받은글) 비싸다는 경고가 있을땐 고점 아니다. (증시 시황)

현시장은 무조건 따라가야 한다.

1분기 조정은 2월말..또는 3월초
공매도 재개. CFD계좌 과세 문제.

주가는 기업이익의 함수
유동성장세에선 오버슈팅

현재는 사상초유의 장세.
2005 년과 유사함

05 년 주식형펀드 100조 유입.
현재 예탁금+주식 매수자금 약 100조 유입

일반장세 기업이익 2배면 주가 2배
유동성장세는 기업이익 2배면 주가 3~5배 이상 상승.

05 년 이후 현대미포조선은 3년간 기업이익 3배 갈 때 주가는 13배상승.

유동성장세는 가는 종목이 더 간다.

06년 현대중공업 4배 올랐는데 그 이후 더 세게 상승함.
달리는 말에 올라 타야 한다.

주도업종
1.반도체
2.모빌리티
3.정부정책수혜주

21년 코스피 이익 40~50%상승 예상.

주도주 반도체 는 이제 두달 상승..

실적은 애널리스트 의견보다 더 잘 나올거다.

모빌리티
전기차.수소차.배터리.자율주행
현대차.모비스. SK이노베이션. LG화학

이중 SK이노베이션 TOP PICK
현재 주가는 배터리 가치가 반영 안됨.

외국인은 아직 배터리 회사로 안 봄. 

작년 LG화학을 배터리로 보면서 주가 상승..

올해는 SK이노베이션..

정부정책
친환경.재생에너지.주택공급확대.

건설주 좋게 본다.
서울시장.대선..수혜..주택공급 확대.

민간수주가 많은 기업
GS건설.대우건설

증권주도 좋아 보임..키움.한국

백신 접종후 경기 좋으면
여행.엔터.중국관련주 수혜

2005 년 이후 3년간 펀드자금 유입지속

위험은 글로벌 증시에서 오는 쇼크..와 증시 유입자금 정체시..

현재 68조 예탁금 M2 기준 2%밖에 안됨.

과거 M2 기준 05년  5% 바이코리아 때는 8% 였음.

현금 들고 있으면 손해..돈가치 하락중.
자산중 가장 현금화 쉬운건 주식

비싸다는 경고가 있을땐 고점 아니다.
낙관만 있을때가 위험.

1주일 한달 조정은 자주 발생.

마지막 불꽃쇼가 가장 화려함..
아직 초반전..불꽃쇼 구경만 하지 말아라.

이상이 오늘 미팅 내용요점입니다

 

- 타임폴리오 자산운용 황성환 대표 -

 

#위기

#위험과기회

#증시폭락

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