 거의 5 % 떨어져 있습니다. 지난 3 개월 동안 Visa의 주식은 17 % 하락한 반면, Mastercard는 18 %, S & P 500 SPX 는 하락했습니다 . -2.62 % 16 % 떨어졌습니다.
Jefferies에서 다운 그레이드 한 후 Visa는 FactSet이 추적 한 36 명의 분석가 중 32 개의 구매 등급과 4 개의 홀드 등급을 보유하고 있습니다. 마스터 카드를 다루는 37 명 중 34 명은 주식을 매수하고 3 명은 매수로 평가합니다.
- 야후 파이낸스, 구글 번역기
코로나 때문에 여행도 감소하고 소비도 감소해서 신용카드 회사 매출에 타격이 클건 확신한거 같고, 그래도 저 회사들을 빼고는 글로벌 소비가 제대로 돌아가지 않는 독과점 체제이니 단기 반등에서 조정 받는다면 괜찮은 매수 시점이 올 거 같음. 배당률이 낮아서 배당주로의 접근은 힘듬.
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