JP 모건은 메이저 크루즈 업체 3개 회사에 대하여 주가 전망과 현재 회사 상황에 대한 분석을 내놓았다. 로열 캐리비안 RCL, 노르웨이 크루즈 라인 NCLH, 카니발 CCL 이렇게 3개의 미국 증시에 상장된 종목이다. 세 종목 중 하나는 홀드 의견 (사실상 매도 의견)이다. 근데 이 리포트 때문인지. 그냥 시장 조정인지 오늘 3개의 종목은 모두 나란히 하락 중이다. 리포트 주요 내용을 요약해본다.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
로열 캐리비언 크루즈
로얄 캐리비안은 JP모건의 크루즈 종목 리포트에서 최고 평가를 받았다. 우수한 물리적 인프라와 운영, 업계 리더 수준의 직원들을 보유하고 있다.
RCL 은 7월 말까지 항해 중단 상태이며, 2분기 4.43 달러의 주당 순손실이 예상된다. 1분기보다 3배 가량 손실이 확대되었다. 하지만 최근 22억 달러의 부채 재협상과 중국 사업의 3분기 재개 전망에 따라 유동성 위기까지 불어지진 않을 것으로 예상된다.
JP모건 리포트에서 로얄캐리비언 에 대하여 투자 위험을 감수할만한 종목으로 평가하면서 향후 12개월 목표 주가를 72달러로 제시했다.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
노르웨이 크루즈 라인 홀딩스
JP모간 리포트는 노르웨이 크루즈의 장점이 선박의 크기 (용량)에 있다고 봤다. 신형 선박의 크기가 더 작고, 향후 2년 안에 신규 선박 확보 계획이 없어 경쟁사보다 코로나 환경에서 더 나은 상황이 있다.
현재 7월말까지 운항은 중단된 상태이다. 유동성 확보를 위해 6월달에 4억달러와 6.75억달러의 투자가 중단되었다.
=> 17일 뉴스에 노르웨이 크루즈는 10월까지 운항 중단을 발표했다. 다른 크루즈 회사들도 비슷한 수순이 될 것으로 예상된다.
노르웨이 크루즈의 건전한 현금 유동성과 상대적으로 저평가된 주가 흐름에 따라 향후 1년간 20% 상승 여력이 있다고 판단하고 목표가로 주당 24달러를 제시한다.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
카니발 크루즈
카니발은 한국 개미들이 사랑한 미국 주식 종목 중에 하나기도 하다. 카니발, 델타 항공, EPR (리츠주) 등 야수의 심장 소리를 듣는 종목 중에 하나다. 유튜브 슈카월드 슈카 형이 카니발 이야기했을 때 주달 8달러인가 했는데. 그 때 잡은 용사들은 벌써 100% 수익 났다.
JP모간에서는 세계 최대 크루즈 회사 카니발에 대하여 매도 의견 (사실 홀드기는한데 그게 그거지 뭐) 을 제시했다. 부채 부담이 너무 큰게 문제다. 2023년 기한인 30억 달러 상당의 선순위 담보부 채권 senior secured notes 을 지난 3월 말 발행했다. 게다가 2023년 기한의 17억5천달러 선순위 전환가능 채권?? senior convertible notes 도 발행할 계획이다. 또한 12억5천달러의 보통주 발행 계획도 발표했다.
또한 카니발은 분기 배당금도 50% 배당컷했다. 현재 주가 수준에서 시가 배당률이 10%를 넘던터라 다시 배당을 시작하기 전까지는 주가에 악영향을 준다.
JP모건은 CCL 이 전반적으로 위기로 향하고 있고, 코로나 바이러스로 CCL 브랜드에 데미지를 입었다면서 홀드 의견을 제시했다.
번역에 오류가 있을 수 있으니 원문 기사를 참고하시기 바랍니다.
https://finance.yahoo.com/news/j-p-morgan-2-cruise-173425943.html
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